（試行）
xx公司收款
崗位工作手冊
目錄崗位名稱3
所屬部門3
崗位座標3
崗位責任書3
工作方法4
工作流程圖6
業績考核標準7
● 崗位名稱：收款
● 所屬部門：財務部
● 崗位座標：
財務部經理
銀行收款員訂單崗位
● 崗位責任書
● 工作要求及方法
一、 複核票據、收交貨款
1. 審查、複核票據；
1.1. 核對票據開具、簽章是否正確；
1.2. 核對訂單中收款金額計算是否正確；
2. 正確收取貨款；
2.1. 根據訂單，複核收款無誤後，加蓋相應的印章。
2.2. 熟練掌握鑑別假鈔能力，仔細複核清點現金（5元以上錢款必須驗鈔），被銀行沒收的假幣由收款員賠償；
2.3. 收款要在使用者視線範圍內進行，收款要細心，做到不長款不短款，款項和票據一致，嚴禁私欠貨款。發現差錯，在當日內查明差異原因,根據實際情況進行處理；
2.4. 使用pos機交款的客戶，必須按pos機管理規定進行劃卡收取貨款，當面確認pos款劃入公司賬戶；
2.4.1. pos單一式兩聯:一聯為入帳依據，一聯為收款崗位保留存根聯；
2.4.2. 不允許任何人利用pos機套取現金。
2.5. 收款必須按客戶結算票據傳遞時間先後順序進行，不得同時為兩家及以上客戶辦理結算業務。
2.6. 準確收款後，在訂單上簽章，並註明收款方式（如：現金、支票、拉卡、貸記憑證等）；
3. 每日必須交清當天收取的全部貨款。
3.1. 每日將當天收取的貨款與票據核對後,填寫存款單, 盡可能在當日銀行營業時間內將款項繳存銀行；
3.2. 收取的無法當日存行的貨款，必須存放在保險櫃中,並在次日將貨款存行；
3.3. 將當日刷卡明細單每日結算一次，並與銀行入帳單核對金額。
二、 交接單據
1 整理已結算單據,在當日或次日傳銷售會計。
2 及時、完整的將有關票據(包括《出納（收款）票據移交結算單》、銀行進賬單等)整理好，確認後交與銷售會計；
3 裝訂並保管好本崗位存查的《出納（收款）票據移交結算單》。
三、 日常管理
1 不得以白條抵庫存現金；
2 正確使用、保管現金收訖專用章；
3 積極配合做好資金安全保衛工作。
3.1 收款人員應配備專用保險櫃，保險櫃鑰匙由收款員專人保管，不得交由其他人員代管，保險櫃密碼應由收款員開啟，並做好開啟記錄，嚴格保密；收款員工作變動時，應更換密碼；
3.2 嚴禁**私存，不允許將未能存行的貨款私帶回家； 晚上收取的現金必須存放在保險櫃處；
3.3 收款人員將大額貨款送存銀行必須有司機陪同；
3.4 做好保密工作，嚴格遵守公司現金管理有關規定，不得透露現金數額；
3.5 當班結束後正確關閉驗鈔機、計算器等工作裝置和整理辦公環境衛生。
四、 其他
完成領導交辦的其他工作。
● 工作流程
票據傳遞
● 業績考核表
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