fi1.請簡述會計科目分哪兩個階層,這兩個階層各代表什麼意思分別為何?針對這兩個階層試舉例三個字段,而這三個欄位各代表的意思與控制目的為何?
科目表層(chart of accounts segment)和公司**層(company code segment)
科目表層三欄位:科目編號(account no.)--保證科目表範圍內的唯一性;
科目組(account group)--確定該科目編碼範圍/確定公司**層的字段狀態;
組科目號(group account no.)-- 用於合併。
公司**層三字段:顯示行專案(line item display)--總賬餘額顯示時可追蹤到明細行專案;
清帳行專案(open item)--該科目是否實行清帳管理;
字段狀態組(field status group)--控制憑證過賬時需要輸入的字段。
2.系統中有哪兩個地方的設定可控制欄位的過賬屬性?
過賬碼(posting key)和字段狀態組(field status group)
3.資產分類的功用為何?
(1)確定資產編號範圍;
(2)確定不同的折舊方法(depreciation area),進而決定相關記賬科目。
4.有哪些交易會影響客戶的信貸範圍,試舉三個例子說明之?
建立銷售訂單(sales order)/客戶付款(payment)/預付定金(deposit)
5.應收賬款的部分衝賬有哪兩種?請說明其差別為何?
部分清帳(partial payment)和剩餘清帳(residual items)
eg.客戶a欠公司1000元,現付款800元。
部分清帳分錄:dr:銀行科目 800
cr:應收賬款—a 800
剩餘清帳分錄:dr:銀行科目 800
應收賬款 200(說明剩餘原因)
cr:應收賬款—a 1000
6.**商與客戶主檔各有哪三個階層?
.一般資料層(general data)/公司**層(company code data)/採購組織層(purchase area data)
7.財務會計模組月結流程之步驟為何?
開啟新的會計期間—維護交易匯率—檢查業務資料處理—預製憑證檢查—工資結轉—wbs、內部訂單結算及折舊計提
—計提稅費—調整gr/ir科目—未清專案清帳—出具會計報表—關閉會計期間
8.系統中歷年制中有關第13期到16期之功用為何?請舉例說明之?
會計調整期間用於年結後的審計調整以及其他特殊用途,實際記賬日期會在最近關閉年度12月。
9.財務會計模組中可以輔助過賬的方法有哪三種?請簡要說明之?
(1)參考已有憑證過賬(post with reference)
(2) 週期性憑證(recurring post)
(3) 暫存憑證(held document)
10.若要在系統中設定讓**商與客戶做互沖的功用時,要做哪兩個設定?
一般資料層互相輸入對方;公司**層勾選用**商清帳或用客戶清帳。
co1.請簡述成本控制模組中主檔有哪些?請簡述成本要素類別用途?
2.主要成本要素與次級成本要素的差別與用途?何時需要建立成本要素?
3.簡述內部訂單的用途?
4.獲得能力區段的主要用途為何?
5.獲得能力之成本控制基礎與賬戶基礎,從銷售流程而言其入賬時間點為何?
6.移動平均成本與月加權平均成本的計算邏輯,並舉例說明?
7.成本分攤中之分配與分攤有何差異與使用時機?
8.當乙個收入科目同時過賬到成本中心,利潤中心及獲得能力區段時哪乙個成本物件是屬於real cost object。
9.為何需要預設的成本中心,請說明之?
10.簡述目前系統中有哪些分攤規則,目的為何?
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