四、現金及流動資金管理辦法
第一條.庫存現金額在集團財務及銀行同意下按一定額度留取。超過現額部分當天存入銀行，除規定範圍的特殊情況下支出以外，不得在業務收入的現金中坐支。
第二條.現金支付範圍：工資、補貼、福利、差旅費、備用金、轉帳起點下的現金支出。
第三條.現金收付的手續和規定：
在現金收付時必須認真，詳細審查現金收付憑證是否符合手續規定，審查開支是否合理，領導是否批准，經辦人和證明人是否簽章，是否有齊全合法的原始憑證。
第四條.在收付現金後，必須在發票、收付款單據或原始憑證上加蓋「現金收訖」或「現金付訖」。
第五條.主管會計每天必須核對現金數額，檢查出納庫存現金情況。
第六條.流動資金即要保證需要又要節約使用，在保證批准**營業活動正常需要的前提下，以較少的占有資金，取得較大的經濟效果。
第七條.要求各業務部門在編制計畫時，嚴格控制庫存商品，物料原材料的占用資金不得超過比例規定，即經營總額與同期庫存的比例按2比1的規定。
第八條.超儲物資、商品除經批准做為特殊儲備者外，原則上不得使用流動資金，只能壓縮超儲的商品、物料，以減少占用資金。
第九條.在符合國家政策和集團財務和公司總經理的要求前提下，加速資金周轉，擴大經營，減少流動資金的占用。
紫金山大酒店原材料及其他物品採購管理辦法
第一條.由廚師長 生產班度根據宴會預定單參照廚房庫存及生產計畫，提出採買計畫。第二條.將採購計畫送交財務部審核。第三條.由財務部填製申購單送總經理批准後交由採購員。第四條.採購員要負責將 真實 準確 清楚的記錄於申購單上。第五條.採購員購買後，將原材料直接撥入廚房或其它部門，由保管員協同廚師長或其它...
紫金山露天採礦實習報告
紫金山金銅礦露天礦開採 生產實習報告 學生姓名 學號 16090210x 專業班級 2009級採礦工程 1班 指導教師 劉建興 樓曉明 2012年2月17日至2012年3月2日 為了鞏固和加深已學過的專業理論知識，了解生產礦山生產工藝系統和技術裝備，對露天礦開拓運輸系統及剝 採工程的發展順序有比較全...
紫金山徒步計畫書
領略自然風光，凝聚團隊力量 1 活動背景及目的 春天是一年當中最美麗的季節，春日的陽光還是帶給我們比其它季節更加溫情 和煦的感覺。在這春暖花開的美麗時節，我們學生會組織這次登山運動，一是為了讓大家在緊張繁忙的學習和工作之餘放鬆心情，盡情享受美好的春光和運動的快樂 二是讓大家在集體活動中相互交流 相互...