第一部分上一年度經營計畫和預算執**況總結一、上年度經營計畫和預算完成情況1．2．3．4．…二、上年度重大差異事項及說明以及需要特別說明的事項1．2．3．4．…三、上年度主要經營管理舉措1．2．3．4．…四、存在的主要問題及解決思路1．2．3．4．…第二部分集團公司戰略發展目標綜述
1．2．3．4．…
第三部分本年度經營環境分析
一、巨集觀經濟及其對公司經營活動的影響分析1．2．3．4．…二、行業政策及其對公司經營活動的影響分析1．2．3．4．…
三、資本市場環境分析1．2．3．4．…
四、公司自身資源狀況分析1．2．3．4．…第四部分本年度經營管理方針和經營管理目標
一、經營管理方針
二、經營管理目標1.財務目標2.內部管理目標3.客戶目標4.學習成長目標
三、主要經營管理目標選擇和目標確定的依據及過程說明1．2．3．4．第五部分本年度經營計畫及舉措
一、資本運營經營計畫及舉措1．2．3．4．二、人力資源計畫及舉措1．2．3．4．
三、管理提公升和制度建設計畫及舉1．2．3．4．四、其它計畫及舉措1．2．3．4．…
第六部分本年度財務預算
一、成本費用預算
二、現金預算
三、資本支出預算
四、預計資產負債表
五、預計利潤表
六、預計現金流量表
第七部分本年度公司風險分析及相應對策準備
一、戰略風險及對策1．2．3．4．…
二、經營風險及對策1．2．3．4．…
三、財務風險及對策1．2．3．4．…
四、人才與組織結構風險及對策1．2．3．
4．五、信用風險及對策1．2．3．4．…
第八部分其他說明
1．2．3．4．…
2023年XX部門預算編製說明 參考格式
一 部門主要職責 根據xx檔案規定，本部門主要職責是 二 2011年主要工作任務 和部門預算編製有關部分 2011年主要工作任務及目標是 三 部門及所屬單位基本情況 本部門由機關本級和個行政單位 個財政撥款事業單位 個財政補助事業單位組成，人員及重要資產情況如下表 單位 人 四 2011年部門收支預...
年度預算編製的主要問題和如何編制
作者 李連清 作者系中國鋼研科技集團公司副總會計師 摘要 預算編製在預算管理流程和系統中處於基礎地位。預算編製的科學 合理與否，直接影響資源配置的效率和效果，進而影響企業戰略目標的實現。請看下文 年度預算編製的主要問題和如何編制 預算編製在預算管理流程和系統中處於基礎地位。預算編製的科學 合理與否，...
集團企業預算編製和考核
集團公司由於總部各職能部門之間，總公司與各子公司 控股公司之間，子公司 控股公司之間存在著諸多利益關係，如資金上繳下撥 投資集權與分權 消費 的控制與放開等，這些財務關係如果處理不好，集團公司會出現兩種傾向，一是吃大鍋飯，苦樂不均，鞭打快牛，該多用的錢沒多用，不該花的錢沒少花，資金使用效益低 二是管...