一． 基礎設定
1. 公司目錄（生成內部客商）
每個需要獨立核算報表（需要對外核算）的單位，作為公司處理，沒有帳的作為部門處理。建公司的時候，建乙個虛的上級單位，去控制下級單位，下面的公司可平級可分級，公司的上下級關係是可以調整的，修改，把上級公司改掉，可隨時調整。
如果要做內部客商，則要先設定地區分類，然後通過選擇客商分類生成內部客商。
a.客商管理
新增客商分類（地區分類），一般有內部往來的可分為內部客商和外部客商
外部客商資訊可以通過客商檔案資訊直接新增，內部客商則可通過公司目錄直接生成
b.客商分配
建好的客商需要分配到各個公司去，可通過定義客商檔案模板，設定好某些屬性，例如想要分配下去的客商的客商屬性都為客商，在單據模板管理工具中找到客商檔案的模板，複製系統模板修改，將客商屬性改為客商，分配時選擇設好的模板，就可以把該屬性值帶下去
2. 核算基本要素設定
a. 幣別（集團本位幣）
新增好所需幣種之後，可在引數中設定集團本位幣，設好了之後不能再修改
各個公司建賬時也可設定自己的本位幣，同一集團內允許不同本位幣
b. 匯率
設定匯率方案，再新增具體匯率明細，以中間價為準，只需要填前面的通過引數設定後面會自己往前找，也可設定期間匯率調整時用
c. 會計期間
也是需要先新增方案，再新增具體期間明細，根據需要設定期間起始結束日期
3. 科目方案
科目編碼規則，數字位數表示明細科目可以建到幾級，數值則表示該級科目編碼的位數
控制級次：0表示不控制，1~10表示集團控制的科目不允許下級增加的級次，末級表示只能在集團分配的科目下增加下級明細，一般為末級
4. 核算賬簿
選擇該型別賬簿相應的科目方案，會計期間方案，本位幣
當美元賬簿的本位幣為人民幣，則在美元賬簿中製單、錄期初時原幣是美元，本幣還是人民幣
5. 建公司賬
紅色表示未建賬的單位，選中可為其新開賬，也可通過增補為已開帳的新增新的賬簿
選擇需要啟用的模組，啟用期間，再為其新增核算賬簿，也可在會計主體中操作
建賬成功後自動生成乙個該單位的會計主體，可在會計主體中檢視管理對應的賬簿，完善賬簿資訊後，啟用總賬，操作不可逆
6. 會計科目
a. 科目控制：集團對下級公司關於科目的屬性控制
b. 科目設定
在集團選擇相應科目方案進入科目編輯介面，系統預設包含有2006新會計準則科目，根據需要修改科目屬性，新增明細科目，再通過科目分配分配給下級單位
需要輔助核算的科目可為其新增輔助核算專案
自定義的輔助：通過專案資訊新增
專案具體內容
為科目選擇現金分類：現金類科目會自動生成現金日記賬
銀行類科目會自動生成銀行日記賬
當引數為是時，科目屬性為現金科目、銀行科目、現金等價物，需要簽字，而且製單時需要選擇對應現金流量專案，也可通過設定現金流量科目關係自動對應，生成現金流量表
c . 科目其他屬性
受控系統，即科目所能使用的系統範圍（如固定資產等等）
科目修改，會修改歷史；科目變更，保留歷史
餘額方向根據需要設定
如需要做往來核銷則需勾上往來核銷科目
科目分配是分配到相應會計主體賬簿，下級一旦發生業務被引用，就不能反分配
7. 憑證類別
8. 部門人員
部門檔案在具體公司中建
人員型別最好要由集團先統一建，下級公司再進去添人員，人員對應到部門，可生成系統使用者，使用者也可通過關聯業務員關聯到人
9. 結算資訊
銀行型別，銀行檔案，銀行賬戶，結算方式一般由集團來統一維護
銀行賬戶介面進去要先重新整理一下才有
10. 使用者許可權
增加角色，維護角色範圍，分配許可權給角色（可按範圍逐一展開分配），再把建好的角色委派給對應使用者
對於需要做按鈕許可權的，要先在資源許可權控制中開啟該功能的按鈕許可權，再在二次開發工具中註冊該功能節點，在分配許可權的時候就可以展開到按鈕級了
二． 總賬操作
1. 引數設定
協同的集團引數
總賬公司級引數
總賬引數較多，各個公司根據業務需要自行設定
輔助項輸入控制：設定製單時輔助核算專案是否為必錄項
交叉校驗規則：限定輔助核算項的範圍
2. 二次登陸
當乙個會計主體擁有多個賬簿時，賬簿切換通過二次登陸，在製單和查賬簿是可以看出來是當前在哪個賬簿
3. 期初餘額
選擇幣種，錄入各個科目的期初數（如果不是年初，則還要錄之前期間的累發生額）
末級且不帶輔助核算的科目為白色可以直接錄入
非末級由末級自動彙總
帶輔助的需要按輔助來錄
如果有多條輔助可以先導出excel整理後再匯入
多幣種時，原幣本幣均需手工錄入，錄完期初餘額，進行試算平衡檢查（要求本幣一定要平衡）
如不平則需要檢查錯誤，試算平衡後可以進行年初建賬
年初重算：以後年度一月份還未結賬時，可以通過年初重算將上年餘額結轉至本年
年初調整：啟用後年度根據調整期憑證對期初進行調整，任意期間都可以做
多個賬簿同時操作可通過集中操作處理
4. 憑證處理
定製：設定值膽識的憑證顯示格式
製單：沒做年初建賬也可以做憑證，總賬可以一直不結賬，可以錄任意期間的憑證
當賬簿為外幣賬簿，可將科目的預設幣別設為該外幣，則錄入憑證時該分錄的幣種由科目自動帶出，且當本幣為人民幣時，本幣金額會根據原幣及匯率自動跳
簽字：可以通過引數控制是否需要簽字，先簽字還是先審核，簽字日期是否參考業務日期等等
審核，記賬：引數控制是否同一人，不審核不能記賬
沖銷：對往期錯誤憑證的更正，選擇需要更正的憑證點沖銷，改金額或方向
憑證整理：斷號重新排序
5. 折算
折算規則：
設定折算對應賬簿，折算處理方式
折算規則明細折算條件
科目對應關係
及時折算：科目規則建立且引數為及時折算時，在製單時就可以通過及時折算生成到對方賬簿去
憑證折算：查詢到需要折算的憑證統一通過折算規則折到對方賬簿
6. 協同
集團對賬
對賬規則設定：集團為需要對賬的單位設定，來限定參與對賬的單位的賬簿和可參與對賬的科目範圍
規則設定方單位可以自行新建科目對應關係
選擇具體的對賬單位賬簿和具體的科目對應關係
查詢到可以勾兌的的憑證後，可以自動也可以手動勾兌，自動必須一條對一條金額相等，手動可以多對多，勾兌後憑證不可再改動，因此一般對賬只做檢視參考不勾對，而且主要是對餘額
只有對賬關係設定方可以進行對賬，參與方只能檢視對賬結果
公有協同
集團設定，科目對應關係
當協同單位有多個賬簿時，需要設定會計主體和賬簿對應關係，以確定協同憑證生成到哪個賬簿中。也可通過引數設定來設定，不選預設以主賬簿
此外參與協同的客商的客商屬性——是否協同要選為是
設定好規則後，集團內凡是涉及該往來科目的憑證在儲存時都會觸發對應核算客商的協同訊息，協同發起方在協同中心查詢到此條系統資訊後通過協同生成向接收方傳送協同資訊，協同接收方在協同確認中可檢視到該協同資訊，將協同資訊確認並把憑證補錄完整即可生成到總賬了
私有協同
私有協同由下級單位自行設定，設定需要參與協同的具體單位賬簿，協同科目，以及雙方協同憑證模板
當傳送方在製單時可以通過呼叫協同或套用協同來選擇協同憑證模板
呼叫協同：已錄入好的憑證，通過呼叫協同向接收方傳送協同憑證
套用協同：新錄入憑證的時候直接套用協同憑證模板
協同接收方在協同確認中對協同憑證進行確認
7. 往來核銷
核銷準備：a.科目屬性中往來核銷要先勾上
b. 引數設定
是否及時核銷；核銷日期；核銷順序
最早餘額法——從前往後，最近餘額法——從後往前
c. 核銷物件設定
核銷科目；是否嚴格控制輔助相同時才能核銷；核銷號是否必錄
d.期初錄入
手工錄入憑證或從總賬引入期初
與總賬對平後才可啟用核銷物件
e.賬齡區間設定（集團設定）
核銷處理：
a. 及時核銷
製單時，當所選科目已設定為核銷物件且引數及時核銷為是，可以通過分錄中的及時核銷選擇可以核銷的憑證核銷進行核銷處理
b.事後核銷
核銷：可以設定自動核銷條件自動核銷，也可以手動勾選核銷
紅藍對沖：也可自動或手動勾選需要核銷的記錄
對照：會列出輔助、金額相同的記錄
核銷結果查詢：
餘額查詢
賬齡分析（選擇設定的賬齡方案）
8. 賬簿查詢
科目餘額表
多欄賬（逐個科目，可聯查明細，明細可聯查憑證）
輔助查詢（all包含所有）
9. 現金流量
現金流量基礎設定：
a. 引數：是否允許下級新增現金流量表項
儲存憑證時是否檢查現金流量，當引數儲存憑證時是否檢查現金流量為『主表資訊』或『主附表資訊』時，如現金銀行類科目的對方科目未指定現金流量專案將無法儲存
b. 科目的現金分類屬性
c. 現金流量專案設定（集團）
已上是系統預設包含的現金流量專案，可根據需要為主表、附表新增表項
d. 科目關係設定
為主表表項新增對應科目，現金流入類要設定貸方科目，流出類則要設定借方科目
設定好的對應關係可直接複製到其他有許可權的主體賬簿
e. 業務規則設定
憑證與流量表項間如有固定對應關係可設定業務規則，如為乙個科目對應多個現金流量表項，需設定各個表項間的分配比例（加總為100%）
及時分析（製單時）：
當現金銀行類科目的對方科目已設定對應表項或業務規則，則在儲存時是會自動為分錄指定相應現金流量專案表項，可通過憑證裡的現金流量分析檢視；若沒有預設對應專案，則需要通重載入分析手動填寫現金流量專案。
載入：當前憑證涉及現金類科目的分錄
分析：科目對應匹配的現金流量專案
現金流量分析（事後分析）：
當引數儲存憑證時是否檢查現金流量為『不檢查』時，查詢到未指定表項的現金銀行類科目憑證，為其指定表項。可以通過自動分析按科目關係或按業務規則批量匹配表項，也可以單張分析；若未設定對應科目關係可手動新增表項，可以同時新增多條表項，保證合計金額等於分錄金額即可；歸集可將多條憑證分錄指定到乙個現金流量表項上。
匹配好的經常發生的固定關係憑證和表項可以設定成業務規則儲存。
現金流量表：
聯查明細，明細可聯查憑證
10. 期末處理
自定義轉賬定義：定義結轉分類，結轉憑證分錄
將收入科目期末餘額結轉至本年利潤貸方，同理將費用類科目結轉至本年利潤借方
定義好的轉賬憑證模板可以複製到其他主體賬簿中
當賬簿為統帳式，即乙個賬簿中包含多幣種業務，由於匯率的變動，需要設定乙個匯兌損益科目，結轉期間匯兌損益，結轉憑證定義方法類似。
實驗十一總賬結賬問題總結
1 有未記賬 審核或者簽字單據 總結為所有結算不平衡或者記賬不平衡類 制單人為王明。001登陸 財務會計 總賬 憑證 憑證審核，批審 財務會計 總賬 憑證 記賬，批量記賬 制單人為張曉軍。002登陸 財務會計 總賬 憑證 憑證審核，批審 財務會計 總賬 憑證 記賬，批量記賬 有未簽字單據。003登陸...
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