一、用款計畫申報期間：自11月18日-11月20日下午5:30前。
二、報送部門：財務中心趙慧瓊同志處，提報紙質、電子版二種。
三、本次預算採用「零基預演算法+定期預演算法」編制。
四、本次申報用款的範圍：包括費用用款計畫、採購（工程）用款計畫。
五、提報2023年費用計畫注意事項
1、公司所屬各中主心、各部門及各生產廠均需提報2023年度費用計畫。
2、各生產廠、各部門每年、每季、每月的費用總額做到按預算控制；
3、所稱費用是指除上交的稅費款、支付的採購款項(含採購原輔材料、購置資產)以及基建工程用款以外，為公司經營活動以貨幣支付或財產交換方式所發生的相關費用。支付的採購款項(含採購原輔材料、購置資產)以及基建工程用款另行提報。
4、費用按性質分為變動費用、固定費用及專項費用三大類。
⑴ 變動費用：特指可以通過有關部門和管理人員進行控制的費用，具體包括以下幾項：
①差旅費：包括交通費（含市內交通費）、住宿費、出差補貼及相關雜費等；
②辦公費：包括辦公用品，如紙張、筆、紙杯、紙袋、資料夾等；日常辦公費用，如刻章、印製名片、報紙雜誌訂閱、書費等，總經辦統一提報
③交際應酬費：包括招待就餐、非**禮品及領用公司產品等；
④通訊費：包括手機話費、辦公用固定話費及網路費等；
⑤低值易耗品：指單位價值2000元以下的或單位價值雖然在2000元以上，但預計使用年限不足一年的，不能作為固定資產的工具、管理用具，如墨盒、色帶、硒鼓、u盤、飲水機、辦公桌櫃、電腦配件、**機、接線板、計算器等；
⑥修理費：維護和修理機器、電子裝置、經營場地以及相關輔助設施而發生的費用，車輛修理發生的費用不記入本專案，而在「車輛費用」反映；
⑦郵遞運輸費：特指商品的郵寄及委託貨運公司配送的費用。
⑧車輛費用：包括車輛的汽油費、修理費、過路費、過橋費、保險費等；
⑨會議費：涉及會議的相關費用，包括租用會議場所、租用車輛、購置會議用具、會議住宿費用等；
⑩其他變動費用：未納入以上專案的其他變動費用。
⑵ 固定費用：主要指相對於可控費用來說變動性相對較小，費用大小一般取決於機構、人員、資產、經營的規模，可控性較差的費用，主要包括以下種類：
①工資及相關費用：所有人員的工資、獎金等，以及按工資計提的社保費用等；
②租賃費：因租賃辦公、倉儲、裝置等發生的相關費用；
③保險費：財產保險相關費用；
④折舊費：按固定使用年限計提的固定費用，由財務中心分部門統一提報；
⑤其他費用：未納入以上專案的其他固定費用。
⑶ 專項費用：主要指專業性較強、發生時間不均勻、金額一般較大、需要進行專項控制的費用。主要包括以下種類：
① 審計諮詢費：進行外部審計、評估等相關費用；外部法律、技術、戰略、管理等專家諮詢發生的相關費用；
② 廣告與**費用：**禮品費、報紙、雜誌、電視等**上的廣告費用，製作、運輸、儲存廣告用品的費用，以及公司展示、企業文化宣傳等的費用；
③ 財務費用：包括利息、擔保費、購置憑證、銀行手續費及財務顧問費等；財務中心提報（含稅費）；
④出國人員經費：員工前往國外進行商務活動發生的交通、住宿、補貼等相關費用；箱包與服裝費用不予報銷；總經辦統一提報；
⑤ 培訓費：由公司人力資源部門統一辦理或各部門根據業務需要的專業培訓發生的費用；
⑥ 裝修費：辦公、生產等場地的裝修裝飾費；
⑦ 其他專項費用：未納入以上專案的其他專項費用，各部門提報。
5、 變動費用控制
① 差旅費：按公司《出差費用報銷管理規定》執行，由各部門（廠）提報。
② 辦公費：不具體限定單筆（項）報銷標準，嚴格按預算總額由總經辦負責控制（總經辦統一提報）；
③ 書報費：報紙雜誌訂閱由各部門申請，總經辦根據需要與否統一審核訂閱（總經辦統一提報）。
④ 通訊費：
辦公室固定**：不具體限定每月報銷標準，但嚴格按預算總額控制（總經辦統一提報）。
手機話費：根據行政崗位的不同分類核定報銷標準，具體詳見人力資源中心《福利管理制度》，各部門提報：
網路費：指公司辦公場所的網路相關費用（總經辦統一提報）
⑤ 低值易耗品。低值易耗品不具體限定單筆報銷標準，嚴格按預算總額控制。由各部門提出、總經辦統一提報、採購。
⑥ 修理費、郵遞運輸費不具體限定單筆報銷標準，按預算總額控制，各部門提報。
⑦ 車輛費用：由總經辦統一管理、提報。
⑧ 會務費：
公司內部會議原則上須利用公司內部會議場所，並不得以各種名義發放紀念品等。
大型會議如董事會、年終總結大會、客戶年會等，會前須編制會議籌備詳細方案，呈報總經理批准後方可執行，各部門提報，總經辦彙總。
⑨ 其他變動費用的具體內容，以公司財務中心確定為準，各部門提報。
6、 固定費用控制
① 工資及相關費用。人力資源中心會同相關部門核定員工數量、工資標準（具體按人力資源部相關規定辦理），按月向財務部提交工資表及其彙總表，具體按《工資表編制審核流程規定》辦理，由人力資源中心統一管理、提報。
② 租賃費。租賃行為應綜合考慮公司經營情況、租賃**等諸多因素，本著節約、比價的原則，嚴格控制，各部門提出、總經辦統一提報。
③ 財產保險費。應綜合考慮保險的類別、收益、保費率等因素，合理確定投保金額，通過對比分析，盡可能選擇信譽好、費率較低的保險公司投保，由財務中心統一管理、提報。
④ 其他固定費用的具體內容，以公司財務中心確定為準，各部門提報。
7、 專項費用控制
① 審計諮詢費。由公司財務中心統一聘請中介機構進行報表審計、資產評估、專項審計（如工程審計）等。
② 廣告與**費用。相關職能部門根據職責統一負責廣告、**活動，並制定詳細的廣告、**計畫和方案，按批准許可權批准後執行，銷售部門、總經辦提報。
③ 培訓費。員工培訓由公司人力資源中心統一組織、提報，培訓費總額按預算總額控制。具體按人資中心〈培訓管理制度〉執行。
④ 裝修費。各部門提出、總經辦彙總提報
⑤ 其他專項費用的具體內容，以公司財務部確定為準，各部門提報。
附： 《2023年度費用用款計畫》（見下頁）
六、提報2023年採購及工程用款計畫注意事項
1、公司所屬各中主心、各部門及各生產廠各類採購（工程）用款均需提報用款計畫。
2、 超計劃用款一般不予辦理，但經特殊審批手續後方可付款。
3、公司對於月度採購（工程）付款總額採用預算管理方式。即分月、季、年提報採購（工程）用款填製其發生明細的《採購及工程用款計畫表》，報財務中心彙總審批，以便統一安排用款計畫。
4．《採購及工程用款計畫》 該計畫分為以下三部分：
物資採購：含各類原輔材料、維修配件、機物料等的採購，各部門提出、採購部統一提報；
固定資產採購：含技術改造及其他各類固定資產的採購；
工程勞務用款：含房屋、機器裝置等固定資產修理等各類工程。
5、填報部門：由各用款部門根據11年度實際資金需求填寫。
附件：《採購及工程用款計畫》（見下頁）
973計畫2023年度專案申報指南
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