為落實財務管理制度，加強安全管理，更好地開展財務工作，規定如下：
1、公司會計、出納應忠於職守、保持警惕，做好安全檢查工作，離開時，必須檢查抽屜有否鎖上，下班後須檢查門窗是否關好鎖牢，如有異樣及時清除隱患。
2、使用公安部門指定的合格保險箱，保險箱必須使用密碼，保險箱鑰匙、使用說明書應專人保管。
3、非本室人員或非公務需要，不得進入財務室，不得在財務室內打鬧喧嘩。
4、現金存放不得超過規定的限額(財務保險箱存放限額在500元以下)，如確有特殊原因不能按時將超限額現金存入銀行的，必須向公司領導提出申請，經領導簽字同意後方可存放在財務室保險箱內。
5、公司各部門和個人如有超出存放限額的現金交財務室，必須在下午4:00之前辦理。確保現金及時存入銀行。
6、財務人員去銀行存、取現金，單位應安排保衛人員隨同，發放工資或訪問金額較大時，必須安排專車接送。
7、印鑑、票據必須妥善保管，支票、匯票及相關票據不得預留印章。
8、發現失竊時，必須保護好現場，禁止任何人隨意進出和翻動東西，並立即向有關領導匯報。
9、違反現金管理制度或工作不負責任，致使現金短缺的，由直接責任人賠償。
10、本規定自二〇一四年七月一日執行。
財務室管理制度
1 必須認真學習和掌握有關財務工作的方針 政策 制度和規定。根據 會計法 會計基礎工作規範 的有關規定，正確核算 監督公司的一切資金收支活動。2 按財務制度規定,制定完善報銷手續，加強對支出憑證的審核，報銷的發票 收據必須是財政局 稅務局監製的。發票 收據上必須有單位名稱 購物日期 物品名稱 數量 ...
財務室管理制度
一 總體要求 1 嚴格遵守國家財經制度和財經紀律，自覺抵制違法亂紀行為。2 具有良好的職業道德素質以及強烈的敬業精神和熟練的專業技術。3 具有強烈的集體榮譽感，自覺維護企業利益，塑造良好的企業形象，弘揚企業文化。二 具體要求 1 負債制訂公司的財務審計制度及核算辦法。2 編制年 季 月 度會計報表。...
財務室管理制度
一 總體要求 1 嚴格遵守國家財經制度和財經紀律，自覺抵制違法亂紀行為。2 具有良好的職業道德素質，以及強烈的敬業精神和嫻熟的專業技術。3 具有強烈的集體榮譽感，自覺維護企業利益，塑造良好的企業形象，弘揚企業文化。4 嚴格遵守企業的各項規章制度和本部門的業務操作規則要求。二 具體要求 一 製單原則 ...