目錄第1章前言 1
1.1. 適用範圍 1
1.2. 編寫目的 1
第2章金蝶eas合併報表系統 2
2.1系統概述 2
2.2系統結構 2
2.3功能說明 3
2.3.1母公司統一合併報表的編制政策 3
2.3.2子公司編制個別報表 3
2.3.3母公司審核、調整上報資料 4
2.3.4集團內部事項抵銷 4
2.3.5母公司編制合併報表 5
所有功能模組是從業務角度進行總體說明，從產品功能角度進行詳細說明。希望能夠給客戶介紹系統全面功能。
快速、全面、系統的學習產品業務和功能。
合併報表是反映母公司和其全部子公司形成的企業集團整體財務狀況、經營成果和現金流量的財務報表。其中，母公司是指有乙個或乙個以上子公司的企業；子公司是指被母公司控制的企業。
金蝶eas合併報表系統通過多方案合併策略、多角色匯報機制，支援多層級的集團一次性平行合併和順序合併方法，滿足行業、組織、地域等多角度的合併，支援大陸會計政策和香港會計政策下的財務合併，對內對外提供經營報告、財務報告、例外事件報告、經濟分析報告，為cfo提供最大限度的財務資訊支撐。
圖表金蝶eas合併報表流程框架圖
設定合併範圍：參與報表合併的公司，以及合併層次。
定義股權關係：確定參與合併的公司間的內部股權投資比例。
確定合併方法：逐級合併（按照參與合併的公司從屬關係，即：公司的組織結構從下級到上級逐步、依次進行報表合併）、大合併（不考慮公司間的從屬關係，由母公司直接將所有參與合併的公司的報表直接進行合併，實際上只有二級：
母公司和所有平行的子公司）。
定義專案型別：對報表專案進行分類管理。
設定報表專案：由母公司統一定義報表專案，通過報表專案建立個別報表、工作底稿、合併報表、抵銷分錄、調整分錄間的資料關係，報表專案的作用類似於會計核算中的科目。
設定取數型別：系統預設五種取數型別：年初數、期初數、期末數、本年發生數、本年累計數。使用者也可自定義取數型別。
定義外幣折算方案：設定報表專案的折算方式：期末匯率、歷史匯率、平均匯率。
歷史匯率專案維護：維護外幣折算方案中折算方式為「歷史匯率」的報表專案的歷史匯率。
設定報表模板：根據報表專案統一報表模板，報表模板分為個別報表模板、抵銷報表模板、工作底稿模板、合併報表模板、彙總報表模板。
設定抵消分錄模板：由母公司確定集團內部交易的抵銷規則，編制抵銷分錄模板，抵銷分錄模板分為內部往來抵銷分錄模板、內部交易抵銷分錄模板、權益抵銷分錄模板和其他抵銷分錄模板。
設定調整分錄模板：對於常用的調整分錄，可以設定成模板，錄入調整分錄時直接呼叫。
定義勾稽關係：為保證報表資料的正確性，需要定義各個報表專案之間的勾稽關係，只有滿足勾稽關係的專案資料才是正確的資料，才能上報給母公司。
設定關聯方：香港成本法下，維護集團內公司的關聯關係。
長期股權投資基礎資料維護：維護投資日資料、利潤分配明細、其他所有者權益。
模板分配：母公司分配報表模板，並郵件或簡訊通知參與合併的子公司編報個別報表。
編制個別報表：子公司按照集團分配的報表模板格式，從自己的erp系統中取數，填報所有的個別報表，包括：普通個別報表、內部往來、權益投資及投資收益表、內部交易表等，並根據需要填報報表專案附註和報表附註。
報表檢查並上報：子公司對上報前的報表進行檢查，包括：表內檢查、專案差異指標檢查、專案勾稽關係檢查。檢查通過後上報個別報表。
報表催報：母公司對未按期上報個別報表的子公司進行催報，督促其在相應的時間報送個別報表（郵件、簡訊通知等）。
報表接收：母公司對子公司上報的個別報表進行再次檢查，確認上報成功（郵件、簡訊通知等）。
報表接收成功：母公司通知上報成功的子公司，確認相關子公司的個別報表編制完成（郵件、簡訊通知等）。
個別報表檢視：母公司查詢上報的個別報表和相關的報表附註。
報表說明檢視：母公司查詢個別報表的報表附註說明。包括單元格批註、表頁批註和報表批註。
外幣折算：母公司對子公司上報的外幣報表進行外幣折算。具體操作包括定義折算方案、錄入報表專案的歷史匯率、進行外幣報表折算計算。
錄入調整分錄：母公司錄入調整分錄時直接使用調整分錄模板，並錄入具體的報表專案調整資料，最後生成調整分錄。
生成調整報表：根據個別報表專案資料和調整分錄資料，生成調整後的報表。
往來抵銷：
收集內部往來資料：集團收集各子公司上報的內部往來資料。系統自動通過公式判別，分別填入內部往來抵銷表、內部交易抵銷表及現金流量抵銷表等。
內部往來核對：根據合併報表中定義的抵銷分錄模板進行往來對賬。針對不能完全對賬的內部往來，支援取大、取小、取借方、取貸方、取平均的差異處理方法。
對賬結果查詢：根據往來類抵銷分錄模板，逐筆查詢對賬結果。也可按合併範圍彙總查詢。
生成抵銷分錄：根據合併範圍及對賬結果，逐級生成彙總抵銷分錄，包括核算時已對賬部分和在集團層次進行的統一對賬。
注：內部交易抵銷功能的實現方式同內部往來抵消。
權益抵銷：
新會計準則對長期股權投資的規定：投資企業對子公司的長期股權投資，應當採用成本法核算，編制合併財務報表時按照權益法進行調整。
抵銷方法：合併報表系統中支援三種合併抵銷方式：大陸權益法、香港成本法、大陸成本法。
長期投資資料維護：在投資日資料維護中維護相關投資資訊，持股比例根據投資資訊自動更新。
自動生成權益抵銷分錄：被投資公司填報利潤表和利潤分配明細及其他所有者權益變動資料，系統根據相關資料自動生成相應的抵銷分錄。
生成彙總報表：根據個別報表直接彙總計算，生成彙總報表。如果報表專案不需要抵銷，可直接生成彙總報表。
生成工作底稿：根據個別報表報表專案的個別數、抵銷數、調整數，重算後自動生成工作底稿。
生成合併報表：根據工作底稿的合併數生成合併報表。如果是逐級合併，必須按合併級次依次生成合併報表，將子集團上報的合併報表做為總集團的個別報表，這樣依次完成整個集團的合併報表；如果是大合併時，則只是根據所有的個別報表生成集團的合併報表，所有的報表折算、抵銷、調整、報表合併都統一由母公司完成。
專案序時簿查詢：查詢指定報表週期、指定報表專案的金額。
報表歸檔：為防止修改，母公司對合併報表進行歸檔。
金蝶EAS系統功能說明書存貨核算
目錄第1章前言 1 1.1.適用範圍 1 1.2.方案的編寫目的 1 第2章金蝶eas存貨核算管理系統 2 2.1系統概述 2 2.2系統結構 2 2.3存貨核算管理主要功能 3 2.3.1成本調整 3 2.3.2成本計算 3 2.3.3計價方法變更 4 2.3.4標準價變更 4 2.3.6報表分析...
金蝶EAS系統功能說明書應收管理
目錄第1章前言 1 1.1.適用範圍 1 1.2.方案的編寫目的 1 第2章金蝶eas應收管理系統 2 2.1系統概述 2 2.2系統結構 2 2.3應收管理主要功能 2 2.3.1初始化管理 2 2.3.2應收業務處理 3 2.3.3收款業務處理 3 2.3.4結算處理 3 2.3.5壞賬處理 4...
功能說明書
卷號 卷內編號 版本 v6.0 leadoa智慧型辦公平台 功能介紹 目錄 引言 1 1.1 編寫目的 1 1.2 背景 1 1.3 定義 1 1.4 參考資料 1 2平台綜述 1 3資訊交流 2 3.1資訊發布 2 3.1.1如何管理公告 2 3.1.2 如何閱讀公告 4 3.2內部郵件 4 3....