財務部與各部門對接工作對接流程

（採購部，銷售部，倉庫）

使用範圍

目的：為明確各部門與財務之間的對接責任，提高工作效率，特制定本辦法

適用範圍：東莞市臺冠起重機械裝置****財務部與各部門

職責：在各部門工作過程中的責任

目的：更有效的開展工作，落實責任，提高工作效率

1. 與跟單、業務部門的溝通

業務部門與跟單、財務部門的溝通主要是業務接單,,出貨，開單，收款,業務部接到單子後,按照公司規定的訂購單格式製作訂購單交由跟單部，跟單部根據訂單及時與業務部溝通結算情況，確認後根據訂單開具銷售單及出倉單，.貨物出貨後將銷貨單複製乙份給財務,並且業務要在銷貨單上簽字.以便財務部作銷售的處理.

業務部與財務部都要對應收帳款進行詳細的登帳和催收.每個月月底,跟單部與財務部都要對現收款及應收帳款進行核對.以免由於單方面的記帳而出現的遺漏.

2. 與採購部門的溝通

採購材料的**與品質是關係到乙個公司生存發展,於是採購部門的能力非常的重要,財務部與採購部門的溝通主要是:採購價,採購入庫,應付帳款的管理.

採購部接到採購報表後,首先製作採購預算單,預算採購的數量,單價,金額.以及最遲採購日期.並根據投產單適時的安排採購,第一.

不能延誤客戶要求交貨時間，,出現客戶要求退單現象，,第二,要了解倉庫庫存,不能盲目的採購,出現料件的積壓,造成資金的壓力.第三.要追求品質,以最低的**採購到最優的品質,第四,具有最超的談判能力,了解稅法的相關知識,做到每票採購都有**的跟進.

並能與**商達成月結,做長久的**.

財務部要監督採購的買價.每一票產品的買價不能超過原來的預算誤差範圍,**如有變動,採購部門要製作採購單價確認表與**商確認,並有財務簽字監督,最後由總經理審批.才能提公升單價.

做到每批貨物的採購都有採購單的依據,採購不能隨心所欲的提高採購**.

財務部要求採購部提供**商的相關資料,包括**商的名稱,位址,法人代表,業務員,對帳員,**，結算方式等，以方面帳務方面核對。.

預付帳款:公司一般不提倡預付帳款,但由於某些料件的急缺難免也會遇到預付帳款的情況.預付帳款的支付,料件的到庫銷帳.

財務與採購都要跟蹤到底.採購部填寫採購申請單,並由採購經理簽名，財務核對，總經理審批後，後來財務部請款,財務部付清款項後,倉庫員收到貨物後要立即通知採購和財務,銷帳.完成一筆交易.

以免出現重複付款的情況發生.

採購部要了解應付帳款情況,製作應付帳款明細表,每月月底與財務部門核對帳目.

3. 與倉庫的溝通

倉庫裡存著企業最大的資源,倉庫的管理好壞,直接影響到企業的生產成本.生產成本的高低又直接影響到企業的盈利能力.於是監督和引導倉庫管理是財務部門重要的工作之一.

1) 入庫

倉庫員收到採購的採購申請單後,時時跟蹤料件的採購情況.採購後入庫之前要核對採購申請單,並對數量,品質,單價進行審核.對於缺少單據或與採購申請單有出入的送貨單通知採購人員了解清楚,多送的貨物原則上不給予入庫.

品質不好的材料拒絕入庫.未經入庫的的貨物不能直接開銷售單。.

倉庫員要明白乙個道理:貨物審核入庫了,就代表我們購進貨物的一筆業務完成了,所有貨物的風險已轉移到公司,公司必須要對該批材料貨物的入庫付款項.所以入庫的監督很重要.

財務部在收到倉庫的入庫單,首先要核對採購單,是否是採購預算範圍之內,再則審核單價,看單價是否是核定的**,如果出現入庫員單價入庫有誤,立即通知倉庫員更改入庫單.

2) 出庫

倉庫員要把好出庫,每一批貨物必須由跟單部開具出倉單,並由製單簽字,並根據跟據開據開具貨物一一核對出貨，杜絕沒單出貨，及無按規定開具單據出貨。。財務部要時時監督倉庫出庫,發現有誤要立即指導改進.

3) 庫存管理

倉庫員對每天發生的出入庫應登記明細帳,做到日清月結.月底出具庫存報表,並在管理的過程中自盤,在財務抽盤或全盤的時候,倉庫員應在現場.倉庫員應做到帳物相符.

庫存準確率達到98%以上.零星的合理的盤虧盤盈打書面報告由副總審批進行調帳,如果是大批的庫存數不相符,找出原因和責任人,追究其責任.

倉庫員應注意倉庫的呆滯貨物,對呆滯貨物作明細庫存報告上報,申請作處理.以免積壓而占用空間和資金.

以上是關於財務部與平行部門之間的溝通,溝通與協作是高效完成工作的前提.除了與平行部門進行溝通,財務部要為上級部門提供有效的資料,並能夠為上級部門的決策提供財務意見.同部門之間的同事要相互協作,作好財務本職工作,完成上級交待的任務,作好各項財務報表和憑證.

對財務部出現的問題要及時解決、反映、匯報，並按上級的指示處理解決.