工作職責與任務
（一）負責公司的成本核算
1.整理各項費用並進行歸集和分配；
2.做記賬憑證並登賬；
3.月末對費用進行核算；
4.統計各項費用的指標考核結果並上報經理。
（二）進行公司的成本分析
1.根據成本構成和歷史發生情況以及計畫指標進行比較；
2.成本分析報告。
（三）負責公司的固定資產賬
1.負責每月提取折舊；
2.負責固定資產報廢、清理的賬務登記；
3.新購入固定資產的入賬；
4.年終彙總。
（四）負責總賬的一部分
1.彙總總賬，進行試算平衡；
2.與明細賬的核對。
（五）負責應付賬款往來核算
1.接收原材料入庫單、銷售發票，核算、審核付款清單和各種應付賬款，審核各項記錄；
2.審核各業務部門轉交的發票及單據；
3.登賬，記賬。
（六）負責國內銷售應收賬款往來業務核算
1.核算各國內銷售客戶應收賬款和記錄，
2.憑發票登記，記賬；
3.定期與銷售人員核對銷售明細及監督匯款。
（七）負責有關報表的報送工作
1.每十天報送給總經理銀行存款餘額明細；
2.月底向部門經理報送本月銷售明細、應收賬款明細和費用分類、罰息明細給銷售部；
3.月底報外銷部外銷回款統計。
（八）現金與支票管理
1.保管單據（支票、支票報銷單、支票申請單、收據等）、財務專用章及現金；
2.填寫現金支票、轉賬支票及匯款憑證；
3.辦理匯款、取現和支票轉賬手續；
4.每日對庫存現金進行盤點與結算；
5.開立還款收據、交款收據及客戶回款收據；
6.初步審核現金報銷單據的合法性和真實性，辦理現金報銷手續。
（九）財務檔案的整理、裝訂
（十）完成上級委派的其他任務工作績效標準
（一）成本核算方法科學合理；
（二）成本計算準確，能如實反映生產狀態，無差錯；
（三）總賬及固定資產賬登記準確，無差錯；
（四）應收及應付賬款的核算清晰明確，各種單據合法有效；
（五）提供的銷售考核資料準確；
（六）對銷售回款的狀態監督有力，無差錯；
（七）向管理層提供內容翔實、資料準確的分析報告，並能從中及時發現問題；
（八）現金收支相符，差錯率為零；
（九）現金與賬目相符，差錯率為零；
（十）保證現金報銷單據合法、真實，符合公司的各項規章制度；
（十一）安全穩妥地保管現金、單據、財務專用章，不出現遺失；
（十二）認真填寫有關財務單據，做到字跡工整，易於辨認；
（十三）安全穩妥地保管原始憑證並按月裝訂成冊，保證財務檔案完整，尋找方便
會計崗位責任制度
一、按照國家財政制度規定，認真編制並嚴格執行預算。
二、按照會計制度規定對本單位各項業務收支進行記帳、算帳、報帳工作，做到手續完備，內容真實，數字準確，帳目清楚，日清月結，按期提出會計報表。
三、對本單位各項業務收支實行會計監督，監督、檢查本單位有關部門的財務收支、資金使用和財產保管，收發計量、檢驗等工作。
四、嚴格執行國家各項財經制度，遵守費用開支標準，對違反財經紀律和財會制度的行為，有權拒絕付款、報銷和拒絕執行，並向本單位領導人或上級機關報告。
五、定期檢查和分析財務計畫、預算的執**況，挖掘增收節支的潛力，考核資金使用使用效果，及時向領導提出建議。
六、按照國家會計制度規定，妥善保管會計憑證、帳簿、報表等檔案資料。
出納崗位責任制度
一、掌握財經政策，熟悉財務制度，搞好現金及銀行存款管理。
二、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收支和銀行結算業務，庫存現金不得超過銀行核定的限額，嚴格控制簽發空白支票。
三、嚴格現金收付手續，收入現金必須及時出具合法的收據，並當天解交銀行，不得**，付出現金要有合法的支出憑證為依據，支出憑證必須有經手人、驗收人、審批人簽章。
四、根據收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳，每日結出餘額，帳面現金餘額必須和庫存現金相符。要定期與銀行核對存款餘額，月終根據銀行提供的對帳單編制銀行存款餘額調節表。
五、現金日記帳，銀行日記帳每週結報一次，並填報結報單連同原始憑證報會計。
六、保管庫存現金和各種有價**，保管一枚印簽章和空白支票，認真辦理領用和登出手續。領用支票必須填製支票申請表並經分管領導審批。
誰都知道，會計和出納崗位必須分開，明確分工，在每乙個單位都是一樣，但涉及具體企業，情況就有所區別。這主要受制於成本效益原則。成本效益原則簡單的說就是：
企業加強管理所增加的成本要大於因增加成本所帶來的收益的增加或損失的減少。因此各個企業的情況不盡相同。
會計工作流程
1.分錄:根據各種交易 ( 例如收據 , 進帳單 , 發票等 )
製作會計憑證
2.過帳:根據會計憑證登記現金帳、日記帳、明細帳、總帳
3.試算:月末對各種帳目進行彙總核算
4.調整:依照權責發生進行預提、攤銷、折舊、應收、應付
核算 5.試算:調整後各種帳目進行彙總核算
6.製表:（包括損益表，現金流量表，資產負債表）
財務工作職責及流程
工作職責與任務 一 負責公司的成本核算 1.整理各項費用並進行歸集和分配 2.做記賬憑證並登賬 3.月末對費用進行核算 4.統計各項費用的指標考核結果並上報經理。二 進行公司的成本分析 1.根據成本構成和歷史發生情況以及計畫指標進行比較 2.成本分析報告。三 負責公司的固定資產賬 1.負責每月提取折...
財務工作崗位職責及工作流程
崗位名稱 財務主管 一 現金流附表 現金流月報表 二 銷售月報表 部門 報表人 對賬人時間 三 對賬單 會計與供貨商業務往來賬目的記賬流程及 各品牌對賬單 附各廠家對賬單傳真件，本月無購進只標註無購進，不用該品牌的對賬傳真 四 毛利報表 1本月銷售毛利 2廠家返點 注 上述三種情況，電腦按零成本錄入...
教務工作職責及流程
基本工作流程 一 新生入學 第一時間完成 學生檔案 並及時了解學生的沒有在檔案中體現出來的情況，有任何疑問，特別是學科分析 心理分析方面的疑問一定要詳細了解，並記錄好首次課學生要聽的內容，在安排老師的時候要及時把自己了解到的資訊反饋給老師。二 排課 學生檔案 上一定要有財務簽字才可以排課。根據檔案上...