1、目的:
為了規範盤點作業管理流程,以確保公司庫存貨物的準確性,達到倉儲貨物的有效管理及保障公司財產的安全,完整,根據本公司情況特制定本制度。
2、範圍:
公司所有固定資產。
3、職責:
1. 物資部:負責具體落實並追查盤盈盤虧的原因和提出處理意見,負責組織、實施盤點作業,最終盤點資料的核查校正,盤點總結;
2. 財務部:積極參與盤點工作並負責進行賬實的核對工作,負責稽查盤點作業資料,以糾其正確性。
4、盤點工作
1. 盤點前準備
1) 提前2天知會需要盤點的店面;
2) 盤點前必須將該店所有調動單據更新,上賬倉管王;
3) 盤點前一天下班前將該店電腦,非電腦資產從倉管王(資訊查詢-物品庫)匯出店面最新資料;
4) 將匯出的資料以oa形式發到一起盤點的財務人員,非電腦資產列印兩份做第二天盤點用。
2. 盤點工作人員——造表工作
1) 將該店掃瞄資料在網咖硬體管理系統裡在(查詢資料-硬體變動資料)將該店變動資料做更新.然後在(高階查詢-單店查詢)將該店更新後的資料複製到盤點表裡。(注:該掃瞄不允許手動修改);
2) 將店面全場走一圈,登記店面區域名稱,數量及下架的主機機號;
3) 將掃瞄資料按區域做出分表例如圖 ;
4) 整理各區域掃瞄資料表內只留,機號,時間,cpu,記憶體,主機板,顯示卡,顯示器;
5) 與店面確定各區域名稱及機器台數;
6) 核查每個區域掃出的資料是否與實際區域的機器台數是否一至,如有多餘或少掉的機號區域,多的刪除,少的新增;
7) 將下架的主機機號在掃瞄資料裡將其清除內容,填充黃色;
8) 核查每個區域將掃瞄出錯或少不出的資料寫下來讓店技術員開機或拆機核實;
9) 將掃瞄沒有錯漏的區域先統計到盤點表內;
10) 將各區域外設填到盤點表內或將技術員核實的資料填到表內,統計到盤點表內。(區域掃瞄手動修改過的資料標紅字);
11) 以上資料統計完後與另外一位盤點人員一起按右邊盤點順序將未盤完的物資清點;
12) 所有物資盤完後,乙個登電腦資產散件,乙個登非電腦資產;
13) 非電腦盈虧找完後配合核查電腦盈虧資料;
3. 盤點工作人員——清點內容
1) 盤各區域外設(盤完將資料交登表人);
2) 盤吧檯機房倉庫的散件:
a. 如有櫃子箱子未開啟的要詢問店面人員裡面是什麼物品,以防漏盤;
b. 如看到有明顯的物資,店面未給盤點的,要詢問清楚原因;
c. 要記住自己盤點的資料,什麼物品是在什麼位置,便以侅盈虧資料.);
3) 盤監控,交換機:直接先數個數,如有出現盈虧的再重新核定每乙個型號;
4) 盤吧檯非電腦;
5) 盤咖啡區非電腦;
6) 盤倉庫,機房非電腦;
7) 盤區域內的桌椅;
8) 盤區域內的盆景,擺件,消防器材,垃圾桶,音響等其他物資;
9) 實盤必需按實物盤完後再核對資產表內未盤到的資料。
固定資產清查盤點制度
武漢 武漢 固定資產清查盤點制度 為有效進行公司資產管理及資產保全工作,規範資產經營管理行為,確保固定資產資訊的正確性與可靠性,使公司經營資源能到有效分配利用,依據 會計法 企業財務會計報告條例 的有關規定,特制定本制度。一 固定資產清查盤點的範圍 公司及下屬全資子公司 控股子公司的全部賬載固定資產...
固定資產盤點小結
經驗在固定資產複核登記過程中從領導到廣大教職員工,做了大量艱苦細緻的工作,也創造了不少好的經驗,推動學校固定資產管理工作提公升到了乙個新的水平。一 順利完成面廣量大的工作,關鍵是組織領導 絕大多數的部門和單位領導本著對事業負責,對學校現實和長遠利益負責的態度,把這項工作作為鞏固管理基礎,提高整體水平...
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