商貿物流公司2023年8月份貨幣資金收支情況說明
一、8月份當月貨幣資金收支情況
1、8月份當月貨幣資金收入18947萬元。
其中：（1）收杭州三利燃料****煤款7525萬元；（2）收山西晉煤集團國際**有限責任公司煤款4604萬元；（3）收山煤國際能源集團股份****煤款800萬元；（4）收調兵山市豐澤礦產物資****煤款730萬元；（5）收大連中梅燃料****煤款613萬元；（6）收大連昊佳經貿****煤款400萬元；（7）收山煤華南煤炭銷售****煤款125萬元；（8）銀行承兌匯票到期兌現4150萬元；
2、8月份當月貨幣資金支出20977萬元。
其中：（1）付山西潞安礦業（集團）日照國貿****煤款7477萬元；（2）付中煤科工（大連）物流****煤款2993萬元；（3）付大連華彬實業****煤款2550萬元；（4）付大連泰德煤炭******煤款2289萬元；（5）付營口物華天寶****煤款1260萬元；（6）付阜新元泰煤炭銷售****煤款及運費1085萬元；（7）付山煤國際能源集團天津****煤款747萬元；（8）付康平縣三台子煤礦****煤款722萬元；（9）付錦州航順實業****煤款468萬元；（10）付大連北源礦山裝置配件經銷處煤款466萬元；（11）付撫順華奕******煤款300萬元；（12）付大連騰海能源****煤款288萬元；（13）付山西西山煤電**有限責任公司煤款120萬元；（14）退宣化玖玖玖物資有限責任公司購煤餘款92萬元；（15）付河北省煤炭投資開發****煤款85萬元；（16）支付職工工資16萬元；（17）上繳個人所得稅3萬元；（18）支付業務招待費、差旅費等支出16萬元（其中：業務招待費8萬元，差旅費4萬元，辦公費2萬元，司機出差途中加油2萬元）。
二、8月份累計貨幣資金收支情況
1、截止8月末累計貨幣資金收入89913萬元。
其中：（1）集團公司撥入16900萬元；（2）收杭州三利燃料****煤款16001萬元；（3）收國電康平發電****煤款及運費6597萬元；（4）收山煤國際能源集團股份****煤款5622萬元；（5）收山西晉煤集團國際**有限責任公司煤款4604萬元；（6）收秦皇島泰德煤網電力燃料公司煤款4284萬元；（7）收調兵山市豐澤礦產物資****煤款3907萬元；（8）收秦皇島市德望物流****煤款3510萬元；（9）收大連泰德煤炭******煤款3205萬元；（10）收中煤科工（大連）物流****煤款2990萬元；（11）收錦州熱電有限責任公司煤款2788萬元；（12）收江蘇長巨集煤炭交易市場****煤款2768萬元；（13）收遼寧調兵山煤矸石發電有限責任公司煤款及運費1872萬元；（14）收秦皇島市長正商貿****煤款1737萬元；（15）收大連中梅燃料****煤款1613萬元；（16）收浙江泰德煤網電力燃料****煤款1380萬元；（17）收宣化玖玖玖物資有限責任公司煤款1300萬元；（18）收濟寧市順航商貿****煤款1029萬元；（19）收蘇州勝美煤炭****煤款987萬元；（20）收大連昊佳經貿****煤款800萬元；（21）收福建力新商貿****煤款402萬元；（22）收吉林晟楓能源****退回運費315萬元；（23）收內蒙古白音華蒙東露天煤業****退回煤款230萬元；（24）收泰德煤網股份****退回購煤餘款200萬元；（25）收浙江物產電力燃料****退回購煤餘款194萬元；（26）收山煤華南煤炭銷售****煤款125萬元；（27）收撫順礦業集團有限責任公司物資**分公司煤款54萬元；（28）收大連大元商貿****煤款41萬元；（29）收黑龍江廣源居煤炭銷售****煤款36萬元；（30）收瀋陽中橋實業****煤款20萬元；（31）收北京大唐燃料****錫林浩特分公司退回購煤餘款9萬元；（32）收通化礦業（集團）有限責任公司煤炭銷售分公司退回購煤餘款4萬元；（33）銀行承兌匯票到期兌現4365萬元；（34）收銀行存款利息24萬元。
2、截止8月末累計貨幣資金支出97201萬元。
其中：（1）上繳集團公司5100萬元；（2）付泰德煤網股份****煤款15761萬元；（3）付山西潞安礦業（集團）日照國貿****煤款9477萬元；（4）付山煤國際能源集團天津****煤款9005萬元；（5）付中煤科工（大連）物流****煤款8374萬元；（6）付阜新元泰煤炭銷售有限責任公司煤款及運費7298萬元；（7）付大連華彬實業****煤款6562萬元；（8）付山煤國際能源集團股份****煤款6336萬元；（9）付杭州三利燃料****煤款5980萬元；（10）付大連泰德煤炭******煤款5039萬元；（11）付康平縣三台子煤礦****煤款4045萬元；（12）付阜新北大荒大金煤炭銷售公司煤款及運費3092萬元；（13）付營口物華天寶****煤款2733萬元；（14）付浙江物產電力燃料****煤款2000萬元；（15）付吉林省晟楓能源有限責任公司煤款及運費870萬元；（16）付舒蘭礦業（集團）有限責任公司煤款710萬元；（17）付內蒙古白音華蒙東露天煤業****煤款650萬元；（18）付調兵山豐澤礦產物資****煤款650萬元；（19）退蘇州聖美煤炭******煤款500萬元；（20）付錦州航順實業****煤款488萬元；（21）付大連北源礦山裝置配件經銷處煤款466萬元；（22）付大連騰海能源****煤款461萬元；（23）付撫順華奕******煤款300萬元；（24）付內蒙古平西白音華煤業****煤款280萬元；（25）付錦州大可煤炭物資有限責任公司煤款及運費191萬元；（26）付瀋陽中橋實業****煤款143萬元；（27）付山西西山煤電**有限責任公司煤款120萬元；（28）退宣化玖玖玖物資有限責任公司購煤餘款92萬元；（29）付河北省煤炭投資開發****煤款85萬元；（30）付赤峰市華航煤炭經銷****煤款54萬元；（31）退回大連大元商貿****購煤款41萬元；（32）付通化礦業（集團）****煤炭銷售分公司煤款20萬元；（33）支付職工工資120萬元；（34）上繳稅金53萬元（其中：增值稅30萬元，個人所得稅17萬元，企業所得稅2萬元，城建稅及教育費附加等4萬元）；（35）職工出差借備用金5萬元；（36）支付業務招待費、差旅費、購買辦公用品等支出100萬元（其中：
業務招待費40萬元，購買辦公用品18萬元，差旅費22萬元，司機出差途中加油及購輪胎7萬元，支付修車款4萬元，車輛購置附加稅5萬元，其他支出4萬元）。
三、貨幣資金餘額情況
今年年初貨幣資金餘額9872萬元，8月末貨幣資金餘額2584萬元。
四、盈虧情況說明
8月份當月實現銷售收入35985萬元，銷售成本35878萬元，銷售稅金及附加為零，當月發生費用支出76萬元，當月利潤31萬元。
8月份累計實現銷售收入111911萬元，銷售成本111562萬元，銷售稅金及附加2萬元，累計發生費用支出354萬元，累計虧損7萬元。
鐵法煤業（集團）商貿物流有限責任公司
2023年8月31日
物流部8月份工作總結
2011年8月悄然而逝，回顧這一月來，在公司領導的帶領下，在全體員工的努力下，物流部不斷改進工作做法，提高工作效率，各項工作蒸蒸日上，充分發揮了其職能，成功完成了上級布置下來的任務，通過這一月的勤懇工作我總結如下 一 主要的工作 在倉庫工作主要分為三個方面，簡單概括即是 三防 防火 防水和防盜 三定...
8月份工作小結
時間總是轉瞬即逝，不知不覺我來公司已經五個多月了，在這期間，我的收穫和感觸都很多，也學到了很多實踐方面的知識。任職以來，在公司領導的指導下和同事的幫助下，我認真履行自己的工作職責，做好自己的本職工作，努力完成各項工作任務。現將8月份的工作 學習情況總結如下 一 工作情況 1 將7月份公司員工的考勤及...
8月份述職報告
述職報告 2月份，我隊在公司黨政班子的正確領導下，認真深入學習各種會議和檔案精神，團結帶領全隊員工，上下齊心協力,共同努力，通過嚴格的安全管理，實現全月安全生產。在2月份我們主要做了以下方面工作 一 堅持學習業務知識，不斷提高管理水平。在做好本職工作的同時，無論平時工作再忙，工作多累，堅持學習科學發...