部門基礎指標考核量表
部門被考核者崗位被考核者姓名考核指標
紅區未經過公司領導審批；違反國家規定的、內容
現金收付
不全、手續不完備、數字差錯、票證與報銷金額不符以及書寫不規範，辦理付款手續的
現金庫存
違反有關規定；未能控制庫存現金額度，無法滿足日常工作需要
未建立現金、有價**登記薄；無法核對，賬實不符，鑰匙離身，隨便交給他人保管月末庫存現金與現金日記賬，賬證、賬賬不符違反公司現金管理制度規定及審批許可權，無複核憑證據即辦理收付款業務
財務部會計
填寫日期考核者崗位考核者姓名
某年某月某日財務經理林秋
黃區按照國家及公司現金管理制度規定，核實原始憑證真實性、合規性與完整性，據以收、付款業務，並加蓋收付章，杜絕漏洞發生。
根據有關規定，控制庫存現金額度，保證日常需要，並能安排臨時急需用款
建立現金、有價**登記薄，便於隨時進行核對，妥善保管保險櫃的鑰匙，對於保險櫃的密碼嚴格保密。
每天下班前盤點庫存現金並與現金日記賬核對，日清月結，保證賬證、賬賬、賬實相符按照公司轉賬審批制度規定，複核原始憑證真實性、準確性、完整性，核對賬號，據以辦理收付款結算業務
熟練掌握運用各種銀行結算方式，及時辦理收付款業務，並能時時結出賬戶餘額，向上級匯報月末銀行日記賬與銀行對賬單核對，編制銀行餘額調節表，核對相符，銀行存款日記賬與總賬核對相符
憑證按規定時間傳遞、數字準確、內容完整收、付訖章、個人印章、空白支票、有價**、相關票證保管有序列，並進行逐筆登記，規範管理
綠區備註
現金保管
現金賬務處理
銀行存款收付
銀行結算業務相關知識薄弱，經常出差錯，延誤款項收付
銀行存款賬務處理
月末銀行存款日記賬與銀行對賬單不符，未編制銀行餘額調節表
憑證積壓、傳遞不及時，造成會計報表不能及時生成
收、付訖章、個人印章、空白支票、有價**、相關票證隨處亂放，造成丟失
憑證傳遞
票證管理
登記不及時，字跡撩草，摘要不清，影響查詢；登記及時，字跡工整，摘要清楚，數字準確，記
賬簿的登記
記錄發生錯誤時塗改、挖補、刮擦或用藥水消除
賬簿儲存保守密秘領導臨時交待的任務辦公環境
胡亂堆放，資料丟失，難以查詢
未經單位領導同意，私自向外提供或洩露單位會計資訊
未能讓領導滿意，受到領導批評髒亂且物品擺放凌亂,不符合５ｓ標準.
錄發生錯誤時，按照《會計基礎工作規範》進行更正，做到日清月結
年末及時將登記完整，數字準確的賬簿交會計保管
保守本單位會計資訊符合領導要求符合５ｓ標準.
舉報洩露單位會計資訊行為立功超出領導的期望，受到領導表揚辦公環境優雅井然被表揚或做為示範區.
財務部 出納
職位說明書 崗位名稱直接上級崗位定員 一 職責與工作任務 職責表述 現金管理工作 佔全部工作時間的百分比 40 出納財務處長1人 所在部門直接下級所轄人員 財審部無無 職工按照國家有關規定，認真執行公司現金管理制度。責作 建立健全現金出納各種帳目，嚴格資金收付使用手續。一任務嚴格執行庫存現金限額，超...
財務部出納述職報告
我從2011年7月進入規劃財務處，迄今為止任職半年多時間，主要負責出納工作。現就任職以來的具體情況述職如下 在中心各級領導的正確領導下，本人深入學習理論，不斷改造人生觀和價值觀，團結協作，廉潔自律，刻苦努力，勤奮工作，較為圓滿地完成了上級賦予的各項工作。一 思想素質和理論水平方面。一年來，本人能認真...
財務部出納述職報告
我從2009年4月進入計畫財務部，迄今為止任職半年多時間，主要負責出納工作。現就任職以來的具體情況述職如下 在公司各級領導的正確領導下，本人深入學習理論，不斷改造人生觀和價值觀，團結協作，廉潔自律，刻苦努力，勤奮工作，圓滿地完成了上級賦予的各項工作。一 思想素質和理論水平方面。一年來，本人能認真學習...