一、財務人員職責:
1、必須忠於職守,熱愛本職工作,遵守國家一切財務規章制度和公司的一切規定。
2、認真審核原始憑證,對不符合國家規定的發票一律拒收。
3、認真記賬,現金及銀行賬目要日清月結,及時和銀行進行對賬,做到賬賬相符、賬物相符、賬表相符。
4、對公司發生的往來業務及時和客戶進行對賬,避免發生錯誤、漏記現象。
5、正確核算成本,確保成本真實可靠。按時編制各種會計表,數字準確真實,真實地反映企業的經營狀況,及時結算現金,按時上交。
6、財務人員每週(暫定週六)向董事會匯報資金收支情況。
7、一般情況下,不得****、多開發票。因特殊情況需要開發票的,必須填寫申開手續,經董事會簽字同意後,方可辦理。
8、每月30號前除稅局相應報表外,同時呈報現金庫存表、應收付明細表、實際盈虧平衡表。
二、賬務管理制度:
1、公司設立銀行賬戶由董事會研究確定,一旦確定不得更改,若需要更改變動需召開董事會商議後方可實施。
2、公司所用的公章、財務公章、合同章要分離管理,由財務總監統一管理,以防被盜或其他原因造成資金風險,所有檔案蓋章必須填寫印鑑申請單,由總經理及主管經理、財務總監簽字後方可辦理,並把此單歸檔。
3、公司使用的收款收據、送貨單由綜合辦統一管理,有關人員使用時到綜合辦領取,並填寫領用手續(註明領用日期、起止票號),每本使用完後經綜合辦檢查存根聯無缺失後,可繼續領取使用,依次類推。
4、所有貨款必須存入公司賬戶,不得擅自挪移使用。對一些現金的個人款項,要由現金出納據送貨單開具一式三聯的收款收據,現金出納負責記賬,現金貨款由財務總監指定存入賬戶,月末對賬後賬務總監呈報現金庫存表。
5、公司生產經營常用的流動資金,由財務部領用備用金,其備用金款額在伍千元到壹萬元之間控制,按月結轉。
附註:1、本規定自下發之日起執行。
2、本規定未事宜經董事會協商補充。
3、本規定解釋權屬董事會。
財務人員職責
會計人員的崗位職責 1 嚴格執行集團及各分公司財務預算,編制各項經濟指標,並監督貫徹執行。2 組織學習並嚴格執行集團財務制度,遵守財經紀律 對財務工作要定期研究 總結 檢查,不斷提高財務工作水平。3 協助財務總監健全財務制度等各種集團規章制度。4 掌握財務人員狀況,制定財務人員崗位職責及考評辦法。5...
財務人員職責
為加強和規範公司經營,促進和強化公司的經濟成本核算,提高公司的管理水平和質量,根據 中華人民共和國會計法 個體工商戶建帳管理暫行辦法 之規定,結合公司經營業務範疇,特制訂本財務工作人員職責。主辦會計職責 1 負責編制公司會計憑證,審核 裝訂及保管各類會計憑證,登記及保管各類帳簿。2 按月編制會計報表...
財務人員職責
1.財務人員加強學習,業務精通,服從管委會領導,認真開展好業務工作。做到財務工作計算準確無誤,條據賬簿清楚,收支平衡,確保財務工作的科學性。2.認真做好來人來往的接待,對接待反映的問題進行登記,及時向主管部門領導匯報溝通,並處理解釋發生與經濟有關的問題。3.認真做好各類表 卡 冊 合同協議的封存,做...