比亞迪股份****
募集資金專案先期投入情況專項鑑證報告2023年6月30日
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一、募集資金專案先期投入情況專項鑑證報告 1
二、比亞迪股份****募集資金專案先期投入情況報告 2 - 3
募集資金專案先期投入情況專項鑑證報告
安永華明(2011)專字第60592504_h05號比亞迪股份****董事會：
我們接受委託，對比亞迪股份****的深圳市比亞迪鋰電池****鋰離子電池生產專案、深圳汽車研發生產基地專案以及比亞迪汽車****擴大品種及汽車零部件建設專案（以下簡稱「募集資金專案」）截至2023年6月30日止的先期投入情況報告進行了鑑證。
按照深圳**交易所發布的《深圳**交易所中小企業板上市公司規範運作指引》的有關要求編制該募集資金專案先期投入情況報告，並保證其內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏是比亞迪股份****董事會的責任。我們的責任是在執行鑑證工作的基礎上提出鑑證結論。
我們按照《中國註冊會計師其他鑑證業務準則第3101號——歷史財務資訊審計或審閱以外的鑑證業務》的規定執行了鑑證業務。該準則要求我們計畫和執行鑑證工作，以對上述募集資金專案先期投入情況報告是否不存在重大錯報獲取合理保證。在鑑證過程中，我們實施了包括了解、抽查、核對以及我們認為必要的其他程式。
我們相信，我們的鑑證工作為發表意見提供了合理的基礎。
基於本報告所述的工作，我們認為，比亞迪股份****的上述募集資金專案先期投入情況報告在所有重大方面按照深圳**交易所發布的《深圳**交易所中小企業板上市公司規範運作指引》的有關要求編制，反映了截至2023年6月30日止比亞迪股份****募集資金專案的先期投入情況。
本專項報告僅供比亞迪股份****以募集資金置換預先已投入募集資金專案的自籌資金之目的使用，未經本所書面同意，不得作其他用途使用。
安永華明會計師事務所中國註冊會計師李劍光
中國北京中國註冊會計師李贇
2023年7月20日
募集資金專案先期投入情況報告
一、募集資金基本情況
經中國**監督管理委員會以證監許可[2011]881號《關於核准比亞迪股份****首次公開發行**的批覆》核准，比亞迪股份****（以下簡稱「本公司」）於中國境內公開發行新股。本公司已通過深圳**交易所公開發行7900萬股人民幣普通股（a股）**，發行**為每股人民幣18.00元。
截至2023年6月24日，收到股東認繳股款共計人民幣1,422,000,000.00元，扣除發生的券商承銷佣金及其他發行費用後實際淨籌得募集資金人民幣1,353,835,365.19元。
上述募集資金業經立信會計師事務所****驗證，並出具了《信會師報字[2011]第12969號》驗資報告。
二、募集資金專案先期投入情況
根據本公司2023年6月17日簽署的首次公開發行**招股說明書，在本次發行募集資金到位前，本公司將根據深圳市比亞迪鋰電池****鋰離子電池生產專案、深圳汽車研發生產基地專案以及比亞迪汽車****擴大品種及汽車零部件建設專案（以下簡稱「募集資金專案」）的實際投資建設進度，通過銀行借款或自有資金支付專案款項；在募集資金到位後，部分募集資金將用於償還已經提前投入募集資金專案的銀行借款。
截至2023年6月30日，募集資金專案先期累計投入總計金額為人民幣2,108,193,774.07元，主要用於專案基礎建設、購買生產線裝置及其輔助配套設施，具體情況如下：
注：本公司實際淨籌得募集資金人民幣1,353,835,365.19元，低於招股意向書披露的募集資金專案合計擬投入金額。
根據招股說明書，本次發行募集資金不能滿足專案資金需要量的部分由本公司自籌解決。
募集資金專案先期投入情況報告（續）
本公司董事會認為，本公司已披露的相關資訊及時、真實、準確、完整地反映了本公司募集資金專案先期投入情況。
本公司及其董事、監事、高階管理人員保證本說明內容真實、準確和完整，並對本說明中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
比亞迪股份****
董事會2023年7月20日
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