財務科月工作總結及工作計畫

財務部2023年6月工作總結及下一步工作計畫

一、工作完成情況

1.做好財務基礎管理，及時完成各項日常工作

每日按時完成銀行明細表、每日資金計畫表、銀行餘額表、付款申請呈審單的編制及報送工作，及時完成各項原始憑證的審核、資金支付、費用報銷、發票開具、記賬憑證編制等日常工作

2.順利完成企業各項財務報表編制及財務分析編寫工作

按照集團公司管理要求，本月按期完成財廳快報、國資快報、內部交易表、合併報表說明、各項費用統計表、月度財務情況說明、財務分析、月資金使用滾動計畫表等報表及分析的編制及上報工作

3.階段性完成2023年度各項稅費的繳納核實、納稅評估工作

在公司李總、莊總的主持下，配合稅務部門完成了上年度各項稅費的繳納核實及納稅評估工作，並對評估報告中提出的我公司少繳納的個人所得稅條款進行了一一說明，和稅務部門進行了深入溝通。為我公司稅務風險的控制打下良好基礎

4. 完成部分往來賬款清理工作

對以前年度的往來賬進行了核查，對部分超過兩年無業務

往來且金額較小的往來賬進行了核銷，對部分往來科目進行優化，減少了雙邊掛賬，將時間較長的呆賬、死賬進行了處理

5.進一步加強財務人員管理工作，對部分崗位及工作進行了調整優化

在綜合考慮各財務人員的職業素質、工作能力等方面，對部分崗位及工作進行了調整，以進一步加強企業財務核算水平、確保各崗位人員能人盡其用、發揮最大優勢，將企業財務管理水平進一步提公升

二、存在問題

1.會計核算基礎資料準確性有待提高

會計核算要求及時、統

一、準確，以能反映企業的真實運營情況，由於各財務人員並不直接參與到企業的採購、生產、銷售中去，造成與各部門的銜接不到位，資訊反饋不及時，會計核算基礎資料準確性不高

2.財務管理制度不健全，缺乏相應的財務工作指導流程

由於財務管理統一由大銀海管控，造成本企業對自身的財務管理制度、流程的建立、執行等積極性不高，各項財務管理活動基本沿用集團的財務管理制度，未對部分管理制度結合本企業實際情況進行優化，缺少相應的制度執行流程，對企業及部門的工作指導不到位

3.財務人員專業素質有待進一步提高，對企業的生產工藝

流程了解不夠

各財務人員基本具備會計工作技能，但缺少進一步深入發現問題、分析問題、解決問題的工作主動性及能力，大部分財務人員對財務管理的理解還停留在基本的賬務處理、報表填報等層面上。因部分財務人員無生產型企業的工作經驗，對企業的生產工藝流程了解不夠

4.財務分析不到位

大部分財務分析都只對財務報表進行流水式的說明，未對存在的相關問題進行深入的分析，缺乏對企業的經營管理實質性的幫助

5. 對於閒置資產、報廢資產的管理與處置工作不到位

未設定專門的台賬對企業的閒置資產進行管理，對閒置資產對企業的利潤影響分析不到位，造成企業的相關分析資料失真

三、下一步工作計畫

1.加強會計基礎工作

及時與各業務部門溝通，加強對各項基礎資料的審核工作，確保收集資料的準確性，及時對相關業務進行賬務處理，做到賬實相符

2.完善財務管理制度，優化各項財務工作流程

結合企業實際情況，對集團的相關財務管理制度進行完善

優化各項財務工作流程，出具相應的工作流程圖，以更好的服務於企業

3.加強對財務人員的培訓及考核工作

組織財務人員到生產車間進行學習交流，進一步了解企業的生產工藝流程，委派部分財務人員參加集團公司舉辦的會計培訓班及溝通交流會，加強與集團公司的溝通交流，提公升自身的財務專業水平

4.加強財務分析工作

提高財務分析水平，使得財務分析更加實用，注重結合企業生產經營本質性來進行分析，重點關注企業管理層對財務分析資料的要求，力求財務分析全面深入，能為管理層提供高質量的決策依據

5.加強對閒置資產、報廢資產的管理處置

設定專門的台賬對企業閒置資產進行管理，做好閒置資產對企業利潤影響的分析。篇二：財務科3月份總結及4月份工作計畫

2023年3月份工作總結和4月份工作計畫