業務部門的財務工作是培訓專案執行的重要組成部分，做好財務工作是對培訓專案順利開展的重要保障和有力支援。根據學院對業務中心財務工作的最新要求和二部財務平台的工作特點，對專案財務工作的流程和財務工作的崗位職責做如下說明：
一、財務工作辦事程式及工作週期
按照目前學院對培訓專案執行及核算的有關要求，每個專案都應有專門賬號用以核算收支狀況（包含無收入論壇類專案）。根據學院的規定，專案財務工作應遵循如下的程式。
1．設立財務帳號。根據已有的立項資訊設立專門的財務帳號，用於專案收支的核算。此項工作需要專案負責人在專案開始前7-10個工作日向財務平台相應人員提交「專案賬號設立申請表」（電子版），表中應填妥專案的基本資訊，包括立項號、立項名稱、開班及結業時間，財務平台應在收到後1-2個工作日內報送院財務辦，辦理相關手續。
2．辦理學員餐卡借款。對於培訓費用中含有學員30元/天以內標準的日常餐費的專案，需要提前辦理學員餐卡，餐卡在教服中心的辦理週期為2-3個工作日。財務人員需要根據專案負責人提供的學員名單（留財務備案）、餐費標準及餐卡種類（長期餐卡需包含工本費及押金共20元）辦理借款手續。
在經費使用上，根據學院對支出經費簽字許可權的要求需由相關領導簽字，專案負責人應預留簽字手續周轉時間1-2個工作日。
3．確認收入及時入賬。此項工作是後期專案執行和費用支付的基礎，需專案負責人提前提供專案的相關資料（如委培協議，匯款底單，包含工作單位的學員名單等），收費標準、交費人數及收費方式（匯款、支票、現金、刷卡）財務平台應積極配合專案負責人合理安排收費及收入確認的有關工作，保證專案的順利執行。
4．核對收入資料，保證順利結業。收入按時入賬是學員取得結業證書的必要條件，尤其是執行週期較短的委培專案。財務平台應主動配合專案負責人核對確認收入資料，收集交費相關資料（如匯款底單，現金交費憑證，未到賬情況說明等），及時開出發票並入賬。
5．課酬發放。在收入確認入賬的前提下，專案結束後一周內專案負責人應提交經中心主任簽字的教師課酬支取單，如有首次發放的教師需同時提供教師資訊表（課酬通過北京銀行或建設銀行賬號發放，可以發放到老師指定的賬戶，也可根據老師提供的本人身份證號新辦存摺）。財務平台在收到課酬支取單後3個工作日內完成部長簽字及報表提交手續。
按目前學院的課酬發放程式，每週
一、三交校財務走賬，專案負責人應注意校財務辦理的週期，及時提交相關資料。
6．費用報銷。根據學院目前的要求，原則上應在專案結束後的第二個自然月內完成專案的全部收支核算工作。據此要求，專案負責人在專案結束後應及時清理專案支出的各種票據，填寫相應**並交中心主任簽字後交財務平台工作人員辦理報銷手續。
為了準確核算各專案成本、利潤，專案負責人應分別記錄不同專案的收支情況，並及時提交到財務平台。對於個人墊付的教師餐費、午休房費等專案支出，無特殊情況財務平台在5-7個工作日內完成報銷手續並將款項發放到墊付人員。
7．部門內及院內經費撥付。對於無收入及培訓費未到賬的專案（專案推廣論壇、個別培訓費後付的專案等），需專案負責人提前5-7個工作日提供各類經費使用額度，以便辦理內部專案經費撥付手續，保障專案執行。院內教服墊付費用清單，會在專案結束後第二個月十五日下發到中心，請各位專案負責人及時核對確認，以便在每月的二十五日前交回教服辦理付款；教管辦當月的公共課費用清單及結業證書費用清單會在下月初提供，經專案負責人核對確認簽字及中心主任簽字後交財務平台進入下一程式。
8．其他日常經費報銷。培訓專案以外的日常經費報銷，包括手機費、市內業務活動的車、餐費用、差旅費等。手機費每月15日前進行票據彙總，25日前報銷完畢；其他日常支出的報銷手續和工作週期與專案經費報銷相同。
二、財務崗位職責
根據以上第一大項的財務工作程式，二部財務專員的工作職責如下：
1．將業務中心主任簽字的專案財務賬號設立申請單及時提交學院財務辦，進行後續操作。
2．按承諾的工作週期辦理專案執行所需的各項經費撥付及借款手續（相關專案人員應提交經中心主任簽字的借款單，財務專員負責到校財務辦理借款手續）。
3．根據專案負責人提供的學員名單和匯款底單，銀行現金交費憑證及機打發票匯入模板，及時將收入入賬並為學員開具發票。
4．在符合學院財務工作規定的前提下，按時完成課酬代發及專案經費報銷的各項工作。
5．整理教服、教管等院內職能部門的費用清單，發放到專案負責人並及時收回，提交。
6．按學院財務工作要求，與專案負責人配合，及時完成結業專案的財務結算工作。
7．按承諾的工作週期及時整理日常經費報銷票據，完成各項日常報銷工作。
8．根據中心主任的要求提供中心業務收支統計資料及圖表。
三、關於財務工作職責分工有關問題的說明
1、關於收入確認及入賬的有關事項
a．培訓總收入超過十萬元的委託專案，必須與委託單位簽署合作協議，需向校財務室提供簽署完畢的協議影印件方可入賬。培訓費的匯款單位應與協議一致，個人匯款應在協議中體現並在附言中註明發票付款單位。
b．社會招生專案無單一委託單位，在培訓收入確認時需向校財務室提供與實際收費標準一致並已審批通過的立項表影印件。
c．凡是單位匯款，發票付款單位名稱只能是匯款單位名稱；財政集中支付的，應在附言中註明是某某單位的培訓費或提供填有基層預算單位的支付授權證書。
d．凡是學員個人匯款或現金交費並分別開具發票的專案，專案負責人需向財務專員提供完整的學員名單並註明發票付款單位名稱和匯款、交費金額；匯款的提供匯款底單；刷卡交費可在院內的校財務室完成，如需要到教室刷卡，財務專員可協助借用移動pos機，由專案人員完成刷卡操作；現金由專案人員帶領到創新a座一層的中國銀行繳納後將交款憑證交財務專員。
e．由培訓單位工作人員刷卡繳納所有學員培訓費的，需提供繳費人員與培訓單位隸屬關係的證明。
f．以支票方式繳費的，需支票到賬後（一般不超過10個工作日）方可開具發票。
g．凡是需要給每位學員分別開具發票的專案，專案負責人應根據專案執行的週期及時確認發票付款單位名稱並做好機打發票匯入格式電子版，交給財務專員。
h．所有專案人員均可在學校資訊門戶**查詢匯款到賬情況，查到資訊可報給財務專員到財務室認款。（**：
2、關於課酬發放的有關事項
a．對於首次授課的教師，課酬標準在學院規定額度內的，不需要申報（參見學院oa「培訓專案管理流程」中的「首次教師課酬部門主任審批許可權」）；對於需按高於標準額度發放課酬的，必須在教師授課前申報並獲得批准，課程結束後方按批准的額度支付課酬。在提交首次課酬時，應附教師資訊表（需有賬戶資訊及****），需辦理存摺的還需提供教師身份證正反面影印件。
b．課酬支取單的相關資訊（教師姓名、授課時間、學時等）必須與提交給教學管理辦公室的執行課表完全一致，有師資、課程內容及授課時間等變動時請提前向教管辦報備。
c．除有特殊原因並徵得授課教師同意之外，凡是合班上課（人數超過70人），需按標準課酬的1.2倍支付。在外地舉辦的大型活動，4學時授課可按8學時支付課酬，並按學院規定支付外地補貼。
3、關於合作單位返款
a．合作開展的培訓專案進行返款前，專案負責人需根據合作協議的規定填寫返款卡片，包括返款說明、收費明細、返款協議，一次性返款和最後返款需提供協議原件。交中心主任審批簽字後交財務專員審核並轉交學院財務辦履行各級審批及相關手續。
b．返款卡片及相關資料審批通過後，財務專員到校財務辦理匯款或領取支票。一般情況下，應由合作單位先行提供合作費或培訓費（具體內容應與協議完全一致）發票，如不能先行提供的，應根據實際情況限期交回發票辦理報銷手續。
c．如合作單位的匯款資料資訊（戶名，開戶行，賬號等）發生變化時，應按學院規定及時提供相關證明資料，以便更新匯款資料，正確匯款。
4、各類借款、報銷專案的辦理
a．墊付餐卡的現金借款及培訓費列支的餐卡借款單應由專案人員在學員到校前5-7個工作日提交經中心主任簽字的用餐申請單及借款單，並附學員名單（應與最後結業人數相符），以便留出辦理財務借款手續及教服購買餐卡（2-3個工作日）的時間，對於應由學員支付的墊付的餐卡費原則上應在學員到校後3個工作日之內歸還；差旅費申請及現金借款單應在出發前3-5個工作日由出差人報中心主任審批後交財務專員辦理相關借款手續。
b．各類考察專案的支出報銷需附有效的合作協議、合作單位蓋章的費用類別明細清單及正式發票。超出規定標準的考察活動，應在考察協議簽署前報請主管院長批准。
c．差旅費的票據一般應在差旅結束後5個工作日內由出差人清理完畢並填寫差旅費明細表，在10個工作日內完成報銷手續，歸還借款。
d．專案墊付費用及日常費用報銷的工作週期一般為5-7個工作日，遇特殊事項則根據具體情況盡快辦理。
5、部分費用報銷要求的說明
a．餐費報銷應附招待用餐申請表；差旅費報銷應附出差申請表及差旅費明細表；市內交通費報銷應附短途出差報銷單及計程車費報銷申請明細表，以上各類申請及明細表均需經中心主任簽字後提交給財務專員履行下一步的報銷手續。
b．教師午休房費：應在費用發生當天開具發票，報銷時在發票背面簽字（兩人）並註明教師的姓名。
c．學員用飲水或飲料：應在正規超市或商店購買，發票中應註明數量、單價。
d．學員用水果及食品：超市及農貿市場購買的水果，應在當時按明細種類開具發票或保留小票影印件。
e．各類學員拓展、考察活動的支出應附有相應的合作協議及加蓋合作單位公章的支出明細清單；發票開具的專案應符合校財務處的要求。
f．超過1000元的單項費用支出，原則上應使用支票或校內轉賬。
g．所有專案支出費用借款或報銷時必須附有相應的專案課程表。
h．如果出現其他不常見支出，為避免支付後報銷時遇到障礙，請在業務發生前與財務專員溝通，確認支出及報銷方式，財務專員不能確認時，由財務專員向財務管理部門諮詢、確認後再做支付。
財務工作崗位職責
武漢威尼營銷 第一條為加強公司的財務工作，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，特制定本規定。第二條公司財務部門的職能是 一 認真貫徹執行國家有關的財務管理制度。二 建立健全財務管理的各種規章制度，編制財務計畫，加強經營核算管理，反映 分析財務計畫的執 況，檢查監督財務紀律。三 積極為經營管...
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財務工作崗位職責
一 財務經理職責 1 對崗位設定 人員配備 核算組織程式等提出方案。同時負責選拔 培訓和考核財會人員。2 貫徹國家財稅政策 法規，並結合公司具體情況建立規範的財務模式，指導建立健全相關財務核算制度同時負責對公司內部財務管理制度的執 況進行檢查和考核。3 進行成本費用 計畫 控制 核算 分析和考核，監...