合肥茹鵬公司管
理制度 年月日訂
目錄第一章管理總則2
第二章員工守則4
第三章財務管理制度5
第四章人事管理制度12
第五章行政管理制度16
第六章倉庫制度21
第七章合同管理制度33
第八章考勤制度35
第九章保密制度37
第十章安全保衛制度38
第十一章晉公升制度40
第十二章獎懲制度41
第一章管理總則
第一條為了加強管理,完善各項工作制度,促進公司發展壯大,提高經濟效益,根據國家有關法律、法規及公司章程的規定,特制訂本管理細則。
第二條公司全體員工都必須遵守公司章程,遵守公司的規章制度和各項決定、經律。
第三條禁止任何組織、個人利用任何手段侵占或破壞公司財產。
第四條公司禁止任何所屬機構、個人損害公司的形象、聲譽的行為。
第五條公司禁止任何所屬機構、個人為小集體、個人利益而損害公司利益或破壞公司發展。
第六條公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平,不斷完善公司的經營、管理體系,實行多種形式的責任制,不斷壯大公司實力和提高經濟效益。
第七條公司提倡全體員工刻苦學習科學技術文化知識,公司為員工提供學習、深造的條件和機會,努力提高員工的素質和水平,造就一支思想和業務過硬的員工隊伍。
第八條公司鼓勵員工發揮才能,多作貢獻。對有突出貢獻者,公司予以獎勵、表彰。
第九條公司為員工提供平等的競爭環境和晉公升機會,鼓勵員工積極向上。
第十條公司倡導員工團結互助,同舟共濟,發揚集體合作和集體創造精神。
第十一條公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理,歡迎員工就公司事務及發展提出合理化建議,對作出貢獻者公司予以獎勵、表彰。
第十二條公司尊重員工的辛勤勞動,為其創造良好的工作條件,提**有的待遇,充分發揮其知識為公司多作貢獻。
第十三條公司為員工提供社會保險等福利保證,並隨著經濟效益的提高而提高員工各方面的待遇。
第十四條公司實行「按勞取酬」、「多勞多得」的分配制度。
第十五條公司推行崗位責任制,實行考勤、考核制度,端正工作作風和提高工作效率,反對辦事拖拉和不負責任的工作態度。
第十六條公司提倡厲行節約,反對鋪張浪費;降低消耗,增加收入,提高效益。
第十七條維護公司紀律,對任何人違反公司章程和各項制度的行為,都要予以追究。
第二章員工守則
第十八條遵紀守法,忠於職守,克己奉公。
第十九條維護公司聲譽,保護公司利益。
第二十條服從領導,關心下屬,團結互助。
第二十一條愛護公物,節約開支,杜絕浪費。
第二十二條努力學習,提高水平,精通業務。
第二十三條積極進取,勇於開拓,創新貢獻。
第三章財務管理制度
一、總則
一、為了加強公司的財務管理工作,如實反映公司財務狀況,依法交納國家稅收,發揮財務管理在公司經營管理和提高經濟效益中的作用,保證投資者和債權人合法權益,特制定本制度。
二、公司實行統一的財務制度,統一財務管理原則。公司設定財務部,屬於公司經營班子領導下的內部經營管理職能機構。
三、公司財務部門的職能是:
(一)認真貫徹執行國家有關的財經管理法規制度。
(二)建立、健全財務管理的各種規章制度,編制財務計畫,加強經營核算管理,反映、分析財務計畫的執**況,檢查監督財務紀律。
(三)積極為經營管理服務,促進公司取得較好的經濟效益。
(四)厲行節約,合理使用資金。
(五)合理核算公司收入和成本,及時完成需要上交的稅收及管理費用。
(六)對有關機構及財政、稅收、銀行部門了解、檢查財務工作,主動提供有關資料,如實反映情況。
(七)完成公司交給的其他任務。
四、公司部門和職員必須遵守法律法規,按照本制度規定辦理有關業務,實行會計監督,任何人不得無故對會計人員打擊報復,以保障會計人員不受侵犯。
二、會計工作崗位職責
1、主辦會計的工作職責
(一)依照國家相關法律與法規建立會計帳冊,進行會計核算,及時提供合法、真實、準確、完整的會計資訊。
(二)設定和登記總帳,各種明細分類帳,對公司的全部的經營活動,財產物資如實進行全面記錄、反映和監督。
(三)各種費用支付、往來款項進行審查、核對總分類賬、明細賬、工程專案、在建工程等的帳薄處理,做到帳證相符、帳帳相符。
(四)輔助出納辦理銀行結算,幫助出納做好每月記帳憑證,核對現金銀行帳,以保證日清月結。
(五)編制固定資產統計報表,參與資產材料的盤點工作。
(六)依據國家稅法規定,按期足額交納各種稅金,不得因個人工作失誤造成公司經濟損失。
(七)建立往來款項清算制度,辦理往來帳結算業務,負責往來明細結算。
(八)負責公司各類發票的領購與保管工作。
(九)負責公司證照的年檢。
(十)審核會計憑證的合法性、合規性、準確性。
(十一)負責對成本、費用、收入及結轉會計帳冊的登記與處理。
(十二)按報表名稱、內容、時間、報送部門、編制要求,及時準確編制財務各類報表。
(十三)對會計資料及有關經濟資料,按月進行整理、裝訂,做到齊全、完整、美觀、易查。
(十四)完成領導交辦的其他任務。
2、出納會計工作職責
(一)準確及時辦理現金收付和銀行結算業務。
(二)隨時掌握現金、銀行存款及收支情況。
(三)登記現金和銀行存款日記帳。做到帳帳相符,銀行存款日記帳每月與銀行對帳單相核對,並編制餘額調節表。
(四)保管庫存現金,確保其安全和完整無缺。如有短缺負責賠償。
(五)保管空白收據和空白支票,不得遺失。
(六)按會計工作規範要求認真整理和裝訂會計憑證的附件。
(七)負責審核過的工資獎金及有關費用的發放。
(八)參與庫存材料的清查盤點。
(九)完成領導交辦的其他工作。
三 、財務工作管理制度
1、會計年度自1月1日至12月31日止。
2、會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他資料必須真實、準確、完整,符合會計制度的規定。
3、財務工作人員辦理會計事項必須填製或取得原始憑證,並根據審核的原始憑證編制記帳憑證。
4、財務工作人員應定期接受上級主管部門財務清查,保證帳簿記錄與實物、款項相符。
5、財務工作人員應根據帳簿記錄編制會計報表上報總經理。會計報表每月由主辦會計編制並上報1次。
6、財務工作人員對本公司實行會計監督。財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證不予受理;對記載不準確、不完整的原始憑證,予以退回,要求更正、補充。
7、財務工作應當建立內部審核制度,並做好內部審計。出納人員不得兼管審核和收入、費用、債權和債務帳目的登記工作。
8、財務工作人員調動工作或離職,必須與接管人員辦清交接手續,交接過程由部門負責人監交。
四、財務報銷制度
1、報銷付款及借款等相關業務程式
公司員工因公出差等原因借款或報銷,由各部門負責人報銷審簽後,報公司財務部審核,並報送總經理批准,方能借款或報銷。
(1)、審批許可權
辦理報銷的具體簽字人員為:a經辦人 b何經理 c 會計 d崔總
(2)、審批程式
費用當事人→經理審核→會計審核確認→崔總審批
2、辦公用品費用的報銷規定
(1)辦公室用品根據計畫統一採購、驗收、入庫,根據發票、入庫單報銷。
(2)各部門因特殊需要應該把採購計畫向崔總申報,崔總批准後方可購買。
3、生產部門、業務部門差旅費、招待費等費用的報銷規定
(1)票據的要求:
1、費用報銷盡可能用正規的發票,在不能取得正規發票的情況下,用蓋有單位財務章的收據代替
2、票據必須整齊,不能肆意塗抹。
3、票據以實際發生取得為基本原則,禁止以湊數為目的,用合肥當地發票頂替外地發票,用非出差地發票頂替出差地發票等。
4、在不能取得任何票據的情況下,必須寫清楚說明,經崔總批准以後方可報銷
(2)報銷明細情況說明的書寫要求
1、報銷明細說明是為了具體描述費用發生的原因或者費用發生的用途,在說明時盡可能言簡意賅。
2、為了方便審核,報銷明細說明的內容順序盡可能與後面的貼上票據進行呼應
(3)報銷時間的規定
月初1-3號;月中15-16號;月底27號此三期為報銷期,逾期者本月不予報銷,可在下月內進行補報,若下月仍不報則以後都不予報銷。
(4)差旅費報銷的限額
市內生活補助元/天,省內省外生活補助元/天,住宿元/天
五、現金管理制度
一、公司可以在下列範圍內使用現金。
(一)職工工資、津貼、獎金;
(二)個人勞務報酬;
(三)出差人員必須攜帶的差旅費;
(四)國家財經法規規定的其他開支。
符合本規定的,憑發票工資單差旅費單及公司認可的有效報銷或領款憑證,經辦人簽字,經理簽字,會計審核,崔總批准後由出納支付現金。
二、除上述條款規定外,財務人員支付個人款項,超過使用現金限額的部分,應當以轉帳支付;確需全額支付現金的,經副總經理審核,總經理批准後支付現金。
三、公司職工因工作需要借用現金,需填寫《借款單》,經會計審核,交總經理批准簽字後方可借用,借款乙個月之內必須結清,不結清者不予借款,特殊情況需報崔總批准。
四、工資由出納依據經過崔總批准的職工工資表進行發放,全體員工必須及時領取工資,過期不領者放下月(特殊情況者除外),不得代領,冒領。財務人員及時填製記帳憑證,進行帳務處理。
企業管理規章制度範本
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