3、信託保管賬戶存款利息收入
信託保管賬戶存款利息收入10,798.89元（銀行計息截止日為2023年9月21日）。
4、受託人墊付資金
專案開展前期，由受託人墊付1990.00元，用於前期費用的支付。
信託財產收入合計為67,208,288.89元。
（二）信託財產支出
1、受託人報酬
按照信託檔案約定，受託人已計提了2期a類受託人報酬共1,795,500.00元。受託人還應於信託計畫終止時計提剩餘的b類信託報酬。
[b類受託人報酬為信託財產總收入扣減其他信託費用和受益人全部信託利益後的餘額，最低為0，於信託終止時收取。]。
受託人已提的信託報酬小計為：1,795,500.00。
2、銀行保管費
按信託檔案約定，受託人已向保管銀行支付共184天的銀行保管費30,666.67元（6000萬元×保管銀行保管費率0.1%×184天/360天）。
受託人應於信託終止時向保管銀行支付剩餘共計273天的銀行保管費37,833.34元（6000萬元×保管銀行保管費率0.1%×181天/360天；3000萬元×保管銀行保管費率0.
1%×92天/360天）
銀行保管費小計為：68,500.01元。
3、其它信託財產承擔的費用
按照信託檔案規定，信託計畫事務管理費包括：信託財產管理、運用或處分過程中發生的相關稅費和交易費用、運用信託資金所產生銀行匯劃費、檔案或賬冊的製作及印刷費用、資訊披露費用、律師費、審計費等中介費用、為維護信託財產的權利而發生的解決糾紛費用、信託計畫終止時的清算費用、受益人大會召開費用、應由信託財產承擔的其他費用等費用。
其它信託費用小計1,990.00元，其中印刷費1950元，郵寄費40元，均由受託人自營資金墊付。
以上應由信託財產承擔的信託費用共計為1,948,250.55元。
（三）受益人信託收益
根據信託檔案的規定，受託人已於信託計畫滿第1年之日（即2023年07月14日）向a類信託單位受益人兌付2023年07月14日至2023年07月13日（365天）的信託收益2,281,250.04元、信託本金30,000,000.00元及信託計畫發行期a類受益人到賬資金活期存款利息3,850.
00元，即已向a類受益人分配信託利益小計32,285,100.04元。
受託人將於信託計畫滿15個月之日（即2023年10月13日）起10個工作日內向b類信託單位受益人兌付2023年07月14日至2023年10月13日（457天）的信託收益2,970,500.01元、信託本金30,000,000.00元及信託計畫發行期b類受益人到賬資金活期存款利息4,438.
30元，即向b類受益人分配信託利益小計32,974,938.31元。
三、信託收益的領取事宜
。 如委託人、b類受益人對本信託計畫清算報告存有異議，請於本報告公布之日起5個工作日內提出書面意見。若無異議，受託人就清算報告所列事項解除責任。
BT工程專案管理大綱
第一章編制依據 第二章建設管理計畫 第三章建設管理及準備 第四章工程質量 進度 安全管理目標及保證措施 第五章工程投融資管理目標及保證措施 第六章工程建設中相關專案的建設組織與協調 第七章工程建設管理的組織機構 第一章編制依據 1 建築法 招標投標法 等國家關於工程建設方面的法律法規和規章制度 2 ...
專案7應收款管理系統2019
第7章應收款管理系統 功能概述 應收款管理系統主要實現企業與客戶之間業務往來賬款的核算與管理，在應收款管理系統中，以銷售發票 費用單 其他應收單等原始單據為依據，記錄銷售業務及其他業務所形成的往來款項，處理應收款項的收回 壞賬 轉賬等情況，提供票據處理的功能，實現對應收款的管理。根據對客戶往來款項的...
XX市政道路專案BT投資意向協議書
3 還款期第三年年末，按回購總額50 當年資金利息還款。四 專案建設資金 1 當雙方正式簽訂投資協議前，乙方向甲方提供專案建設資本金2000萬元的銀行資金證明，並在公司註冊登記時該資金進入驗資專戶。2 其它建設資金由乙方負責籌措。專案申請開工前，工程款到位資金不低於總額的50 3 專案徵地 拆遷 安...