桐木中學財務等清算會議紀要

2023-01-10 08:54:02 字數 656 閱讀 6814

時間:2023年9月18日地點:學校接待室主持:楊輝

記錄人:毛洪進

參會人員:楊輝、鄧先雪、段純懷、向蘭英、吳喜華、黃利萍

一、學校收入(65679.76元)1、銀行存款:1805.62元2、現金:1014.14元3、廢品收入:360元

4、商店承包收入:53000元(已入賬40000元)5、2023年上期食堂、商店、水費結餘:9500元

二、開支(345625.55元)1、付現:150595.55元

2、上期期末未結賬:33917.5元3、教師未報銷發票:

35000元4、李茂友欠款:17300元5、飯店欠款:(1)、飛林:

35442元(2)、大排檔:10000元(3)、華泰:3780元(4)、桐木大酒店:

11658元6、潘仁壽:9288.5元

7、向文鑫打字店:14594元8、潘先祿:1000元9、唐利榮:1650元10、吳建華:3000元

11、2023年上期水費:8000元12、倒垃圾款:2400元13、借款付息:8000元

三、借款(76900.00元)1、借校訊通:20100元

2、借曹武松工資:16800元

3、借個人款:40000元(從2月份借起,利息2分。)

四、學校總負債:(356845.79元)

中方縣桐木中學2023年9月18日

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