一、 出納的職責
1、 出納必須保管好現金、支票或印鑑之一，以及其他有價**。如因本人保管不善應承擔賠償責任。
2、 出納應即時將超出備用金部分的現金送存銀行（公司的備用金暫定10,000元），一般情況下不得將鉅額現金存放於公司或他處。同時，公司現金不足時，也應即時從銀行提取，以便公司資金正常周轉。從銀行存放或提現時，凡10,000元以上的，都應兩人前往，確保現金的安全。
不得坐支現金，更不得將公司現金存入私人帳戶。
3、 出納每天必須記完現金、銀行存款日記帳，結出餘額，並將金額與保險箱的實物現金逐一清點核對，做到「日清月結」，月末餘額應與會計對帳，做到日記帳與總帳相符。
4、 出納在每週一上午10點前必須將上週的「貨幣資金收支情況周報表」上報總經理審閱，該週報表的內容必須包括上週實際收付的全部貨幣資金（包括正式發票或收據）。
5、 出納當日記帳完的會計憑證必須在次日傳遞給會計，以便會計即時作記帳憑證。
6、 出納必須配合好會計的工作。
7、 現金和銀行存款的收付必須以已審批的單據為依據，不得多收、多付或少收、少付，更不得憑空支付（無單據而予以支付）。
8、 出納負責工資的發放工作。
9、 完成公司領導安排的其他臨時工作。
10、送支票到銀行和辦理電匯等銀行轉帳業務。
二、 會計的職責
1、 對出納交付的原始單據、憑證進行分類、彙總，並以此按序號編制會計記帳憑證（包括轉帳憑證）。在會計記帳憑證編制完後，經審核正確無誤最後以會計憑證製作「丁字帳」，同時進行科目彙總，計算並編制試算平衡表。
2、 對總帳、各類明細帳、多欄費用帳即時登記。當月的帳必須在次月的20日前記帳完畢，不得滯後補記。
3、 對所有的會計憑證實行當月裝訂，手續完備。
4、 辦理跨區涉稅外勤業務。
5、 積極配合出納、其他財務人員的工作。
6、 公司領導安排的其他業務。
三、 本制度於二００七年一月一日起試行。
四、 本制度批准簽署人：
廣州市地建發展****
二００七年一月
財務人員職責
會計人員的崗位職責 1 嚴格執行集團及各分公司財務預算，編制各項經濟指標，並監督貫徹執行。2 組織學習並嚴格執行集團財務制度，遵守財經紀律 對財務工作要定期研究 總結 檢查，不斷提高財務工作水平。3 協助財務總監健全財務制度等各種集團規章制度。4 掌握財務人員狀況，制定財務人員崗位職責及考評辦法。5...
財務人員職責
為加強和規範公司經營，促進和強化公司的經濟成本核算，提高公司的管理水平和質量，根據 中華人民共和國會計法 個體工商戶建帳管理暫行辦法 之規定，結合公司經營業務範疇，特制訂本財務工作人員職責。主辦會計職責 1 負責編制公司會計憑證，審核 裝訂及保管各類會計憑證，登記及保管各類帳簿。2 按月編制會計報表...
財務人員職責
1.財務人員加強學習，業務精通，服從管委會領導，認真開展好業務工作。做到財務工作計算準確無誤，條據賬簿清楚，收支平衡，確保財務工作的科學性。2.認真做好來人來往的接待，對接待反映的問題進行登記，及時向主管部門領導匯報溝通，並處理解釋發生與經濟有關的問題。3.認真做好各類表 卡 冊 合同協議的封存，做...