各位領導、各位同事：
大家好！
2023年，是我們公司大發展、大跨越的一年，各項基礎建設陸續竣工，各類專業人材紛紛聚集，各項經濟指標突飛猛進。這一年，我們財務部在趙總的直接領導和關心下，在各部門的協助和配合下，緊緊圍繞本年度財務管理工作目標，經過本部門人員的共同努力，圓滿地完成了公司賦予的各項任務，在平凡的工作中取得了較好的成績，現就財務部本年度工作總結如下：
一、根據精細化管理要求，按照規範、精簡、適用、高效的原則，結合本公司進銷存業務的特點和實際情況，在金碟kis零售王系統中重新建立了茶葉和吉祥物新帳套，調整了進銷存業務的有關流程及其操作，取成了良好的成效。
金碟kis零售王系統經過大半年的執行，發現了一些不足之處：一是由於吉祥物帳套存在負庫存銷售，在用pos機做銷售的過程中出現很多單據不能日結，進而導致了庫存管理系統中的有關報表不准；二是由於茶葉類商品批次比較多且變動比較頻繁，用pos機做銷售不僅操作繁瑣，差錯率比較多並且修改不了；三是用會員卡進行銷售管理，存在每個會員所購買商品的品種、數量、實際成交價等資料無法查詢的問題。
針對這些存在問題，經過一段時間的調研和反覆試驗，我們決定採用批發管理模組取代零售管理模組，把所有的銷售業務全部納入批發管理中進行處理。這樣做不僅大大簡化了銷售部門的業務流程，減少工作量和差錯率，而且操作方便、易學易會，從而達到了精簡、適用、高效的要求。
為了有效地指導和規範有關操作員的使用，我們草擬了《金碟kis零售王操作員許可權設定及資料授權表》、《金碟kis零售王採購收貨操作流程》、《金碟kis零售王pos機銷售操作流程》、《金碟kis零售王批發管理操作流程》、《金蝶kis零售王負庫存銷售操作流程》、《金碟kis零售王盤點操作流程》、《金碟kis零售王調撥操作流程》、《金碟kis零售王進銷存業務流程的調整和補充通知》等一整套相關檔案，做到了各個操作員的每一步操作都有章可循、有據可查。對實際執行中出現的各種操作問題，我們都主動及時地通過各種方式進行了解答和指導，保障了金碟kis零售王的順利和高效執行。事實說明，金碟kis零售王系統在我們公司的實施和運用是合適的、有效的、成功的。
二、按照本年度財務管理的工作目標和要求，進一步規範了各項財務基礎工作和經濟行為。本年度公司的飛速發展對財務部提出了更高的要求，為了站在戰略的高度為將來公司上市做準備，我們具體做了以下八項工作：
1、草擬或修定了一系列財務制度和各類報表：比如，三次重新修定了《商品分類總表》、《商品編碼規則》和《條形碼明細表》，將本公司新增的各類商品全部納入金碟pos零售王對應帳套；
2、草擬了《個人借款流程及報銷（銷帳）流程》，規範了公司內部往來款的結算和核對；
3、設計了《應收帳款月報表 》、《基建應付帳款月報表》、《採購工作進度月報表》、《發票簽收回執單》、《採購合同、基建付款明細表》等常用報表模板，為客戶和**商的往來帳和資金的收付和核對提供了依據；
4、草擬了《出納收支明細審核流程》，規定了在企業內部審計過程中，有關人員的責職和權力，內部審計工作所採取的方式和方法以及具體的工作流程，為公司內控管理提供了綱領性檔案。今年5月下旬，公司對前九個月所有的資金收付單據和現金銀行日記帳進行了專項審計。從審計的結果來看，這段時間的資金收付和記帳還是嚴格按照公司的有關規定執行的，沒有出現違規和帳目不清的情況，確保了公司資金收付的及時、準確、安全。
5、修定了《主辦會計工作細則》、《材料會計工作細則》、《出納會計工作細則》、《申報會計管理目標》等檔案，從而明確了財會人員各自的工作內容和工作責職，為財會人員的日常工作和工作目標理清了思路，指明了方向。
6、我們對開帳以來的各類憑證進行了分類整理和裝訂，為今後會計檔案的查詢和保管打下了良好的基礎，保證了資金收付和內外部往來帳的完整性、連續性和可追溯性。
7、按照《江蘇**生態茶業科技****臺帳目錄》，我們在原來的基礎上建立健全了一整套較為規範的各類臺帳，登記了公司近年來的資金收付帳，理清了公司與**商、客戶以及個人之間的往來帳，做到了帳帳相符、帳表相符、帳實相符。
8、在速達有關帳套的基礎上，我們把其中的所有財務資料錄入金碟kis零售王有關帳套，為公司今後日常的資金收付及往來帳核銷提供了依據，提高了公司各項經營資產運營的安全性，為日常財務管理的規範化、制度化建設和將來公司上市奠定了堅實的基礎。
一年以來，通過這些與日常財務管理工作密切相關的制度、流程和報表的制定和實施，我們有計畫、有步驟地規範了各項經濟行為，確保了公司經營的各個環節都能夠嚴格按照公司財務管理目標、財務管理制度及相關工作流程的要求正常有序規範進行。
三、為了有效整合金碟kis零售王吉祥物帳套內的有關進銷存報表，達到零庫存的目標，為吉祥物的採購和銷售決策提供依據，公司決定在金碟系統中定做「江蘇地區進銷存報表」。為了完成這項有點摸不著頭腦的任務，我們多次向有關人員虛心請教，搞清了採購人員需要參考有關資料，並對原報表進行了系統的修改和完善。在經過反覆思考和調研後，我們終於在金碟kis零售王系統中找到了相對應的資料，並對它們進行了完整準確的定義。
在此基礎上，我們通過多種方式、多種途徑尋找水平高、服務優、**低的軟體**商，分別與他們進行了多次溝通和談判，最後簽訂了責權利明確、風險最低的合同。為了規範金碟kis零售王吉祥物帳套有關業務流程，確保該報表所有資料的準確和及時，我們草擬了《金碟kis零售王吉祥物帳套製單和審核的規定和工作流程》和有關通知，對各個環節製單和審核的依據和時限作了具體的規定。目前，該報表已交付使用，系統運轉一切正常，各項資料準確及時，達到了預先設定的要求。
四、在做好上述專項工作的同時，財務部的日常工作也得到了進一步加強。
1、今年以來，我們嚴格按照實際發生的收購、加工、出入庫和銷售業務，及時把鮮葉收購發票、出入庫單據、銷售發票及其各種費用單據送交會計事務所，協助申報會計及時抄稅、報稅、納稅。在此過程中，我們通過合理的稅務籌畫和有效的運作，大大減輕了公司的稅務負擔，有效降低了企業的涉稅風險。
2、為了確保我們向企業內外提供的各類財務報表的準確和及時，保證財務管理工作的規範和高效，我們對速達系統中兩個賬套進行了規範和調整，對一些系統引數進行了修改。一多年來，各個賬套帳務處理執行正常，各個報表及時準確，提高了各類報表的質量和合理性，起到了事半功倍的效果。
3、為了確保公司與銀行、稅務、會計事務所等部門的及時有效溝通，我們修訂了《財務部外聯通訊錄》，定期拜訪了有關部門的領導，虛心向他們請教了各種與企業經營有關的問題。在他們熱情指導和幫助下，圓滿地解決了碰到的各種棘手難題，不僅維護了企業良好的信譽和形像，而且加強了公司與外部各部門之間的聯絡，為公司今後做大做強創造了良好的外部環境。
4、在辦理具體會計實務時，我們做到了實事求是，細心審核，規範合法。在審核原始票據時，對不真實及不合法的原始票據敢於指出，堅決不予報銷；對記賬不準確，不規範的原始憑證，予以退回，要求相關經辦人員更正、補充。通過我們認真的審核和執著的堅持，各類會計憑證達到了內容真實、手續齊備、規範合法的要求，確保了各種會計資訊的真實、合法、準確、完整，充分發揮了財務工作的核算和監督作用。
5、在日常工作中，財務部全體人員嚴格遵守國家財經制度和稅收法規，嚴格按照公司的各項財務制度開展工作，認真履行財務部的工作職責。從原始憑證的審核、會計記賬憑證的錄入，到編制各類財務會計報表；從各項稅費的預算到納稅申報、稅金上繳；從採購商品和日常費用報銷憑證的審核，到各項往來款的支付和核銷等等，我們每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨，盡心盡力地做好本職工作，認真執行企業會計制度，實現了會計資訊收集、處理和傳遞的及時性、準確性，為公司的高速發展和美譽度的提高做出了應有的貢獻。
儘管我們做了大量的工作，付出了不少的努力，但是在日常財務管理工作中還存在一些薄弱環節，具體表現在以下幾個方面：
1、由於本部門人員素質和業務能力參差不齊，在處理日常業務過程中，出現了一些錯誤，給公司造成了一定的損失。歸根到底是因為責任心不強、工作不認真不努力引起的。今後，我們將通過加強思想教育、制定獎懲措施、組織業務培訓等途徑來解決。
2、本年度我雖然對本部門人員的管理和駕馭能力上有所提高，但對照「高標準、嚴要求」仍有不少差距，有時存在著做「老好人」的現象。在今後對本部門人員的管理工作中，我將努力改變這種狀況，不斷提高和改進管理方式和管理方法，把本部門的人員管好，力爭做到讓員工接受、讓領導滿意。
3、有時我們在支付各類款項和複核費用單據的過程中，雖然堅持了原則，但客觀上也得罪了一些人，造成了一定的消極影響。今後遇到類似問題時，我們將在堅持原則的基礎上靈活處理，力求溝通到位，把負面影響消滅在萌芽狀態。
2023年，是我們公司面臨大機遇大挑戰的一年，也將是大發展更輝煌的一年。根據公司決策層制定的企業中長期計畫和目標，結合我公司財務方面的實際情況，我們制定了2023年財務管理目標，具體內容如下：
一、 出納：確保公司資金100%安全；收支及時率90%以上；帳目規範、正確率100%。
二、 申報會計：依法納稅、合理避稅；帳目規範，100%經得起稅務部門檢查；
三、 材料會計：賬物相符98%以上；帳款相符100%；帳帳相符100%。
四、 主辦會計：各帳目規範、清楚，正確率100%；各類報表及時、合理，符合要求，正確率100%；完善、執行各項財務制度95%以上；積極提供各項進銷存資料和財務資料，經過分析和調研並提供各類財務報告，為公司領導的各項管理決策做好參謀。
五、 財務總監：確保與銀行、**等有關部門溝通順暢、合作共贏，保證公司有充足的現金流；多渠道多途徑籌集資金，爭取公司在上市問題上取得重大突破。
總之，隨著公司的日益發展壯大，本部門面臨的挑戰會更多，遇到的困難會更大，要完成的任務也會更艱鉅，但是我們堅信：只要我們隨時保持清醒的頭腦，用心想事，用心謀事，用心幹事，團結一心，努力拼搏，再大的困難，我們也可以克服；再艱鉅的任務，我們也可以完成。
最後，讓我們共同祝願**的明天更美好、**的事業更輝煌!
謝謝大家！
財務部：sdm
2011.10.30
財務部2023年度工作總結
時間如白駒過隙，2015年度眼看就要結束，而我部的工作還不能停止。回首一年來財務部的工作頗有感觸，我部人員結構 崗位分工 工作內容等諸多方面雖說沒有進行較大的調整和變化，但面臨包裝新形勢 新目標 新架構 新挑戰等等許多新的環境和條件，本財年的整體工作也給部門帶來了很大的壓力，但是我部沒有畏縮不前，而...
財務部2023年度工作計畫
財務部工作計畫 財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本計畫控制，各部門的費用支出，在領導的監督下財務部工作人員應合理的調節各項費用支出，使財務工作在規範化，制度化的良好環境中更好的發揮作用，從而謀取利潤最大化。加強規範管理，做好日常核算工作 1.作為非盈利部門，合理控制成本，有效發揮企業內部監督...
財務部2023年度工作總結
三 財務部每天都會面臨許多枯燥的資料和乏味的報表，大多數工作都是極具機械性的那種，特別是在sap系統執行以來，其並不能完全實現上線的初衷，我們知道運用這樣的管理工具不僅是要滿足管理者需求，而且要滿足操作者的需求，易於理解 容易操作 提高效率就是其中乙個重要方向，雖然綜合多方面考慮覺得上了乙個不合適的...