倉庫管理制度
1.0目的
對倉庫物資的儲存、保護、進、出庫進行有效的控制。
2.0範圍
適用於工程部1號主倉庫、2號日常維護倉庫、3號防颱風防雨雪應急倉庫、4號危險品倉庫的管理(以下統稱號庫、2號庫、3號庫、4號庫)。
3.0職責
3.1部門經理負責對倉庫管理進行監督檢查。
3.2財務管理中心負責對倉庫盤點的監盤與記賬監督。
3.3 倉管員負責對倉庫的物品的進、出管理和帳、物的盤點與記錄,並按規定對倉庫進行管理。
4.0方法和過程控制
4.1物資入庫
4.1.1倉管員和物資使用部門的指定檢驗人員應對物資進行驗收,使用部門檢驗人員對物資的質量負檢驗責任,倉管員對經檢驗合格的物資數量進行核實,開出《進倉單》,由檢驗人員簽字確認後,按指定位置擺放整齊。
4.1.2倉管員應及時將入庫的物資登記到庫存物資臺帳,保證帳物相符。
4.1.3對急用物資使用人可經部門經理口頭同意後直接拿至現場使用,但使用部門須協助倉管員在1個工作日內辦理出入庫手續,倉管員及時入帳和銷帳。
4.1.4 物資驗收後統一收入1號主倉庫。
4.2倉庫管理要求
4.2.1倉管員根據1號主倉庫物資的效能、品種、型號、用途、重量、包裝等特點以及易揮發、易受潮物資的特性和倉庫條件,把日常需要使用的物資分配到2號庫、3號庫、4號庫,待處理物資及不合格物資統一儲存在1號庫。
4.2.1.1待處理物資包括饋贈品、**再利用品、邊角料及維修遺留下來的物品等。
4.2.1.2不合格物資包括檢驗發現的物資、報廢物資等。
4.2.1.3 4號庫中包括易燃易爆物品、帶毒性藥物、藥劑,以及強酸強鹼等強腐蝕性化學品,應分割槽隔離擺放、分類分項進行保管,並設定明顯的標識。
4.2.2所有物資應擺放整齊、分類標識,方便領取,包裝標識一律向外。
4.2.3應根據各倉庫內物資特性,配備相應的溫度計、濕度計等監測工具,設定上下限值,保持倉庫環境的溫度、濕度適當,環境清潔。
4.2.4倉庫內應具有相應的防火、防潮、防盜、防揮發等措施。
4.2.4.1應按規定配備滅火器材,消防設施應功能正常。滅火器材應注意保質期,定期換新,保證能正常使用。
4.2.4.2 4號倉庫須裝防爆燈。
4.2.4.3
4.2.4.4
4.3物資出庫
4.3.1物資的出庫必須憑《物品領用申請單》,經部門經理批准後方可到倉庫領用,工程物品還須一併附上《工程維修單》,專案清楚,手續齊全。
如有不符,倉管員有權拒絕發放物資。倉管員根據憑證從3個日常維修倉庫領用配件物資。
4.3.2物資要按照「先進先出」的原則發放。
對於不是一次性消耗的物資如油漆、**線、鐵釘、漂白水等,最初使用人填寫《物品領用申請單》,由倉管員銷賬。剩餘物資必須存放在剩餘物資存放點,剩餘物資未使用完之前,不能開封新物資。
4.3.3急用物資領用人員須在乙個工作日內填寫《物品領用申請單》交倉管員,並由倉管員銷賬。
4.3.4《物資領用申請單》由物資使用人填寫,部門經理審批;如是借用物資,歸還時需填寫歸還日期,由倉管員驗收入庫。部門經理須對整個物資領用合理情況進行監督。
4.3.5週期性採購的物資應先進入主倉庫,之後由倉管員統一排程到其他三個倉庫。
4.4物資盤點
4.4.1倉管員對庫存物資每月進行一次盤點,並填寫《倉庫進銷存台賬》經部門或專案經理審核後,報財務管理中心備案。
4.4.2倉管員對倉庫相關紙質單據要留底並儲存完整,包括:預算內/外物資申購單、進倉單、出倉單、物品領用申請單、紙質倉庫進銷存台賬等,以便備查。
4.4.3對庫存時間較長的物資,發現霉變、破損或超過保質期時應及時填寫《物資報廢申請單》,寫明報廢原因,由財務管理中心進行**審定,1000元以下的部門經理根據實際情況填寫處理意見,1000元以上(含1000元)的物資報總經理或授權人審批。
對有保質期要求的,倉管員應提前乙個月報部門經理處理。
4.4.4對不能及時處理的物資,應統一放置於倉庫的待處理物資隔離區內。
4.4.5當發生盤盈和盤虧時,由倉管員提出物資盤盈或盤虧的處理申請,由財務管理中心進行**審定,1000元以下的部門或專案經理根據實際情況填寫處理意見,1000元以上(含1000元)的物資報總經理或授權人審批。
4.5待處理物資管理
4.5.1對饋贈品、**再利用物資、維修遺留下來的物資須填製《待處理物資登記表》,並報財務管理中心進行**審定,1000元以下的物資由行政部根據待處理物資的情況可做出內部調劑、變賣等處理,1000元以上(含1000元)的資產處理須報總經理或其授權人審批,倉管員設定賬本並按實際情況登記入賬。
4.5.2對「待處理物資」,倉管員應每季度至少整理、彙總一次,報部門或專案經理審核後,
提交行政部待處理。
5.0質量記錄和**
5.1 《進倉單》
5.2 《出倉單》
5.3 《待處理物資登記表》
5.4 《物資報廢申請單》
5.5 《倉庫管理流程圖》
進倉單編號版本序號:
一式三聯:第一聯:倉管;第二聯:採購;第三聯:財務
採購: 檢驗倉管:
出倉單編號版本序號:
記帳領用人倉管:
(一式三聯:第一聯:倉管;第二聯:領用人;第三聯:財務)
待處理物資登記表
編號版本序號:
備註:「性質」按饋贈、**、邊角料、開發商遺留、其他填寫。單價須財務審核,**上蓋印。
倉管員出納員部門經理:
物資報廢申請單
編號版本序號:
倉庫管理流程圖
倉庫管理規範及具體操作細則圖例
一、倉庫須配有滅器等消防器材,嚴禁吸菸等標識應張貼在倉庫明顯位置
二、根據物資申購單採購,原則上採購數量不能大於申購數量,且不能超過總金額,無申購的物品不能採購入倉。如圖:
注意事項:
1、預算內物資申購單填寫時序號一欄專案可自行編寫,如:辦公用品bg+專案編碼+申購日期,財務管理中心為例即bg42011.5.5
2、申購專案、部門必須填寫,不能空白;
3、物資類別:辦公用品、工程物資、環境用品等
4、倉管填寫部分裡庫存數量、本季度採購數量、上季度採購數量等必須按實際情況填寫,不能全部為0,更不能空白。需求數量應根據庫存數量進行申購。
5、物資申購單經專案負責人、專案倉管員、專案採購員簽名後提交公司領導審批。
6、原則上未經批准的物資不能購買,急用物資可填寫預算外物資申購單經公司領導批准後方可購買。
三、相關單據要按要求填寫規範,實際採購物資時要根據物資申購單進行採購,原則上當月採購的物品要當月進倉,規範填寫,如圖:
1、物品領用申請單填寫時注意單價及金額不用填寫,其他均按要求規範填寫,不可隨意塗改;
2、領用物品較少時剩餘空白處以「/」標註;
3、填寫進倉單時應注意
① 物資申購單序號根據預算內或預算外物資申購單序號進行填寫;
②填寫完畢後經採購、專案或部門指定檢驗人員、倉管員共同簽名後方可;
注意事項:
1、工程物資由於其特殊性可隨時領用,但領用人須憑《物品領用申請單》及《工程維修單》經部門負責人簽名後方可到倉庫領用。倉管員須留底相關單據,根據實際進出倉情況及時製作進出倉憑證並且入賬。
倉庫管理制度 流程及規範
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倉庫管理制度規範流程
一 目的 通過制定倉庫的管理制度及操作流程規定,指導和規範倉庫人員的日常工作行為,對有效提高工作效率起到激勵作用。二 適用範圍 倉庫的所用工作人員 三 職責 倉庫主管負責倉庫一切事務的安排和管理,協調部門間的事務和傳達與執行上級下達的任務,培訓和提高倉庫人員行為規範及工作效率。倉管員負責物料的收料 ...