國庫集中支付中心
上半年工作總結
2023年是我國現代國庫制度建設10周年，也是深化財政國庫管理制度改革的攻堅之年。2023年初以來，局領導把國庫集中支付改革工作擺上重要的議事日程，在抓好部門預算的基礎上，根據上級財政部門的工作部署和有關要求，按照「總體規劃、穩步推進、先試點、後推廣」的原則，充分借鑑省、市的做法及經驗，著力推進財政國庫集中支付制度改革。今年上半年我們主要作了以下工作
一、制定方案，加強制度建設根據州財政局《海西州財政國庫管理制度改革試點方案》精神，參照省、市的做法，結合我縣實際，我們於2023年2月份草擬了《天峻縣財政國庫管理制度改革實施方案》，確立了我縣財政國庫管理制度改革試點工作的指導思想、實施原則、主要內容、試點單位範圍和實施步驟。同時，為確保有章可循，加強制度建設，我們還制訂了《天峻縣財政國庫管理制度改革實施辦法（暫行）》、《天峻縣縣級單位財政國庫管理制度改革試點資金銀行支付清算辦法》、《國庫支付中心工作人員工作守則》、《支付中心崗位責任制》、《財政直接支付、授權支付業務流程》等規章制度，規範運作
二、確定試點單位根據我縣的總體規劃，按照「先試點，後推廣」的原則，最後選定縣草審計局、森林公安分局、機關後勤服務中心、草原站、公路工程養護隊等五家單位為第一批試點單位。並派發通知，與財政局做好銜接準備工作
三、構建網路平台今年3月中旬完成了財政局與信用聯社、各試點預算單位網路平台的安裝工作，建立了以資訊網路為支撐，以部門預算、國庫集中收付為核心，連線財政、國庫、**銀行等部門的財政管理資訊系統，為財政國庫管理制度改革的實施提供了操作平台和技術支援。
四、建立國庫零餘額賬戶體系為了積極推進和縣本級國庫集中支付改革工作，規範預算單位零餘額賬戶的管理，根據《海西州財政局**省財政廳、中國人民銀行西寧中心支行關於零餘額賬戶管理有關事項的通知》檔案要求，各預算單位與財政局統一在縣信用聯社開設零餘額賬戶
五、電路的公升級改造由於局機房新增專用於國庫集中支付系統的機櫃與伺服器等，用電量增大，現有的電力負荷難以滿足。鑑於此，我們積極的與電力公司聯絡申請局內電路公升級改造工程，並協同電力公司維護工作人員一同協商解決
六、人員培訓
針對中心的工作性質和業務需要，加強有關人員的業務培訓工作。5月12日由省財政廳委派國庫集中支付技術人員舉辦的天峻財政國庫集中支付業務培訓班（共三期）在縣民族中學電教室開展。縣財政局、信用聯社以及各預算單位等100餘名財務人員參加。
此次培訓一是抓好工作人員的業務學習，使他們掌握各項業務的具體操作要求；二是使參訓人員對財政國庫集中支付制度改革有了進一步的認識，明確了各自的職責，掌握了操作規程，為今後國庫集中支付工作的順利開展打下良好的基礎。
七、存在的問題
我們在推進縣級國庫集中支付制度改革試點工作方面雖然抓得比較早,走得比較前,做了大量的工作,也取得一定成效,但與上級財政部門的要求還有一些差距,主要問題是支付中心未與全部預算單位聯網，目前這些問題正在與電信局協商解決中。
八、下一步打算
一是進一步完善改革方案和相關制度。進一步分析研究改革中出現的新問題、新情況，完善改革方案和相關制度；探索建立國庫集中支付用款計畫考核機制，推動預算單位準確編制用款計畫，科學控制財政資金現金流量。提高專案支出用款計畫與專案進度管理的協調性，提公升用款計畫精細化管理水平；探索建立事前威懾、事中監控、事後查處、反饋、跟蹤問效的運作機制，努力提公升財政財務監督管理水平。
二是進一步擴大財政直接支付範圍和規模。在加強對單位財務人員的業務培訓，提高規範化服務水平的基礎上，按照規範操作、分步推進、動態監控的原則，逐步將預算單位所有實有資金賬戶納入國庫單一賬戶體系管理；積極穩妥推進專項轉移支付資金國庫集中支付，將具備條件的專項轉移支付資金逐步納入國庫單一賬戶體系執行管理，進一步擴大國庫集中支付改革範圍和規模，不斷提高資金的到位率、支付效率、使用效益和透明度。
天峻縣財政局
國庫集中支付中心
2010-7-2
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