中國石油化工股份****天津分公司
二○一五年二月份
生產經營分析
2023年3月10日
第一部分原料採購
一、 **採購
（一）基本情況
2023年2月份**採購總量84.70萬噸，其中：一般****82.
61萬噸，海洋**2.09萬噸；2023年2月止累計**採購總量174.27萬噸，其中：
一般****170.35萬噸，海洋**3.92萬噸,來料加工**39.
37萬噸。
2023年2月當月採購進口** cif**美元/桶，比集團公司平均水平低美元/桶，當月12家排名第位。總部兄弟企業採購dme阿曼提前兩個月計價影響及我公司優化採購成本在長期合同基礎上增加了7.22萬噸卡斯蒂利亞**，是我公司採購**明顯低於總部平均水平的主要原因。
2023年2月份集團公司12家大型煉油企業進口**採購**情況
萬噸；美元/桶）
2023年2月止累計採購進口** cif**美元/桶，比集團公司平均水平低美元/桶，當月12家排名第位
2023年2月止累計集團公司12家大型煉油企業進口**採購**情況
萬噸；美元/桶）
（二）**採購優化分析
1、降本、增效分析
依據市場及生產條件,通過**保本點及效益跟蹤測算，在確定2月份採購方案時,卡斯蒂利亞仍是適宜我公司加工、效益最明顯的劣質油資源；巴斯拉輕是中東高硫中效益最好的**資源。
2月份優化方案中計畫採取的優化措施：
（1）增加採購13萬噸巴斯拉輕替代沙重**；
（2）在9萬噸卡斯蒂利亞長單基礎上增加現貨採購量；
（3）低硫配輸資源首選13萬噸曼吉**、其次選擇烏拉爾**。
2月份資源落實的優化措施：
（1）含硫**：受港口工人罷工影響，曼吉**沒有出口資源；受歐洲煉廠煉油利潤上公升和運費水平**影響，烏拉爾**的採購**明顯**。同期市場，沙特**官價繼續**趨勢明顯，高低硫價差保持相對穩定。
通過跟蹤測算，沙輕**加工效益已經超過烏拉爾**，因此選擇沙輕**替代曼吉（烏拉爾）**作為低硫配輸資源。
（2）劣質**：協調總部和聯合石化實現採購卡斯蒂利亞16.22萬噸,在長期合同基礎上增加了7.22萬噸。
（3）高硫**：資源落實過程中**到2月份**加工量比原排產計畫的92萬噸會有所降低。考慮採購總量減少、含硫**由沙輕**替代和裝置硫含量設防限制等因素影響，計畫增加採購13萬噸巴斯拉輕替代沙重**的優化措施未落實。
與2023年完成情況對比：
2023年2月份**採購**45.79美元/桶，比2023年採購結構的**低1.252美元/桶，折合54元/噸，按2月份實際採購量82.
61萬噸測算，降低採購成本4452萬元人民幣。2023年2月止累計降低採購成本4715萬元人民幣。
2023年2月止累計與2023年採購對比降低採購成本明細表
與2023年預算對比：
2023年2月份**採購**45.79美元/桶，比2023年預算結構的**低1.122美元/桶，折合56元/噸，按2月份實際採購量82.
61萬噸測算，降低採購成本4619萬元人民幣。2023年2月止累計降低採購成本6463萬元人民幣。
2023年2月止累計與2023年預算採購對比降低採購成本明細表
增效情況：
按照2月全月計價的**實際進廠**，2月份實際產品**，測算2023年實際採購月度基礎方案、2023年預算月度分解方案及2月份實際完成方案效益。
經pims回歸測算，2023年實際採購月度基礎方案邊際效益為47298萬元，2023年預算月度分解方案效益為48583萬元，2月份實際完成方案效益49141萬元。與2023年實際相比，增效1843萬元；與2023年預算相比，增效558萬元。按照回歸實際測算，10萬噸沙輕比採購曼吉增效950萬元，比採購烏拉爾增效1360萬元。
2、庫存控制分析：
（1）完成情況：
2023年2月份實物庫存70.23萬噸，實物庫存比2023年月末庫存控制指標上限高5.23萬噸。
2月份計畫加工量92萬噸，實際加工85萬噸，由於加工量減少增加庫存7萬噸，剔除加工量影響，**實物庫存為63.23萬噸，可以完成優化目標。
2023年全年及2023年2月**庫存明細（單位：萬噸）
2023年實物庫存影響因素分析表（單位：萬噸）
（2）控制評價：
計算每月採購量和加工量差異對採購總成本的影響，從計價的合理性評價企業**庫存運作水平。
由於2月份加工量減少，造成2月份採購量比計畫減少5.4萬噸，2月份計價基準油46.56美元/桶，由此造成採購成本增加。
備註：計價差異對**成本影響值=(σ（m-1月計價數量-m月加工量）*（m-1月基準油價-累計基準油價））/累計採購數量。影響值越小越好。
（3）效益情況：
按照2月份我公司採購進口油的平均**45.31美元/桶計算，集團公司優惠貸款利率5%計算，本月**庫存比控制上限高了5.23萬噸，增加財務執行費用44.4萬元。
45.31x6.25（匯率）x7.2（噸桶比）x5.23x5%/12=44.4萬元
3.借用商儲油情況
2023年2月底我公司共借用商儲**12.44萬噸，其中：阿曼6.
82萬噸（2023年2月份借入，借油**108.57美元/桶）；沙中**5.62萬噸（2023年2月份借入）。
二、 石腦油採購
2月份石腦油計畫採購量為7.5萬噸,實際採購7.55萬噸，其中，系統內石腦油3.
24萬噸，系統外石腦油4.31萬噸。本月中石化互供**為3430元/噸，比上月**530元/噸；本月外購石腦油合計到廠**（含運費）為3333.
71元/噸。
雖然春節後國內地煉開工率有一定程度回公升，但受國際**及化工輕油市場巨集觀影響，三月份國內石腦油市場仍將處於資源緊張局面，部分廠家也將零星上調出廠**。3月份中石化化工石腦油**暫定為3690元/噸，與2月份比**260元/噸。
三、煤炭採購
（一）煤炭採購基本情況
2月份，下達煤炭採購計畫8.5萬噸，實際到貨8.52萬噸，到貨平均**為488.
56元/噸，其中貨款**372.63元/噸，價外費用115.93元/噸（含鐵路運費115.
00元/噸）本月共消耗煤炭8.75萬噸，2月28日庫存4.78萬噸。
2月份到廠煤炭質量情況
2月份，物資裝備部充分準備，多方協調，在控制好煤炭發車避免集中到達的同時，積極協調熱電部、運輸銷售中心縮短火車煤炭接卸作業時間，較好完成了春節期間煤炭採購工作。
（二）煤炭採購**執**況
總部2月份下發天津分公司煤炭採購參考**為：低位發熱量≥5500大卡到站**490元/噸。2月份我公司煤炭管理小組確定的5500大卡煤炭**為490元/噸。
2月份，北方港口煤炭**連續3周下調，至月底，北方港口5500大卡動力煤炭平均**下調至505元/噸左右。2月份，我公司採購煤炭**比神華集團噸煤炭平均**低24元，比天津港煤炭**低27元。
第二部分計畫及執行
2月份公司裝置除化工重整單元檢修外，其他裝置總體執行平穩，主要產品產量均較好的完成計畫。
一、 煉油板塊
（一） 煉油板塊計畫完成情況
1、 計畫完成情況
2月份**加工量及煉油產品產量 （單位：噸）
份經濟活動分析
2012年1月份預算分析 太原市南峪煤業 二0一二年一月 一 巨集觀經濟形勢 企業所處行業發展趨勢 企業總體生產經營情況的說明 太原南峪煤業 是國電燃料公司控股企業，是山西省 指定改擴建礦井，礦井建成後產能將達到年產120萬噸。我公司已取得開工報告，2011年5月底開始正式開工建設，營業執照7月28...
份經濟活動分析
一 指標完成情況總結簡析 1 供 售電量 我所2009年1月份完成總供電量285.3萬,總售電量220.3萬,綜合線損率22.78 其中低壓檯區 1 非普工業售電量完成32173 kwh 2 農業生產排灌售電量完成3492 kwh 3 居民生活售電量完成863535 kwh 4 非居民生活售電量完成...
份經濟活動分析
一 指標完成情況總結簡析 1 供 售電量 5月份供電量為244.8 萬kwh，售電量為 233.75 萬kwh，匯流排損率4.51 其中低壓檯區 1 非普工業售電量完成37252 kwh 2 農業生產排灌售電量完成3303 kwh 3 居民生活售電量完成780126 kwh 4 非居民生活售電量完成...