資產管理合同附件投資確認書

2021-03-03 23:46:24 字數 1537 閱讀 9886

尊敬的資產管理人:

我方作為編號為rt 的《融通資本【】專項資產管理計畫資產管理合同》(「《資產管理合同》」)之資產委託人,交付該合同項下第【】期的委託財產本金,金額為人民幣:

(大寫)人民幣【】元整 (小寫)¥【】

本期委託財產的運作起始日為【】年【】月【】日,到期日為【】年【】月【】日。我方指定本期委託財產用於:。

1、委託財產本金【】。

2、投資具體要素如下:

投資標的:【】

擔保措施:【】

關於資金監管:【】

3、委託人已充分閱讀並知悉、認可以下協議內容及操作細節,並委託資產管理人代本計畫簽署以下協議,簽署該協議導致的投資後果和風險均由本委託人自行承擔:編號為【】的《》、編號為【】的《》、編號為【】的《》、編號為【】的《》、編號為【】的《》、編號為【】的《》。

委託人自行負責對融資方、擔保方的基本情況、經營情況、財務狀況、履約情況、專案建設情況、資信能力、還款**、擔保方式等方面進行盡職調查、監測、分析、跟蹤工作。資產管理人根據本委託人的專案推薦、專案調查和投資建議進行投資,本委託人後續承擔包括但不限於專案管理、資金監管、貸款催收、資產處置等職能,管理人無需承擔上述職責。資產管理人按《委託財產投資確認書》管理、應用、處分委託財產,由此導致的責任和風險由計畫委託資產承擔,貴司不承擔任何投資責任和風險。

本期委託財產和/或委託財產收益、託管費、管理費及其他業務費用支付方式為:在每【 】收到經管理運用委託財產獲得的當期委託財產收益後的【】個工作日內,由管理人向託管人出具《劃款指令》,將其支付至如下各指定賬戶。

1、委託財產本金和/或收益:

本期預計預期年化收益率為:【 】%/年。本計畫的預期年化收益是在本計畫如期實現投資收益、沒有發生債務違約等導致本金以及收益損失的前提下發生的。

預期年化收益僅供資產委託人參考,並不構成對投資本金不受損失或者取得最低投資收益的承諾。

委託財產收益分配計算公式:委託財產收益=本期委託財產本金餘額×本期預計預期年化收益率×實際投資天數/360(365),

委託財產本金於資產管理人收到全部投資本金後【】個工作日內返還給資產委託人。

資產委託人指定賬戶:

戶名:開戶行:

賬號:大額支付號:

2、託管費

本期託管費率為:【】%/年,資產託管人指定賬戶:

戶名:開戶行:

賬號:大額支付號:

3、固定管理費

本期固定管理費為:【】%/年。

固定管理費計算公式:固定管理費=本期委託財產餘額×本期管理費費率×本期實際投資天數/360(365),管理費指定賬戶:

賬戶名:深圳市融通資本財富管理****

開戶行:建行深圳市分行營業部

賬號:44201501100052556212

管理費於委託財產本金投資後【】個工作日內由投資標的方一次性支付。

以上費用的計算及支付方式以本《委託財產投資確認書》為準,本《委託財產投資確認書》未做約定的以《資產管理合同》的約定為準。若委託財產本金餘額發生變化的,以實際金額為準分段計算。

特此確認。

資產委託人:

日期:年月日

(一式三份,委託人、管理人、託管人各乙份)

資產投資管理合同書

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