1、嚴格執行現金管理制度和金融結算紀律；
2、嚴格執行公司及財務部的各項管理制度及考核制度；
3、 按公司限定的庫存限額確保庫存現金的安全；
4、 提高對假幣的的識別能力，拒絕假幣流入企業。
5、 嚴格執行現金的存、取款手續，不坐支、不挪用、不超支，遵守現金的使用範圍；
6、 嚴格把好費用報銷關，嚴禁不合法的票據流入企業，杜絕不合理經濟業務的發生，根據真實有效的原始憑證歸集與分配各項費用；
7、認真執行公司制定的職工工傷管理辦法和差旅費開支管理辦法，對照報銷標準給予報銷；
8、保障公司因公出差、培訓、工傷、職工辭退福利等現金業務的正常流通；
9、對所有現金記帳業務、銀行結算業務、轉賬業務、認真進行交叉審核、整理、裝訂、存檔；
10、每天盤點庫存現金，做到帳帳相符、帳實相符；
11、每年列印、裝訂相關科目明細賬並及時歸檔；
12、配合豐信、大華審計的審計工作及稅務稽查工作；
13、完成領導交辦的其他臨時性工作。
銀行會計崗位職責
1、嚴格執行財務管理制度和銀行結算紀律，保證資金流出、流入的正確、合理；
2、嚴格控制公司、財務部指定的各項控制及考核指標，不允許突破計畫標準；
3、按規定收、存支票、現匯、電匯業務並及時審核入帳；
4、認真傳遞企業與銀行的往來票據業務，作到收款、付款結算正確無誤；
5、負責企業與銀行對帳工作，每月初做銀行存款餘額調節表並上報有關領導，對未達帳項及時查詢原因,並定期向銀行傳遞帳戶餘額對帳資訊；
6、辦理日常的網上付款業務，準確、及時、無誤；月底完成網上銀行對賬；
7、嚴格審核各種票證，不允許非法票據流入企業；
8、負責銀行存款、轉帳記帳憑證的製單、記帳、進行交叉審核、整理、裝訂、存檔；
9、嚴把報銷費用關，杜絕不合理經濟業務的發生，根據真實有效的原始憑證歸集與分配各項費用；
10、做好工程付款的拆票工作；
11、辦理銀行貸款及其他各類融資業務，並給貸款銀行提供相關貸後管理資料，及時核對貸款利息並入賬；
12、按期對貸款卡、開戶許可證進行年檢；
13、每年列印、裝訂相關科目明細賬並及時歸檔；
14、配合豐信、大華審計的審計工作；
15、完成領導交辦的其他臨時性工作。
會計崗位職責
一 認真執行公司財務規章制度和工作程式，服從上級指揮和有關人員的監督檢查。二 負責建立暫收 暫付 應收 應付 備用金及其他往來款項清算的手續與規定。三 按照單位和個人進行其他往來結算的明細核算，根據記賬憑證逐筆序時登記，專款專項專賬處理。經常核對餘額，了解往來賬戶變動情況，確保準確無誤。定期與往來單...
會計崗位職責
一 全面負責圖書館經費的核算工作，實施會計監督。二 根據本單位的工作任務，各項計畫和開支標準，認真編制本機關經費預算。三 根據批准的經費，及時地 合理地 資金，保證機關行政任務的順利完成。四 對機關經費的一切會計事務，必須正確及時，完整地核算和記錄，認真做好記帳 算帳和報帳工作，保證帳目清楚，數字準...
會計崗位職責
一 遵守財經紀律及各項會計法規 二 根據規定的成本 費用開支範圍和標準，審核原始憑證的合法性 合理性和真實性 審核費用發生的審批手續是否符合公司規定 審核出納全部報銷憑證，保證其正確性。三 以實際發生的經濟業務為依據，記賬 算賬 報賬，做到手續完備，內容真實，數字準確，如實反映財務狀況 經營成果和財...