採購供應管理制度聯華

物資**管理制度

一、目的:：

對公司經營生產活動中的生產物資、辦公用品實行有效的控制和管理，公司採取集中採購的原則，以確保產品質量符合合同要求，節約成本達到公司經營要求。

二、適用範圍：

公司生產用原輔材料、機械裝置、辦公用品、配件等物資的採購（涉及固定資產投資的，按董事會決議執行）。

三、職責：

公司採取集中採購的方式，各種生產用原材料、輔料、機械裝置、裝置配件、在建工程的採購、辦公用品的採購統一由**部負責。採購必須堅持「秉公辦事、維護公司利益」的原則，並綜合考慮「質量、**」的競爭，擇優選取。

三、工作程式：

(一) 採購申請：

各部門根據工作、生產需要填製《採購申請單》，由部門經理簽字、總經理簽字後，遞交**部。**部根據申請物品的輕重緩急、及資金狀況安排採購。

(二) 原、輔材料的採購：

1. **部根據各**商的**，依照質優、價廉及墊資比例高低的原則確定基本**商和一般**商。

2. 採購的原輔材必須符合國家標準、行業標準、地區標準，對具備產品質量、**能力、服務信譽的供貨商編入「合格**商」名冊，基本**商及一般**商只能從「合格**商」中產生。

在實際進貨之前與上述確定的**商簽訂採購合同，在質量、運力、保供、付款等方面做出具體意見。驗收方式、計量方式、規格、數量必須在合同中註明。同時**商提供質保書、樣品由實驗室進行初檢。

3. 採購合同由主管領導審批，資料室建檔，財務部備案。

4. 材料的驗收和標識：

⑴材料進廠後必須由**商或生產商提供質保書，並由實驗室進行複檢。

⑵對銷售合同中業主或監理對原輔材有驗證要求的，實驗室、資料室應積極配合。

⑶實驗室必須對進廠材料進行檢驗並出具檢驗報告，資料室根據實驗室出具的檢驗報告對材料的堆放、入庫進行分類、標識並建立臺帳。

⑷對經檢驗為不合格品的原輔材實驗室有權要求退貨，任何人不得阻攔、說情。

⑸原材料、輔料經檢驗合格後，可過磅辦理入庫手續。

⑹**部應隨時關注原輔材料的庫存情況和未來生產計畫數量與所需原輔材料量，合理安排採購品種、數量及時間。

每月底根據當月進貨入庫情況，**部向財務部提交付款申請。

四、裝置配件、備件的採購及領用：

1. 生產裝置配件、備件的採購由生產部根據生產需要填製《採購申請單》，經部門經理及總經理簽字後交**部進行統一採購，採購部根據採購要求，按照貨比三家，質優價廉的原則進行採購。

2. 採購回來配件隨申購單一並交倉庫辦理入庫手續，**部憑入庫單及發票到財務部進行報賬或銷賬處理。

3. 配件領用按照「以舊換新」的原則，生產等部門根據需用量填寫領購單，部門負責人簽字後辦理領用手續，同時交回舊配件。

4. 倉庫每月定期整理庫存舊配件，不能維修無利用價值的歸類處理；能維修的負責聯絡相關人員，進行維修保養後重新登記入庫；能做他用的也需登記入庫。

五、辦公用品的採購及領用：

1. 公司各部門因工作需要申領辦公用品的，由部門填寫《領用申請單》，經部門負責人簽字後交財務部保管員處，每月保管員對比庫存情況，統計彙總當月需購置的辦公用品，填寫《採購申請單》並付請購清單，經部門領導及總經理簽字後交**部統一採購。

2. **部採購回來交倉庫辦理入庫，並憑入庫單與發票及清單到財務部進行報賬或銷賬處理。

3. 倉庫保管員分類入賬後，由各部門根據需要辦理領用登記。原則上，辦公用品的領用也按照以舊換新的方式，超出部分經部門領導簽字後方可領用。

4. 倉庫保管對庫存物資應做到「日清月結」，每月盤點庫存，做到賬實相符，製作並上報當月《出入庫及月末庫存明細表》。

對非消耗類工具、裝置等物品的領用，除進行正常出入庫登記以外，還需另行按照責任人編制《在用物品表》，並定期公布，加強公司固定資產及辦公設施、裝置的安全責任管理。

本制度經總經理簽字後，自二零一五年三月十五日生效。

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