***單位
二零一二年x月x日
北京市財政局(或上級主管部門):
根據《行政單位國有資產管理暫行辦法》(《事業政單位國有資產管理暫行辦法》)、《北京市行政事業單位資產清查暫行辦法》、《北京市行政事業單位資產清查資金核實暫行規定》、《2023年北京市行政事業單位資產清查工作方案》及資產清查工作的有關制度、政策,我單位已經按時完成資產清查的主體工作,並經會計師事務所的資產清查專項審計,現將有關資產清查的工作情況報告如下:
一、資產清查基本情況
(一)工作基準日
本單位資產清查工作基準日是2023年12月31日。
(二)工作起止日期
本單位於2023年x月x日至2023年x月x日期間進行了資產清查工作。
(三)本單位資產清查範圍(僅適用於彙總單位)
(四)單位資產清查工作具體實施情況
1.資產清查的組織工作
2.資產清查工作程式等內容
3.其他工作情況
二、資產清查工作結果
(一)經會計師事務所審計確認的資產清查結果
***會計師事務所通過對本單位2023年12月31日資產清查報表及資產損溢情況的審計,確認本單位的資產清查數為***元,負債清查數***元,淨資產清查數為***元。
(二)單位清查出的會計差錯調整情況
截止2023年12月31日,本單位賬面資產總額為***元(不含支出,即資產負債表部分),負債總額為***元,淨資產***元。
此次資產清查中發現會計差錯影響資產總額減少(增加)***元,負債總額減少(增加)***元,淨資產減少(增加)***元。
調整後資產總額為***元,負債總額為***元,淨資產***元。
具體會計差錯調整事項如下:
1.因***(會計差錯原因),調增(調減)***(會計科目)-xx(明細科目)***元,調增***會計科目減少(增加)***元;
2.因***(會計差錯原因),調增(調減)***(會計科目)-xx(明細科目)***元,調增***會計科目減少(增加)***元;
3.……
(二)單位申報處理的資產損溢情況
截止2023年12月31日,本單位在此次資產清查中共申報處理資產淨損失(淨盈溢)***元,申報處理的資產淨損失(淨盈溢)佔資產總額基準數的***%。
本次資產清查,本單位申報資產淨損失(淨盈溢)***元,其中流動資產淨損失(淨盈溢)***元,固定資產淨損失(淨盈溢)***元,對外投資淨損失(淨盈溢)***元,無形資產淨損失(淨盈溢)***元,其他資產淨損失(淨盈溢)***元,負債淨盈溢***元。
(三)經會計師事務所審計確認的資產損溢情況
經審計,由***會計師事務所確認本單位的資產淨損失(淨盈溢)共計***元。具體情況如下:
流動資產淨損失(淨盈溢)共x筆,金額***元;其中:***(會計科目)-xx(明細科目)淨損失(淨盈溢)***元,***(會計科目)-xx(明細科目)淨損失(淨盈溢)***元……
固定資產淨損失(淨盈溢)共x筆,金額***元;其中:***(會計科目)-xx(明細科目)淨損失(淨盈溢)***元,***(會計科目)-xx(明細科目)淨損失(淨盈溢)***元……
對外投資淨損失(淨盈溢)共x筆,金額***元;其中:***(會計科目)-xx(明細科目)淨損失(淨盈溢)***元,***(會計科目)-xx(明細科目)淨損失(淨盈溢)***元……
無形資產淨損失(淨盈溢)共x筆,金額***元;其中:***(會計科目)-xx(明細科目)淨損失(淨盈溢)***元,***(會計科目)-xx(明細科目)淨損失(淨盈溢)***元……
其他資產淨損失(淨盈溢)共x筆,金額***元;其中:***(會計科目)-xx(明細科目)淨損失(淨盈溢)***元,***(會計科目)-xx(明細科目)淨損失(淨盈溢)***元……
負債淨盈溢共x筆,金額***元;其中:***(會計科目)-xx(明細科目)淨盈溢***元,***(會計科目)-xx(明細科目)淨盈溢***元……
三、相關損溢證明資料情況。
(依據資產損溢、負債盈溢專案取證要求分類逐條列舉)
申報處理的資產損溢和負債盈溢等情況,並要求附上有關憑證材料和具有法律效力的證明處理。
四、資產清查工作中發現的資產和財務管理中存在問題及有關改進措施
(一)存在的資產管理問題及產生原因
(二)存在的財務管理問題及產生原因
(三)相應的改進措施
五、其他需要說明的事項
***單位(公章)
二〇一二年x月x日
小學固定資產清查自查報告
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園區固定資產清查工作自查報告
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南陳小學固定資產清查自查報告
為了加強學校固定資產管理工作,進一步掌握固定資產管理和使用總體狀況,按照上級教育行政部門的安排,我校對全校的固定資產進行一次清查。形成自查報告如下。一 成立固定資產清查工作領導小組 組長 孫社 副組長 王炯恆 成員 朱連孫各部室管理人員 二 清查範圍 固定資產清查的範圍主要包括土地 房屋及建築物 通...