根據公司統一部署，專案從8月30日開始進行資金管理效能檢查，現報告初期自查自糾階段專案情況：
一、制度及流程
專案嚴格按照公司制度和業務流程要求執行，公司下發檔案及時傳達專案管理人員，並對檔案精神組織員工進行學習，費用等報銷，嚴格按照公司要求，嚴格審核工作，按流程要求進行業務處理。
二、會計基礎工作
專案對日常發生的一切經濟業務事項，都具有合法的原始單據，並填製合法的原始憑證進行相關業務處理；填製原始憑證時嚴格審查大小寫金額是否一致，杜絕偽造、塗改現象；原始憑證採用公司統一要求的單據封面，經濟事項、日期、經辦人、審核人等簽章齊全。
專案按照工程局規定使用統一的相關會計憑證樣式，嚴格按照建七財[2005]207號檔案要求執行。
記賬憑證具備填製日期，摘要，編號，所附原始單據張數，金額等必備的要素，保證金額與原始憑證一致，計算機列印的記賬憑證上有製單、審核，記賬，會計主管等簽章。同時專案採用總公司統一企業會計制度設定的會計科目和工程局統一帳簿，並設定研究費用等輔助核算，嚴格按照工程局制度要求進行相關的業務處理。
專案在月末的時候嚴格備用金清理管理，定期與備用金管理人員核實賬面金額是否與實際金額相符。專案資金的收付採用集中管理，從根本上杜絕現金坐支現象。工程局系統內各單位的關聯交易事項，嚴格核實工作，所發生的經濟事項必須由雙方核對簽字認可後才能進行相關的賬務處理。
三、專案會計人員配置
專案由公司統一配置會計人員，專案會計人員本科畢業，擁有會計證，會計人員入職前公司統一進行崗前培訓，入職後簽訂「導師帶徒協議」定向培養。其他會計事項，嚴格按照《會計法》規定執行。
四、會計檔案管理
專案會計檔案的收集、整理、歸檔由專案會計兼職負責，專案會計資料極個別由於簽字不齊全或結算商務審核不符合規定未裝訂外，其他會計資料嚴格按照公司制度要求整理立卷，裝訂成冊，妥善保管，並且保證會計檔案分類合理，裝訂美觀平整，封面要素齊全；會計檔案的調閱必須經相關領導的審批，並且有會計人員在場，杜絕被擅自複製。
五、資金管理
專案嚴格按照公司資金統一管理的制度執行，專案工程款的收取由公司統一管理，資金的支付嚴格按照公司審批流程執行；由於甲方惡意拖欠工程款，導致內部借款少部分沒有按要求及時歸還。專案確認應收賬款債權時，必須經甲方確認才能進行賬務處理。在半年和年末的時候，專案會對財產物資進行全面盤查，保證帳帳、帳證、帳實相符，確實存在差異的報領導審批後進行賬務處理。
在年末的時候專案按照公司制度流程要求對應收賬款計提減值準備，對已經收回的款項按照相關規定予以轉回。
六、成本費用管理
專案施工總承包合同和施工分包合同由事業部統一管理。專案嚴格按照公司制度要求來執行費用的核銷處理，費用核銷必須經過相關領導層的簽章確認後才能進行相關的業務處理。
資金是企業生存、發展的血液，目前施工企業資金狀況不太樂觀，給施工生產帶來了極大的困難，做為工程專案，資金管理的力度仍需加強。在以後的工作中，專案會繼續堅持專款專用的原則，以保證施工生產的正常進行，專案要逐步形成以資金管理制度和約束激勵機制相結合，具有公司特色的工程專案資金管理操作規程，為紮實推進全公司資金管理新增動力。
水務涉農專案資金自查自糾報告
為認真落實反腐倡廉的工作部署，認真查究專項資金使用的問題，建立健全專項資金監管機制，確保專項資金使用的有效性 規範性和安全性，根據上級有關檔案精神，我鄉對2013 2014年農村安全飲水資金進行了全面清查，自查如下 一 農村安全飲水資金使用情況 1 2013年長河村25萬元。該專案已全面竣工驗收，已...
重大專案專項資金管理制度
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2023年度財政票據管理和使用自查自糾報告
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