第8周實驗課採購管理系統初始設定及日常處理 1
1．普通採購業務 2
2．採購現結業務 18
3. 採購運費處理 25
實驗目的：
1.掌握用友erp-u8管理軟體中採購管理系統的相關內容。
2.掌握企業日常採購業務處理方法。
3.理解採購管理系統各項引數設定的意義，以及採購管理系統與其他系統之間的資料傳遞關係。
實驗內容：
1.普通採購業務處理。
2.請購比價採購業務。
3.採購退貨業務。
4.現結業務。
5.採購運費處理。
6.暫估處理。
7.月末結賬及取消。
實驗要求：
對每一筆採購業務，都嚴格按照該型別業務操作流程進行操作，基本順序如下：
（1）以006白雪的身份，以要求的業務日期進入採購管理系統，對該筆採購業務進行處理。
（2）以「006白雪」的身份 ，按照業務日期要求進入庫存管理系統，對該筆採購業務所生成的入庫單進行審核。
（3）以「006白雪」的身份，按照業務日期要求進入存貨核算系統，對該筆採購業務所生成的入庫單進行記賬，對上月收到的貨物當月進行採購結算的入庫單進行暫估處理；生成入庫憑證。
實驗資料：
以賬套主管「002」身份進入企業門戶，設定採購發票和採購運費發票的發票號可以手工修改。操作指引：（1）在企業門戶中，執行「設定」|「單據設定」|「單據編碼設定」。
開啟「單據編號設定」視窗。
單擊「儲存」。類似設定「採購普通發票單」和「採購運費發票」的發票號可以手工改動。
2023年1月份發生的業務如下：
（1）1月1日，業務員白雪向建昌公司詢問鍵盤的**（95/只），評估後認為**合理，隨即向公司上級主管提出請購要求，請購數量為300只，需求日期為1月3日。業務員據此填製請購單。
（2）1月2日上級主管同意向建昌公司訂購鍵盤300只，單價為95元，要求到貨日期為1月3日。
（3）1月3日，收到所定的鍵盤300只。填製到貨單。
（4）1月3日，將所收到的貨物驗收入原料庫。填製採購入庫單。
（5）當天收到該筆貨物的專用發票一張。
（6）業務部門將採購發票交給財務部門，財務部門確認此業務涉及的應付賬款及採購成本，材料會計記材料明細賬。
（7）財務部門開出轉賬支票一張，支票號c1,付清採購貨款。
操作指引：
（1）1月1日以「006白雪」身份登陸系統。路徑如下。
單擊「增加」，輸入資訊如下圖所示。
單擊「儲存」，單擊「審核」。單擊「退出」。
（2）在採購管理系統中填製並審核採購訂單
2023年1月3日「006」登陸系統。執行「業務」|「採購管理」|「採購訂貨」|「採購訂單」，單擊「增加」，進入如下圖所示視窗。
單擊「增加」按鈕，把滑鼠放置在制單人附近，單擊滑鼠右鍵，彈出上圖所示的選單，選擇「拷貝採購請購單」。彈出「過濾條件視窗」如下圖所示。
單擊「過濾」。選擇「全選」，進入如下視窗，單擊「確定」。
單擊「儲存」，再單擊「審核」。
注意：在填製採購訂單時，單擊滑鼠右鍵可檢視存貨現存量。採購訂單審核後，可在「採購訂單執行統計表」中查詢。
（3）在採購管理系統中填製到貨單
執行「業務」|「**鏈」|「採購管理」|「採購到貨」|「到貨單」。單擊「增加」。用滑鼠放置在左下角「制單人」附近，單擊右鍵，如下圖所示。
進入如下圖所示。
單擊「過濾」。單擊「全選」，進入如下圖所示。
單擊「確定」，進入如下圖所示視窗。
單擊「儲存」。單擊「退出」。
（4）在庫存管理系統中填製並審核採購入庫單。
按照路徑「業務」|「**鏈」|「庫存管理」|「入庫業務」|「採購入庫單」。單擊「生單」按鈕，進入「選擇採購訂單或到貨單」視窗。在業務型別中選擇「普通採購業務」，在**商選擇「建昌**」，單擊過濾，如下圖所示。
在「選擇」列勾選，如下圖所示。
開啟「採購到貨單」選項卡，彈出如下資訊。單擊「是」。
勾選「顯示表體」，修改入庫日期為「2008-01-03」 ，單擊「過濾」，
單擊「選擇」處，選擇入庫倉庫「原材料（電腦）」，如下圖所示。
單擊「確定」按鈕，系統彈出「確認要生單嗎？」提示對話方塊。
單擊「是」。將採購到貨單相關資訊帶入採購入庫單。單擊「修改」，再單擊「儲存」按鈕，然後再單擊「審核」按鈕，系統彈出「該單擊審核成功」資訊提示如下圖所示。然後單擊「退出」。
注意：只有採購管理、庫存管理系統整合使用時，庫存管理系統才可通過「生單」功能生成採購入庫單。生單時參照的單據是採購管理中已審核未關閉的採購訂單和到貨單。
（5）在採購管理系統中填製並審核發票。
執行「業務」|「**鏈」|「採購管理」|「採購發票」|「專用採購發票」。進入採購專用發票視窗。
單擊「增加」。在視窗左下角「結算日期」附近單擊滑鼠右鍵，彈出如下選單，選擇「拷貝採購入庫單」。彈出，「過濾條件」視窗，
單擊「過濾」按鈕。單擊「全選」。如下圖所示視窗，
單擊「確定」。彈出如下視窗。
單擊「儲存」。退出。這裡不能單擊「現付」或「結算」。
（6）在採購管理系統中執行採購結算
「業務」|「**鏈」|「採購管理」|「採購結算」|「自動結算」。
單擊「確定」。
按路徑「採購結算」|「結算單列表」，進入選擇視窗，選擇日期如下圖所示。
單擊「過濾」，顯示如下圖所示視窗。
退出。（7）在應付款管理系統中審核採購專用發票並生成應付憑證
以「2023年1月31日登陸系統。」在應付賬款管理系統執行「業務」|「財務會計」|「應付款管理」|「應付單據處理」|「應付單據審核」。
彈出「單據過濾條件」視窗。輸入單據日期為1日至31日，如下圖所示。
單擊「確定」。彈出「應付單據列表」視窗。單擊「全選」，如下圖所示。
單擊「審核」，如下圖所示。
單擊「確定」。退出。
執行「業務」|「財務會計」|「應付款管理」 |「製單處理」，彈出「製單查詢」 視窗，單擊「確定」 按鈕。
單擊「確定」，彈出視窗，單擊「全選」，如下圖所示視窗，
單擊「製單」，彈出如下圖所示視窗。
單擊「儲存」按鈕，生成憑證如下圖所示。退出。
（8）在存貨核算系統中記賬並生成入庫憑證
2023年1月31日執行「業務」|「**鏈」|「存貨核算」|「業務核算」|「正常單據記賬」，彈出「正常單據記賬條件」視窗。
勾選「原材料（電腦）」，單擊「確定」。彈出如下視窗。
單擊「全選」，如下圖所示。
單擊「記賬」。上述視窗中記錄消失。
以「2008-01-31」「006」登陸系統，執行「庫存核算」|「財務核算」|「生成憑證」，單擊「選擇」，勾選如下圖所示的視窗。
單擊「確定」，彈出「未生成憑證一覽表」視窗如下圖所示。
單擊「全選」。如下圖所示
單擊「確定」，出現如下圖所示視窗。
單擊「生成」。彈出憑證視窗，如下圖所示。
單擊「儲存」，憑證如下圖所示。退出。
（9）正在應付賬款管理系統中付款處理並生成付款憑證（應做到這個地方）
以2023年1月31日登陸系統，按照路徑「應付款管理」|「付款單據處理」|「付款單據錄入」，進入「付款單視窗」。單擊「增加」，按照要求如下圖所示輸入相應資訊。
單擊「儲存」，單擊「審核」，
單擊「是」，出現憑證視窗，單擊「儲存」，出現如下所示視窗。
單擊「確定」。
（10）相關查詢。
1）在採購管理系統中查詢「採購訂單執行統計表」、「到貨明細表」、「入庫明細表」、「採購明細表」。
2）在庫存管理系統中查詢「庫存台賬」。
3）在存貨核算系統中查詢「收發存彙總表」。
實驗資料：1月5日，向建昌公司購買滑鼠300只，單價為50元/只，驗收入原料庫（電腦）。同時收到專用發票一張，票據號85011，立即以轉賬支票形式（支票號）支付貨款。
記材料明細賬，確認採購成本，進行付款處理。
操作指引：
1）在庫存管理系統中直接填製採購入庫單
2023年1月5日「006」登陸系統，在庫存管理系統中，執行「業務」|「**鏈」|「庫存管理」|「入庫業務」|「採購入庫單」。單擊「增加」按鈕」 ，按如圖所示輸入。注意關鍵點：
倉庫、入庫日期、存貨名稱、數量、單價。
單擊「儲存」，單擊「審核」。 。
2）在採購管理系統中錄入採購專用發票進行現結處理和採購結算。
2023年1月5日「006」登陸系統。採購管理系統中，執行路徑：「業務」|「**鏈」|「採購管理」|「採購發票」|「專用採購發票」|，單擊「增加」，游標放在「結算日期」附近，單擊「右鍵」，彈出的快捷選單中選擇「拷貝採購入庫單」，開啟「過濾條件視窗」對話方塊。
輸入日期為「2008-01-01至2008-01-05」
單擊「過濾」按鈕，進入「生成選單列表」視窗。選擇需要參照的採購入庫單，單擊確定。
單擊「確定」，將採購入庫單資訊帶入採購專用發票。修改發票號為85011。
注意：如果不能修改發票號，檢查如下設定是否正確。
單擊「儲存」，單擊「現付」按鈕，開啟「採購現付」對話方塊。選擇結算方式」202」。輸入金額「17550」，票據號及銀行賬號如下圖所示。
單擊「確定」，返回到原「專用發票」視窗。出現「已現付」，單擊「結算」。出現「已結算」。
3）在應付款管理系統中審核發票進行現結製單
在應付款管理系統中，按照路徑：「應付款管理」|「應付單據處理」|「應付單據審核」，進入「單據過濾條件」視窗。選擇**商「建昌公司」，勾選「包含已結發票」。
單擊「確定」。彈出如下視窗。單擊「全選」，單擊「審核」。
彈出資訊提示視窗。退出。
2008-01-31「006」登陸系統，執行「應付款管理」|「製單處理」。
單擊「確定」。彈出如下視窗。單擊「全選」。
單擊「製單」，生成憑證如下圖所示，單擊「儲存」。
4）在存貨核算系統中記賬並生成入庫憑證。
2008-01-31，執行「存貨核算」|「業務核算」|「正常單據記賬」，彈出如下視窗，
單擊「確定」，彈出如下視窗，單擊「選擇」。單擊「全選」。
單擊「記賬」。該記錄消失。
選擇「存貨核算」|「財務核算」|「生成憑證」。單擊「選擇」，彈出如下視窗。
單擊「確定」。
單擊「全選」，單擊「確定」，彈出如下視窗。輸入對方科目「1401材料採購」，單擊「確定」。
第2周實驗要求
實驗目的與要求 本實驗將學習如何進行基本資訊的設定，要求掌握在企業應用平台中以賬套主管身份進行基本資訊設定的方法，理解基本資訊設定在整個系統中的作用，以及基本資訊設定的資料對日張業務處理的影響。實驗內容及資料 基本資訊的設定是系統初始工作中非常重要的環節，基本資訊設定是否正確直接關係到軟體功能能否正...
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