情況報告
總公司財務會計部：
依據****年**月**日***財會網發[2014]*號《關於對賬外賬和賬外資金進行清理和整改的通知》（簡稱《通知》）要求，*****分公司計畫財務部迅速行動，於**月**日當日即向分公司總經理室成員、各部門負責人及機構總經理室和財務負責人**《通知》和財會發[2014]*號文《關於禁止設立賬外賬和保管賬外資金的管理規定》（簡稱《規定》），並結合**分公司**月**日舉辦的「**分公司2014 年度第*期合規經營培訓班」進行了再動員和賬外資金清理整改培訓。現將**分公司本次開展賬外賬和賬外資金清理、整改工作進行報告：
一、成立清理整改領導小組，層層組織發動
（一）成立相應的領導組織
1、分公司成立了以***為組長、各分管總為副組長、部門經理為組員的領導小組，負責**公司的清理和整改組織工作；分公司計畫財務部為領導小組的聯絡部門，負責收集整理全疆的資訊資料收集和整理，並向領導小組報告工作進展情況。
2、機構成立了以總經理為組長、分管總為副組長和部門經理為組員的執行小組，負責落實本機構的清理和整改工作；機構財務部為執行小組的聯絡部門，負責收集本機構的清理整改工作，按時間進度向分公司財務報告工作。
（二）開展政策法規學習，掌握工作重點和方法
1、高度重視，統一思想。依據《通知》要求，**分公司領導小組利用總經理室開展經營分析會的時機，專題學習了《通知》精神和財會發[2014]**號文《關於禁止設立賬外賬和保管賬外資金的管理規定》，計畫財務部向總經理室成員通報了**、**、**等公司，總經理室成員**例項進行深刻反省，領導小組和總經理室成員一致認為「設立賬外資金的行為，嚴重違反了國家法律、監管規定和公司制度，是嚴重的違法問題」，是公司實現跨越發展、合規經營的絆腳石和攔路虎，**分公司要想真正實現飛速發展，必須堅決杜絕這種違法行為在公司的滋長和蔓延。
2、制定工作計畫，掌握清理重點。本次清理整改工作時間緊、任務重，總公司要求在**月**日這前完成違規資金的清理和上收工作。為確保本次工作紮實和卓有成效，**分公司財務部聯合**部，對前期總公司審核查出的問題進行歸類疏理，及時向分公司各部門和各機構**本次清理的重點範圍：
一是清理各類收入渠道，如**費、**變賣收入、**扣款、**押金收取等收入渠道；二是清理支出渠道，如**扣款返還使用流程；三是重點清理***、**費真實性支出渠道。
3、層層組織發動，簽訂責任追究承包書。**分公司各機構為確保清理整頓工作具體有成效，在組織政策法規學習的基礎上，將《通知》列印出來1式2份，要求各部門負責人簽字確認，承諾對清查結果進行負責，領導小組和執行小組保留繼續追究責任的權利。
（三）內外發動，確保工作成效
為保證本次清理整改工作近期和將來具有一定的震懾和教育效應，清理整改領導小組利用**月**日舉辦的「**分公司2014 年度第*期合規經營培訓班」，對**公司部門和高專以上的所有內勤人員開展了**個課時的培訓。在本次培訓中，**領導**就《**的發展與監管》，為**公司內勤夥伴進行了授課；總公司審核監察部***就《案例解析與啟示》，向培訓學員開展了教育授課。通過二位老師的授課，全體參會人員對本次清理整改工作有了更清醒的認識，教育培訓取得顯著效果。
二、本次清理整改工作所取得的成效
（一）建立了領導小組和執行小組的長效工作機制
通過開展本次活動，各級機構的單位負責人清醒認識到：單位負責人是賬外賬的第一責任人，私設賬外賬不僅是違法，也是阻礙公司跨越發展，監管要求所不允許的。機構負責人明確認識到賬外賬是一條不可逾越的紅線，任何人都不得以身試法。
各級機構負責人要想讓公司健康發展，都要在目前和今後一段時間把打擊私設賬外賬和小金庫，作為領導小組的一項重要工作抓實、抓緊、抓出成效，確保所有人員知法、懂法、自覺守法。
（二）疏理工作流程，建立和健全制度保證機制
通過開展本次活動，各級機構、各部門對工作職責範圍內的收支渠道的處理程式有了進一步的認識，使業務、財務部門明確了各級的工作職責，也促使分公司財務部下決心聯合相關的業務部門，擬出台《***管理規定》、《***管理規定》、《***押金管理辦法》、《營業外收支管理規定》等管理規定。通過完善制度，保證各級在防範和打擊賬外賬工作中具有一定的可操作性。
（三）清理違規資金和流程，建立責任追究制度
1、在本次清理整改過程中，**中支清理**扣款資金***元，於**月*日交回**中支財務部。
2、機構收取***費，由原來積累一定金額上交財務改為每天繳存或一周繳存一次。
3、機構**門票收入，必須在活動結束後及時上繳機構財務賬戶，由機構財務按要求進行賬務處理。
4、機構按分公司統一要求收取的各類押金款，統一打款至分公司指定賬戶，由分公司統一進行賬務處理；機構收取的各類押金，必須當日繳存機構賬戶，由機構統一進行賬務處理。
三、下一步工作要求
**分公司計畫財務部決心以本次清理整改為契機，在清理整改小組的領導下，進一步統一思想和認識，堅持正面宣導與反面案例警示為教育手段，堅持落實經常性的財務風險管理檢查，確保建立經常性的工作檢查制度，重點在完善制度、經常督導檢查、定期報告工作上抓好落實，確保本次打擊和防範賬外賬工作堅持經常，為**分公司健康發展和實現跨越式發展創造良好的內部防範風險的環境。
**分公司計畫財務部
二〇一四年**月**日
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