一、進銷存經營業務監控
1．進貨監控
2．銷售監控
3．**監控
4．乾坤計算機業務系統監控及操作
二、專案立項（詳見經營業務專案立項流程）
1．專案意向分析
2．專案內容
3．專案客戶分析
4．專案審批表
5．按專案立項流程送交管委會審批
6．專案立項或復議退回
7．專案跟蹤
8．專案小結及分析
三、合同監控（詳見合同審批流程）
1．合同意向
2．合同草鑑
3．合同審批
4．合同簽訂
5．合同執行
6．合同臺帳：①未執行②已執行未定③執行完畢但欠款④全完畢四、貨款管理
1．除現款現貨以外貨款的管理
2．執行合同回款的管理
3．進貨管理：執行進貨合同，採購款審批
①預付、訂貨
②執行付款
③貨到完全，完畢
4．銷售管理
①執行合同發貨完畢
②銷售款回籠及進度
③款到齊完畢
5．數量及質量異議
①異議立項
②跟蹤處理
③處理結果是（1）已解決無損失；（2）已解決有損失；（3）未解決④總結經驗教訓，制定防範措施
五、物流管理
1．運費
2．其他費用
六、墊資管理
1．對合同中約定墊資的管理
2．對合同中未約定墊資的管理
七、客戶管理
1．按資金客戶分類：
①特約信用客戶，按時預付貨款的客戶
②一般信用客戶：
aaa級：按合同規定按時付款
aa級：雖未按合同規定按時付款，但付款時間僅延遲七天即付。
a級：雖未按合同規定按時付款，但付款時間僅延遲半月即付。
b級：雖未按合同規定付款，但有償付能力。
c級：雖未按合同規定付款，但有償付能力較差。
d級：長期拖欠。
2．按利潤分類：
甲級：利潤貢獻大，毛利率》2%。
乙級：利潤貢獻較大，毛利率》1%<2%
丙級：利潤貢獻一般，毛利率<1%
丁級：利潤貢獻基本沒有，毛利率<0
3．按數量分類：
a級：每筆銷售》1000t
b級：每筆銷售數量小於1000噸大於100號c級：每筆銷售數量小於100噸大於10噸
d級：每筆銷售數量小於10噸
八、戰略風險控制
對公司制定的戰略進行分析，對影響戰略目標實現的負面因素和有利因素進行分析，尋找未制定的戰略，提出風險控制的辦法。
九、財務風險
詳見公司風險管理制度
十、法律風險
詳見公司法律管理制度
十一、資訊溝通風險
1． 對於外部資訊的收集及時向管理層反映。
2． 公司內部資訊的上下溝通、傳達。
十二、人才風險
1． 對公司所有幹部、職工的管理。
2． 防止發生徇私舞弊行為和損公肥私行為。
3． 防止人才流失。
十三、風險報告制度
建立風險報告制度，鼓勵所有幹部員工對風險管理作出報告。
2010.12.8
風險控制部部門規劃
一 設立部門的目的 為公司建立風險控制管理體系和流程，預防與降低公司運營風險。二 部門的任務和發展方向 建立完善的風險控制規範以及重大的風險預警制度。三 部門職能 1 完善公司內部控制體系，確保公司內部控制工作合法合規以及符合公司實際情況。2 各項工作流程與制度得到有效執行，公司業務層面的風險得到有...
風險控制部崗位職責
公司風險控制部部門職責 風險控制部的核心職能是控制公司業務風險，具體職責 1 負責起草公司業務風險控制的相關工作流程 制度，並對相關的制度提出改進意見。2 與業務部共同對每項業務按工作流程的規定進行完全的風險調查與評估。3 協同法律資產保全部共同對每項業務的實際操作過程及法律檔案進行風險分析與評估。...
風險控制部崗位職責
公司風險控制部部門職責 風險控制部的核心職能是控制公司業務風險，具體職責 1 負責起草公司業務風險控制的相關工作流程 制度，並對相關的制度提出改進意見。2 與業務部共同對每項業務按工作流程的規定進行完全的風險調查與評估。3 協同法律資產保全部共同對每項業務的實際操作過程及法律檔案進行風險分析與評估。...