金蝶EAS系統功能說明書應收管理

目錄第1章前言 1

1.1. 適用範圍 1

1.2. 方案的編寫目的 1

第2章金蝶eas應收管理系統 2

2.1系統概述 2

2.2系統結構 2

2.3應收管理主要功能 2

2.3.1初始化管理 2

2.3.2應收業務處理 3

2.3.3收款業務處理 3

2.3.4結算處理 3

2.3.5壞賬處理 4

2.3.6報表分析 4

2.3.7期末處理 5

本內容適用於售前專案進行中，客戶為了了解金蝶eas集團應收管理系統的業務功能模組或為了製作標書時使用，進行提交的產品功能列表清單。

所有功能模組是從業務角度進行總體說明，從產品功能角度進行詳細說明。希望能夠給客戶介紹系統全面功能。

溫馨提醒：本內容不建議輕易提交給客戶，防止流傳到對手的受到攻擊或與客戶的業務符合度有差異。

讓售前人員能夠快速提交給客戶產品功能模組列表；

為售前人員製作標書或投標方案提供具體內容；

方便售前人員快速、全面、系統的學習產品業務和功能。

eas應收管理系統是處理客戶往來資金管理的業務功能，是**鏈中銷售及分銷管理模組中，資金結算的重要流程部分，同時又是財務資金管理的重要內容，通過信用控制、資金結算、往來對賬、賬齡分析、壞賬處理等功能幫助使用者實現資金的快速周轉及回籠，節約資金占用成本，為資金的統籌管理提供預、決策資訊及控制依據。該系統同時也是聯絡財務與業務部門的橋梁，可實現從業務資訊到財務資訊的聯查，也可實現從財務到業務資訊的聯查，加強了部門之間的聯絡與責任考核。

應收管理系統分為初始化處理、應收單處理、收款處理、結算管理、壞賬處理、報表分析、期末結賬幾大功能模組。應收系統與應付系統、總賬系統、銷售系統等系統的高度整合，構成企業的資金流入管理平台。其整體結構圖如下：

圖表金蝶eas應收管理系統結構圖

初始化處理是進行應收業務處理的基礎與前提條件，是對上線應收系統前的業務資料的整理過程。初始化處理包括設定啟用期間、設定引數、錄入（匯入）啟用時的應收賬款餘額、未結算的應收款單據、未結算的預收款單據、錄入當年會計年度至啟用期間的累計發生額、設定對賬科目、啟用期前已發生的可能在以後期間收回的壞賬損失、結束初始化/反初始化。

期初應收單：錄入期初的應收資料，在初始化結束前，可以從總賬中引入；

期初**業務單：指啟用期前未完全收款結算或者付款結算的**業務單；

期初預收單：在此介面使用者錄入期初預收款；

應收初始資料：如果啟用期間是年度的第乙個期間，此步驟可省略。如應收系統的啟用期間不是年度的第乙個期間，需要錄入本年發生額資料，通過期初收款單錄入。

應收業務處理是確認企業與客戶債權關係的法定依據，包括應收單、**業務單的處理；但需要注意的是，與傳統意義的發票，在業務處理的角度有區別。主要是確認時點的區別不同，業務角度出庫即確認為銷售應收，財務確認時點，是在收款時確認為銷售應收，以推延應交稅款。

收款單：收到往來單位款項時，製作收款單，以證明已經收到款項。收款單與應收單據核銷，可以得到哪些應收單據已經收款，哪些應收單據尚未收款。

從而可以得出對往來單位的真正應收餘額。收款單管理包括收款單新增和查詢兩個功能。

對於關聯應收單生成的收款單，系統將在收款單進行收款操作時，進行自動結算，生成銷售回款的結算記錄。系統提供按核心單據號和核心單據行號自動結算的功能。

銷售回款核銷：系統支援自動結算功能，在應收單審核時，系統自動查詢是否有與之核心單據號和核心單據行號相同的收款單，如有，則自動結算；在收款單收款時，系統自動查詢是否有與之核心單據號和核心單據行號相同的應收單，如有，則自動結算。對於沒有通過關聯關係自動結算和按核心單據號自動匹配結算的應收單和收款單，可以通過銷售回款結算進行結算。

應收衝應付：對於既是客戶又是**商的往來單位，有可能需要進行應收衝應付的業務處理。系統支援同幣種結算和異幣種結算兩種對沖方式；

預收衝預付：對於既是客戶又是**商的往來單位，對客戶的預收款，衝對該客戶的預付款業務；

收款衝付款：對於既是客戶又是**商的往來單位，對客戶的應收款債權，衝對該客戶（**商）的應付款業務；

結算記錄：可以通過結算記錄查詢得到結算記錄，並且可以在結算記錄序時簿上進行生成憑證或者反結算處理。但結算記錄只能是沒有生成憑證的狀態下，才允許反結算。

包括壞賬引數設定、期初壞賬錄入、壞賬準備、壞賬處理、壞賬收回、壞賬備查簿和壞賬計提查詢；如果是按客戶計提壞賬準備，還需要錄入客戶的初始壞賬準備餘額；如果是按單計提，還提供了壞賬準備衝回的功能。

壞賬引數：設定財務組織的壞賬準備方法是備抵法，還是直接轉銷法。如果是壞賬準備法，則需要設定是採用銷售百分比法、賬齡分析法和應收賬款餘額百分比法；

壞賬備查簿：查詢已確認的壞賬及其具體內容，包括壞賬日期、壞賬原因、邏輯鍵、名稱、編碼、單據型別、單據號、壞賬金額和收回金額等。

期初壞賬錄入：錄入期初的壞賬資料；

壞賬準備計提：錄入壞賬計提準備，通過審核後，生成壞賬計提準備的憑證；如果使用者選擇的是「按單計提壞賬準備」，那麼進入壞賬準備計提介面，系統會彈出單據過濾介面要求使用者選擇對應的單據。可以整單計提，也可以按比例計提；

壞賬計提明細表：查詢壞賬計提準備的明細表；

壞賬損失：對確認為壞賬的記錄，生成壞賬憑證；

壞賬收回：對壞賬的收回進行處理，並生成相應的憑證；

包括應收款管理的常用報表。

應收款彙總表：按照客戶查詢當前期間內的應收款彙總表；

應收款明細表：按照客戶查詢應收款明細；

賬齡分析表：查詢往來戶的賬齡及金額；

往來對賬單：與往來戶核對應收/應付、期初數餘額；

往來明細賬：按照客戶查詢往來明細；

應收單統計報表：查詢應收單的執行列表；

包括期末檢查，檢查哪些單據沒有審核，哪些單據沒有與憑證對應；以及期末對賬和期末結賬。

金蝶EAS系統功能說明書應收管理

金蝶EAS系統功能說明書存貨核算

金蝶EAS系統功能說明書合併報表

功能說明書

金蝶EAS系統功能說明書應收管理

金蝶EAS系統功能說明書存貨核算

金蝶EAS系統功能說明書 合併報表

功能說明書

相關推薦

金蝶EAS系統功能說明書合併報表