5、嚴格控制簽發空頭支票和空白支票，對空白支票和一切空白票保管、登記，認真辦理領用、登出手續。不得挪用**。
6、負責全公司現金保管工作，做到銀行存款、取款及庫存現金的隨時記帳，每月向會計提交銀行庫存款收據及庫存現金報表，做到日清月結。
7、據記帳憑證中的收支業務逐筆按順序記好現金和銀行日記帳，並結出餘額，做到日清月結，帳帳相符，帳實相符；掌握好銀行存款餘額，月終與銀行餘額對帳。
8、負責內部員工借款的扣款結算業務，對己報完帳尚未還清的款項，按月從工資中扣除。
9、對待來辦事的群眾，態度要和藹，用說服方式耐心解釋群眾提出問題，不與人爭吵。
10、完成領導交辦的其他工作。
1、庫房保管員必須嚴格遵守物品入庫的驗收制度，依照發票核對好數量、規格、型號，確認無差錯後，方可入庫。
2、入庫物品必須放置到規定的庫房、規定的位置，物品擺放有序、整齊乾淨。
3、不定期的對庫房進行清掃和整理，保證庫房室內衛生清潔。
4、庫房內的物件必須做到帳、物、卡三符合。進出庫材料要當面點清，認真做好出、入庫登記。
5、對臨時發放的用具應做好記錄，並及時收回。提高物資庫存的完好性。
6、及時檢查庫存情況，發現有庫缺物品，及時向領導匯報，保證庫房物件的齊全，不影響工作。
7、對庫房重地提高防盜的警惕性，對油庫重地應加強管理，各種燃料放置有序，提高防火意識，對滅火裝置定期檢查，保證正常使用。
根據2023年15號檔案關於實行《採購管理暫行辦法》的精神，加強物品採購工作的管理，提高工作的透明度，防止假公濟私和不正之風，特制定以下制度和管埋辦法:
1、物品採購工作應有計畫地進行。單位應根據工作需要由庫房保管員和財務人員與領導協商，制定購置計畫。執行過程申應嚴格控制。
2、採購物品凡超過100元以上者，不得由1個辦埋，應有2人上一同辦理，不符合以上條件，可拒絕報銷手續。
3、所需採購的物品必須進行**比較，貨比三家，同樣的型號、品質的物品可考慮購買**較低的與質量較好的。
4、所需採購的物品必須嚴格按計畫進行購買，以防造成積壓、變質、浪費。減少不必要的損失。
5、一般採取定點購買，單位定期到購買物品的商店結帳，不得長期拖欠。
6、經辦人購買的物品，必須嚴格按程式辦理入庫手續。經庫房保管人員驗貨，短缺部分由經辦人負責。入庫的物品經檢查認為無差錯時，保管員在發票上簽字萬能報銷。否則不予報銷。
為減少費用，合埋控制支出，有效控制各類材料的混亂局面，使其保持良好的秩序，保證各項工作順利開展。特制定以下規定，望遵照執行。
1、堅持物品工具交舊領新制度。所需要領用的物品、配件，必須做到先請示領導，領導可根據工作需要考慮是否需要更換新件。末經領導同意，私自領用物品物件，保管員有權予以拒絕。
2、經同意領用新物品、物件時，必須將舊物品配件交至庫房管埋員處。否則庫房管理員有權拒發。如果末履行上述程式，責任由管理人員自負。
3、領用物品、配件，必須遵循節儉的原則。如果可繼續再使用，不影響工作及安全的，領導可根據具體情況考慮是否更換。
4、工作中所領用的勞動工具，如丟失、無故損壞。所領用工具的費用由自己負責。否則，管埋人員可拒發。
5、各種裝置領用配件，都必須遵守以上制度。
6、為維護各種裝置所需配置的工具(包括電工)須清查盤點交其使用。因丟失、送人的或違規操作損壞的，均由自己負責，不再另外發放及配置。
7、對所配工具每季度清點一次，缺少部分由使用人自己補充，以備應查。
為了加強庫房物資的管理、維護、使用，庫房保管員做到對物資心中有數，保證各種物資，特別是各種應及物資的正常使用、不丟失，
特制定如下制度：
1、保管員應具有高度的工作責任心和良好的職業道德，嚴格遵守單位的各項規章制度，服從工作安排。
2、保管員要愛護公共財產、遵守社會公德，不得損壞庫存的各種物資。如有損壞，必須原價賠償。
3、保管員應不定期的對庫房的物資進行合對，做到財、物卡三符合，入庫物資要擺放有序、整齊乾淨，以便隨時領取使用。
4、出、入庫物資要當面點清，凡因在出入庫物資時，造成物資短缺的，責任自負。
5、庫房對臨時發放的工具，應做好記錄，並及時收回，如沒有及時收回，造成物資短缺的，由保管人員負責。
6、未經允許，嚴禁非工作人員私自進行入庫房。
7、定期檢查對庫房庫存物資的進行清點，保證物資的完好和正常使用。
為加強公司及生活服務中心**費管理，節約費用開支，特制定本制度。
1、按照年初預算審定數，進行總額控制。合埋掌握，做到不突破預算，同時又不影響工作。
2、實行**費包千制度，固定**話費每月按150元計算，根據實際情況分別由責任人負擔或列入費用開支並做情況說明。
3、**用語應盡量簡潔、明確，不得以工作為藉口，用公用**辦私事。
4、辦公**的繳費由財務人員負責。
5、大門值班室內磁卡**，使用時要注意正確操作，以免損壞。如有損壞，當事人應負全部責任，並照價賠償。
6、不准撥打資訊臺。如出現資訊臺話費，由該科室人員及當班人員自己承擔。
7、辦公**原則上不准單位以外人員隨便使用。
財務人員崗位職責
會計人員崗位職責 一 嚴格執行 會計法 遵守財經紀律 財政法規和財務規章制度。二 編制本單位財務預算 財務報告 定期分析財務收支情況。三 擬定單位財務管理制度，並監督執行。四 建立健全各級財務帳薄，固定資產管理制度，以科室為單位，建立帳卡制度。五 經費收支嚴格執行預算管理原則，了解資金使用情況，發現...
財務人員崗位職責
一 財務主管崗位職責 1 協調 安排財務部門以及財務部門與其他部門 對內 對外 的協調工作。2 每月安排資金付款計畫，審核各部門的工資表。3 對所管專案財務資料的完整性 真實性負總擇 4 負責公司對稅財務核算 財務報表處理，報稅 稅收分割 5 公司組織機構 證年檢，營業執照年檢等事宜。6 管理各專案...
財務人員崗位職責
協助總經理工作，財務部是公司一切財務及資金活動的管理與執行機構,負責公司日常財務管理,籌資管理和財務分析工作,定期向總經理和董事會匯報。1 負責公司財務管理工作.編制公司各項財務收支計畫，審核各項資金使用和費用開支，及時收回銷售款,清理和催收應收款項，辦理日常現金收付,費用報銷,稅費交納,銀行票據結...