石油總公司
一、企業的基本情況
我公司無縣級單位，擁有固定資產1883萬元，主營業務範圍是為股份公司提供勞務、租賃等，以收取關聯交易為主要經營業務。機構設定為綜合辦公室，包含財務、人事及辦公室，配備人員37人，其中在崗職工人數4人、掛靠上市人員13人、內退人員20人。
二、企業生產經營情況
1、主營業務收入增減變動情況：
本年度共計實現主營業務收入205萬元，較上年同期減少收入1214萬元，收入下降的原因一是今年取消了成品油經營而影響了收入的增長點，剔除成品油銷售收入1159萬元，則實際減少55萬元，下降了25％；二是運輸公司掛靠了上市公司從而減少了收入。營業範圍的調整，從而減少了收入增長點，是收入下降的根本原因。
2、聯交易情況：
本年度共計實現關聯交易收入205萬元，其中：土地租金106萬元，固定資產租賃37萬元，儲運業務62萬元。較上年同期277萬元減少了72萬元，減少了35％；今年關聯交易總協議額419萬元，而實際執行205萬元，差額214萬元，關聯交易實行收支兩條線管理以支定收是關聯交易不能按協議總金額執行的原因。
三、利潤的實現及成本費用的變化情況
（一） 利潤實現情況：
2023年利潤持平，較去年減少虧損124萬元。各板塊情況如下表：
單位：萬元
（二） 成本費用變化情況：
總成本費用共計215萬元，較去年同期減少1356萬元，剔除成品油成本1133萬元，則實際減少223萬元，減少96％。
1、主營業務稅金及附加10萬元，較去年同期減少6萬元，
減少60％。
2、期間費用情況;期間費用總計203萬元，比去年同期減少
163萬元，降幅80％。
①營業費用11萬元，較去年同期減少48萬元，剔除勞動保護費19萬元在管理費用列支外，實際減少29萬元。如下表:
單位：萬元
營業費用的減少主要原因是取消了經營單位，從而減少了相應的費用。
②管理費用192萬元，較去年同期減少了79萬元，減少41％，剔除保險費、勞動保護費19萬元在營業費用列支的因素外，則實際減少60萬元，減少76％。管理費用之所以大幅下降，主要原因是人工成本費用較去年同期減少49萬元，減少52％；其次是實行收支兩條線以來規範了費用預算，各項費用支出基本按預算計畫執行，特別是在經營範圍狹小的情況下,我們加強內部可控費用發管理，對**費、差旅費、修理費、業務招待費進行目標考核管理，使可控費用較上年同期減少11萬元。如下表:
③財務費用較去年同期減少36萬元，主要是歸還了銀行貸款1000萬元而減少了財務利息。
3、營業外支出情況：
營業外支出共計3萬元，較去年同期減少59萬元。主要是處理報廢了雙排車1輛淨損失。
四、資產、負債情況
（一）資產情況：
本年資產總額萬元，其中：流動資產萬元，佔總
資產的9％；固定資產1359萬元，佔總資產的72％；長期投資37萬元，佔總資產的2％；無形資產320萬元，佔總資產的17％。
1、專案構成及變化情況：
①貨幣資金情況：年初19萬元，本年末4萬元，其中銀行存款3.9萬元，現金0.1萬元。年末較年初減少15萬元。
②固定資產現狀：年初固定資產1996萬元，年末1667萬元減少329萬元，其中：出讓的土地轉無形資產320萬元；報廢車輛減少9萬元。如下表：
單位：萬元
③不良資產情況：年末不良資產241萬元，佔總資產的 12.82％。如下表：
單位：萬元
④往來款項情況：
其他應收款年初1204萬元，本年末62萬元，帳齡為1－2年（應收省公司關聯交易款），較年初減少1142萬元，收回外部欠款911萬元，內部欠款231萬元。預計可收回62萬元。
（二） 、負債情況及變化分析：
負債總額119萬元，均為流動負債，帳面資產負債率為6％。
1、短期借款：年初1000萬元，本年末已全部歸還。
2、應付工資：年初2萬元，本年日減少2萬元。期初節餘2萬元，工資**提取52萬元，工資發放54萬元，其中動用期初節餘2萬元，是支付的2023年年終獎金。
3、應付福利費：年初5萬元，本年末9萬元，其中：期初節餘5萬元，本年提取7萬元，醫藥費支出2萬元均為職工醫療保險費，其他支出1萬元是支付離退休人員春節慰問金。
4、應交稅金：年初1萬元，本年末6萬元，其中：應交土地使用稅4萬元；應交營業稅2萬元。
5、其他應付款：年初289萬元，本年末103萬元，帳齡均為1－2年，其中：應付農行90萬元，是對外擔保預計損失掛帳；教育經費4萬元；應付職工工資9萬元。
較年初共計減少186萬元，主要是歸還了股份公司欠款。
五、國有資產保值增值情況
我公司加大了國有資產保值增值的措施，增加資本運營，提高資產使用效益，使資本保值增值率達99.76％。年初國有權益1770萬元，本年末1765萬元，較年初減少了5萬元，其中：
實收資本1643萬元，資本公積金年初206萬元，年末202萬元，減少4萬元；應上繳集團公司折舊萬元；盈餘公積44萬元，為分配利潤-125萬元，較年初增加1萬元，是查補上年稅款影響年初為分配利潤數。
六、企業人工成本情況
1、人員變化情況：
本年末從業人員37人，其中在崗職工24人，掛靠上市人員13人，內退人員20人。較去年同期減少24人，減少65％。
2、人工成本費用情況：
用工人數的變化從而減少了相應的人工成本費用，本年末人工成本費用93萬元，較上年同期減少57萬元，減少61％。
七、今後的工作打算
1、克服資產狀況差、主業不突出等困難，更進一步地轉換經營思想觀念、挖潛增效、開拓經營，認真做好有盈利能力的資產經營。
2、加強管理、健全制度、嚴格按照資金收支兩條線的要求，更進一步規範管理行為，改善資金運營機制。
3、以經濟效益為中心，以規範關聯交易為基礎，強化預算控制、深化管理，正確反映企業的經濟效益。
4、盤活資產、回籠資金，充分利用現有的企業資源，搞好資產運營，將閒置的資產商品化、出租化、經營化，為企業營造乙個良好的經營環境。
油總公司
2023年12月31日
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