ERP系統庫存模組管理規範

工廠檔案

字[2009] 號

第一章總則

第一條為規範工廠庫存管理的流程，提高庫存資料的及時性、準確性、完整性，特制定本規範。

第二條本規範包括訂單接收、發料及日常保管三部分，適應於武漢工廠。

第二章管理規定

第一節庫存模組基礎資訊規範

第三條庫存週期月範圍由製冷it統一負責設定，工廠成本管理在月初開啟下月的週期，並根據結帳情況，及時關閉上月的週期。

第四條倉管員打包倉庫編號由工廠it定義員工時負責設定，後期如果調整，物資核算員將調整資訊反饋到erp管理員處進行調整。

第五條倉管員對應的子庫物料操作許可權由物資核算員專人負責設定。

第六條系統新增子庫由工廠it負責設定，成本管理負責提供子庫對應的賬戶，新增貨位由物資核算員負責設定。

第七條物料賬戶別名由成本管理負責設定，負責別名賬戶的準確性。

第八條物資核算員需及時維護物料庫存屬性，包括物料預設發料子庫，物料倉管員等。

第九條 erp系統管理員負責系統賬戶、員工職位及系統職責日常管理。

第二節訂單接收及退貨規範

第一十條外租倉物料接收，**商開具手工單，倉管員根據單據以及供方在外租倉租賃所剩的面積進行收貨管理，及時做系統接收，事物處理型別選擇「k.外租倉入庫」，退貨選擇「k.外租倉出庫」，**處備註單據號，賬戶科目項不填寫；外租倉物料調到配套倉，倉管員負責列印送貨單，出貨子庫選擇外租倉。

第一十一條配套倉推式物料的接收：供方列印標準送貨單(外租倉倉管員負責列印)，倉庫員接收有需求的兩天(不包括當天)的物料，在收到單據後2小時內完成系統條碼接收，如果原訂單可用量不足，可以選擇重新匹配選擇新的未結訂單進行接收；的允許部分供方不打標準送貨單，倉管員使用系統標準方式對訂單進行接收。

第一十二條配套倉拉式物料缺料報送及接收：倉庫根據拉式物料的安全庫存(3-7天用量)進行在系統中增加缺料資料，採購負責組織回貨，供方列印標準送貨單，倉庫根據安全庫存量進行接收控制，在收到單據後2小時內完成系統條碼接收；的允許部分供方不打標準送貨單，倉庫可以使用系統標準方式對訂單進行接收。

第一十三條貯備物料可以根據具體的管理需要進行處理，如果需要入系統，選擇系統標準接收方式處理。

第一十四條訂單接收時如果供方總的有效訂單量不足，倉管員需及時反饋給採購員，採購員需及時維護系統訂單，最遲在接到通知後的半天內完成補單。

第一十五條採購負責聯絡供方對於需清退物料進行清退，倉管員需在系統裡及時做退貨處理，退貨時應備註原因**。

第一十六條系統提交了打包單審核併發程序，定期執行，核算員通過查閱輸出檢查輸出的資料，審核過的打包單被鎖定，核算員擁有開啟的許可權，單據在鎖定的情況不能進行退貨。

第三節車間發料及退料規範

第一十七條**配套提前兩天列印系統領料單，其他分廠提前一天列印，配套人員到倉庫領料組織配送，倉管員在物料轉移給配套後，需及時進行系統發料，選擇客戶化功能領料單執行。

第一十八條車間領料員開具拉式物料手工領料單到倉庫領料，倉庫在系統選擇子庫存轉移，將物料從物資倉轉到車間材料倉，並在**處備註單據號。

第一十九條作業數量調整或作業取消，車間需列印退貨單，在車間將物料退回倉庫後，倉管員需及時在系統中選擇退料單執行進行退料，對於部分物料質量原因的車間退貨，車間可以開具手工退貨單，倉管員選擇wip車間事物處理進行退料。

第四節物料其他事物處理規範

第二十條供方業務員通過審批過的調讓單到倉庫辦理調讓，倉管員應及時在系統通過子庫存轉移發出物料，交易型別選擇「k.調讓」，選擇**子庫、x010調讓倉及供方貨位，在**處備註調讓單號，操作完成後，在系統中提交請求列印調讓出庫單，異地工廠間的調讓選擇相應的工廠倉庫。

第二十一條供方業務員通過審批的委外加工申請表辦理，倉管員應及時在系統通過子庫存轉移發出物料，交易型別選擇「k.委外加工」，選擇**子庫、v010委外及相應貨位，**處備註單號。

第二十二條倉庫負責各自製件分廠最後乙個環節作業的完工和返回操作，**成品倉負責成品作業的完工和返回操作，可選擇當個作業完工或批量完工方式，完工需選擇相應的子庫並做到及時入庫。

第二十三條銷售訂單返回的訂單，銷售會計完成銷售訂單後，需及時進行rma接收。

第二十五條成本管理負責各分廠盤點倉最終清零處理，選擇特定的子庫執行盤點調整，科目段選擇材料消耗差異科目，明細科目段選擇車間盤點差異科目。

第三章附則

第二十六條本規定由人事營運部it管理及財務部共同制定，由it負責解釋和修訂，自下發之日執行。

發：工廠報