為加強財務管理，適應激烈市場競爭要求，提高企業效益，實現企業上新台階，根據有關會計法規和本公司實際，特制定如下制度：
一、總原則
1.司各員工必須尊紀守法從公司整體利益出發，相互協作。
2.司各生產經營部門必須相互銜接，各負其責。
3.須做到錢賬分管，賬物分管，手續齊全。
4.手每項業務必須簽字，「簽字」就是牽制。
二、材料採購制度
1.材料庫存既保證生產需要，又無積壓，採購費用小。
2.每次採購必先由倉庫向採購部門申請。
3.採購部門根據申請打訂單（三份），送財務部審核、經理審批方可向客戶聯絡採購。
4.採購部門必須保證材料及時、保質、保量、價優到位並能取得增值**。
5.材料進入公司以後，倉庫必及時清點數量，質量管理部門驗收質量合格後，倉庫填製入庫單有關人員簽字送財務部門，倉管人員及時登記入賬。
6.**商必須提供請款單、發票、我司訂單，經財務部門審核、經理審批，才可付款。
三、銷售業務制度
1.銷售業務人員必須詳細登記客戶資料。
2.銷售業務人員必須同客戶確定好售價、付款方式、送貨方式以有關事項。
3.客戶需增值稅發票必須簽訂正式合同，並留財務部門存檔。
4.業務人員必須根據客戶訂單確定生產，如樣品需有客戶簽字辦單或訂單。
5.業務人員給客戶**優惠必須經經理審批，並留財務部門存檔。
6.業務人員必須負責客戶全套服務，包括客戶對產品的要求，送還貨期，貨款追回。
7.產品生產完成後立即打送貨單。
8.發貨時必須由發貨人在送貨單上簽字，並由各戶簽字。
四、現金管理制度
1.現金管理必須遵循錢賬分管，錢票分管原則，會計管賬票，出納管錢。
2.每項現金收入必須由會計開據票據，出納收現，並在票上簽字蓋上「現金收訖」戳記。
3.現金收款票據必須設定多聯，客戶、會計、出納、經辦人分別一聯，以便核對。
4.出納必須確保現金的安全，防止遺失、偷竊。
5.出納必須根據經辦人簽字、會計審核、經理審批的憑據付款。
6.出納必須即時登記現金日記賬，核對收入、支出、餘額並與實際庫存現金相符，做到日清日結束。
7.出納不得擅自借款給員工，借款必須有總經理批准簽字，並不得超過規定限額。
8.月底會計同出納核對現金餘額和銀行存款餘款，做到賬賬相符、賬實相符。
五、成本控制制度
1.各生產員工必須有很強的成本意識，不斷提高自己的生產技術水平，節約材料，提高速度，保證產品質量。
2.會計要同其他部門制定每年每種產品的成本計畫，材料耗用定額，費用標準。
3.材料入庫保管人員立即同生產人員組織驗收，清點數量，檢查質量，如有數量和質量問題，及時通知採購部門和**商。
4.材料入庫及時由保管人員填製驗收單，驗收單上必須有檢查質量人員和保管人員同時簽名，乙份三聯，及時送財務、採購部門，以便核對。
5.車間生產需材料必須填製領料單，並有生產和倉庫部門同時簽名，並報財務部門。
6.領料單乙份三聯，財務部、生產部、倉庫各一聯。
7.倉庫保管人員必須立即登記材料數量式賬戶，月底抽查材料實物與賬存是否相符。
8.財務部門必須建立材料數量金額式二級賬控制，修理配件零星物料建立金額式二級賬控制，修理配件零星物料倉庫可以以表代賬，月底必須同倉庫賬核對相符。
9.生產員工按定額用料，超過定額必須查明原因，屬於主觀因素，責任人必須承擔責任；屬客觀素調整定額。
10.生產員工必須完成規定工作量才算加班，計加班工資，未完成規定工作量加班，不計加班工資。
11.員工必須有產品質量意識，由於主觀因素，使產品質量未能達客戶要求，造成損失，由員工承擔責任。
12.生產裝置操作人員和維修人員必須按規程操作保養，並以記錄。
酒店財務管理制度及崗位職責範本
為加強財務管理，適應激烈市場競爭要求，提高企業效益，實現企業上新台階，根據有關會計法規和本公司實際，特制定如下制度 一 總原則 文章 天財會計網 1.司各員工必須尊紀守法從公司整體利益出發，相互協作。文章 天財會計網 2.司各生產經營部門必須相互銜接，各負其責。文章 天財會計網 3.須做到錢賬分管，...
酒店財務管理制度及崗位職責
編號 為加強財務管理，適應劇烈市場競爭要求，進步企業效益，實現企業上新台階，根佔有關會計法規和本公司實際，特制定以下制度 一 總原則 1.司各員工必須尊紀遵法從公司整體利益動身，相互協作。2.司各生產經營部分必須相互銜接，各負其責。3.須做到錢帳分管，帳物分管，手續齊全。4.手每項業務必須簽字，簽字...
酒店財務管理制度及崗位職責
4.材料入庫及時由保管人員填製驗收單，驗收單上必須有檢查質量人員和保管人員同時簽名，乙份三聯，及時送財務 採購部門，以便核對。5.領料單乙份三聯，財務部 領用部門 倉庫各一聯。6.倉庫保管人員必須立即登記材料數量式帳戶，月底抽查材料實物與帳存是否相符。7.財務部門必須建立原材料數量金額式二級帳控制，...