盡職調查工作具體工作計畫
一、 財務盡職調查總體計畫
財務盡職調查一般包括立項與計畫、實地調查、撰寫並提交報告、參與決策討論、歸檔管理、績效考核等六個工作流程：
1、盡職調查計畫。我們在收到投行的財務盡職調查安排後應予以立項並進行部門內部討論，制定初步的調查計畫。（預計1天時間）
2、實地調查。進行實地調查時財務盡職調查人員應根據進一步了解的情況及時修正調查計畫，並及時與專案經理溝通以協調實地調查的時間安排。實地調查應嚴格按照盡職調查工作指引的要求實施調查程式，不得迴避、遺漏重要的調查程式。
實地調查應注意與其他盡職調查小組成員尤其是專案經理的溝通。財務盡職調查人員的調查時間及範圍不應受到限制，因調查時間及範圍受限，財務盡職調查人員應在財務盡職調查報告中提及並闡明其影響。（預計10天時間）
3、複核底稿、撰寫並提交報告。實地調查工作結束時，財務盡職調查人員應獲取必要的資料並完成調查工作底稿的編制。財務盡職調查人員應在掌握充分資訊的基礎上認真撰寫財務盡職調查報告，並進行內部複核。
定稿的財務盡職調查報告應在提交或由專案經理轉交投行部門會議討論。（預計2天時間）
4、 參與決策討論。財務盡職調查人員應參與投行的專案討論會議，匯報財務盡職調查報告的重點內容，解答相關人員疑問。（預計1天時間）
5、 歸檔管理。對於成功達成投資的專案，管理諮詢部應歸納整理調查工作底稿及財務盡職報告，形成財務盡職調查檔案，交總裁辦及時歸檔，以備後查。保管年限為自調查報告出具日起五年。
二、 財務盡職實地調查計畫
1、了解組織結構
1.1、 公司之集團組織結構圖（包括該公司的投資者、投資者的母公司、公司的
子公司等）並列出該些公司的法定名稱
1.2、 公司內部管理組織結構，包括各部門名稱、地點、主要活動、員工人數及
報告結構等
2、了解財務報表和帳簿
2.1、法定的資產負債表，利潤表和現金流量表
2.2、總帳及明細帳
2.3、會計政策及以往的變更
請安排拜訪財務部相關負責人員（預計2個工作日）
3、銷售、產品、顧客和應收帳款
3.1、銷售結構及主要產品系列介紹
3.2、分月各產品系列銷售及毛利, 包括數量及金額，以及公司各類產品或服務的定價政策
3.3、 與母公司、附屬公司、聯營公司或其他有關聯人士收入及採購之金額及明
細（包括名稱、交易性質及金額）
3.4、 銷售分區域(出口與國內), 包括數量及金額
3.5、 按主要客戶或客戶群分類的銷售分析, 包括數量及金額
3.6、 毛銷售額、銷售折扣、現金折扣、賒銷和銷貨退回分析
3.7、 公司銷售、外匯管制、進出口安排及限制、信用控制、折扣許可及產品保
證方面的主要條款
3.8、 分客戶的應收帳款帳齡分析, 主要逾期帳戶分析, 壞帳準備變動表及主
要沖銷3.9、 列出公司的主要顧客（本地及海外），以及給予客戶的信用期限，折扣及
公司接受的付款形式
3.10、列出十大主要顧客，如有，並說明發生業務的內容
請安排拜訪下列部門及相關人員（預計6個工作日）
主管銷售科目/帳務的財務人員
銷售部下屬的財務部
銷售部負責人
售後服務部負責人
4. 銷售成本、採購、**商和存貨
4.1、 存貨記價原則, 製造費用帳務處理及存貨控制政策/程式
4.2、 對銷售成本/生產成本按照材料、人工和製造費用等專案進行的分析
4.3、 對主要採購專案的成本分析, 包括原材料、水電費、租賃、服務等
4.4、 製造費用明細
4.5、 主要供貨方名稱、**品種、數量、主要條款一覽表
4.6、 存貨分類別及存放地點的彙總/含數量及金額的存貨帳
4.7、 每月存貨餘額, 分原材料、在產品、產成品類別, 及最近的存貨帳齡分析
4.8、 存貨報廢/損失明細
4.9、 最近的存貨數量調節表, 調節財務部記錄數量與倉儲/物流部門記錄數量
請安排拜訪下列部門及相關人員（預計2個工作日）
學校學期具體工作計畫
本學期的工作重點是 抓教師的職業道德建設及學生的思想道德建設，推進有效教學，提高課堂教學效率。加強校本課程建設，進一步完善校本課程管理。加強書香校園的建設及研究型教師群體的建設。具體工作 一 教師職業道德建設 利用好每一次的政治學習，提高教師的政治覺悟，樹立良好的職業道德風尚，使老師們形成銳意進取的...
康復科具體工作計畫
在科室管理方面，繼續以互利雙贏為目的，以優質服務為宗旨，以獎懲分明為準繩，以團結和諧為目標，運用新型管理模式運轉 科。不斷擴大病源，提高療效及滿意率。為配合醫院擴建要求，兩年後科室發展計畫為充實5個門診部門 物理 部 作業 部 言語 部 傳統 部 假肢矯形器部 成立 醫學科病房。為逐漸實現擴建計畫，...
出納具體工作
出納實訓 第一章應聘出納工作 1.請談一談你對出納崗位內容的理解？答 出納是財務工作的起點，主要包括辦理現金收付 銀行結算和現金及有價 的保管等工作。2.保管企業印章時應該注意什麼？答 企業應按照相應的印章管理制度保管印鑑，印鑑應該放到保險櫃中並與票據分開保管。3.企業一般有哪幾種付款方式？答 有電...