重慶市邵新煤化****
關於「小金庫」治理自查自糾階段工作的總結
總公司：
按照市國資委《關於在市屬國有重點企業中深入開展「小金庫」治理工作的通知》(渝國資[2010]437號)，根據集團和總公司的統一部署，我們紮實開展了自查自糾工作，現將該階段工作總結如下：
一、領導重視，及時成立治理工作領導機構
「小金庫」是妨礙經濟健康發展、影響社會和諧穩定、危害黨和國家各項事業的毒瘤，對企業而言，不利於內控制度建設、不利於法人治理結構完善、不利於經營業務發展，公司領導對此有深刻的認識，因而十分重視。
在總公司8月5日發出《關於在全公司深入開展「小金庫」治理工作的通知》後，我公司於8月9日即制訂了《治理工作實施方案》。方案對國資委關於治理工作的總體要求和基本原則作了充分貫徹，明確了治理範圍和治理內容，對治理工作的方法、步驟做了詳細安排。
工作機構權威，是我公司治理工作的又乙個特點。總經理彭通富同志、黨委書記張義樹同志親任治理工作領導小組組長，紀委書記冉崇文同志任副組長兼治理工作辦公室主任，公司副總經理、各部門負責人、各下屬單位行政及黨組織負責人均為領導小組成員，公司紀委委員、監事會大部分成員及財務部、人力資源部、綜合部、生技部、通安部、規劃部、**部、銷售部、黨群部等部門負責人為治理工作辦公室具體工作人員。我公司治理工作領導機構的權威性，促成了「主要領導負總責，班子成員對職責內工作負直接領導責任，財務、審計、紀檢監察、組織人事等業務部門共同參與、分工協作、運轉順暢、配合有力的工作協調機制」的及時形成。
二、廣泛發動，全面宣傳貫徹治理工作精神
宣傳發動是方案實施的前提。8月6日，我公司召開了「小金庫」治理工作宣傳動員會議。會議由黨委書記張義樹同志主持，公司班子成員、各部門負責人、各下屬單位黨政負責人、各單位核算人員參加了會議。
會議貫徹了國家審計署等4部委通令、市紀委等5部門精神，對市國資委、集團、總公司的治理工作安排和部署作了詳細宣傳。組織與會人員認真學習了《設立「小金庫」和使用「小金庫」款項違紀行為適用中國共產黨紀委處分條例若干問題的解釋》。
會上，總經理彭通富同志、紀委冉崇文書記、財務周仁利部長先後發言，黨委張義樹書記作了會議小結。這次會議的召開，使與會人員切實理解了「小金庫」的含義、危害，充分認識到了開展「小金庫」治理工作的高壓態勢，明確了工作方向，提出了治理目標和治理步驟，落實了工作責任。
為發動員工廣泛參與，我們還將「小金庫」治理工作作為民主管理的一項內容，在全公司範圍內公布了舉報**和舉報方式。
三、分工合作，對照治理方案紮實開展自查自糾
按照「分級負責，層層落實；統籌兼顧，整體推進；依紀依法，寬嚴相濟；標本兼治，糾建並舉」的治理工作原則，我們在公司各部門和各下屬單位有序開展了全面自查，有關情況如下：
1.收入確認符合制度要求銷售商品收入、提供勞務收入，資產處置、出租收入等日常經營收入及營業外收入全部按會計準則及《集團會計核算辦法》確認收入，無隱匿行為。
2.支出管理遵循嚴格審批程式產品成本、工程成本、採購成本、勞務成本等營業成本支出專案，研究與開發費、業務招待費、會議費、銷售手續費、銷售服務費等期間費用開支專案，職工工資、福利費用、社會保險費用、工會經費、管理人員職務消費等人工成本專案均開支有據、程式合規、審批嚴格，無虛列現象。
3.無轉移資產行為在原材料、產成品等資產管理方面，有嚴格的出入庫程式，設立了定期盤點和不定期抽查相結合的盤存制度；沒有虛假股權投資；應收款項壞賬核銷均報經總公司批准；每年《經營工作意見》均對資產盤虧、毀損、報廢作了規範要求；關聯交易按正常業務處理。
4.部門及下屬單位管理基本規範在《實施方案》中，我們明確了各二級單位要認真清理區隊（班組）的加班費用、材料消耗、成本構成、內部專案承包、下撥經費、臨時用工等管理情況。通過自查，各單位對公司下撥經費(下撥經費主要用於生產組織、群團活動、職工文體活動等開支，下撥經費政策僅2023年起開始執行)均建立了專門台賬，做到了錢、賬、審三責分離，除機電車間有1855元餘額外，其他單位均無資金結餘。
四、拓展範圍，基礎管理工作得到提公升
對本次「小金庫」治理工作，我們在工作範圍方面進行了拓展。我們抓住「小金庫」治理的機會，同時進行了內部控制制度建設檢查，並將本次「小金庫」治理作為基礎管理改善與提高的契機。
通過內控制度的檢查與整改，進一步規範了**、生產、銷售3個環節的管理，進一步加強了工程管理、資產處置及管理、經營單位管理和資金計畫管理4個方面的工作，進一步理順了工資管理和下屬單位核算工作。
同時，我們還將本次「小金庫」治理工作與反腐倡廉警示教育活動相結合，結合企業內外典型案例，一是對照典型查自我，二是對照典型找問題，三是對照典型汲教訓。「小金庫」治理工作與反腐倡廉警示教育活動相結合的方式，對幹部作風轉變起到了較好的促進作用。
總之，通過此次「小金庫」自查自糾工作的開展，使公司領導和管理人員充分認識到了「小金庫」的危害性，進一步加強了對容易產生「小金庫」的關鍵環節和關鍵部位的管控，如:對銀行賬戶的管理、庫存現金的盤存、各類票據(印章)的管理、現金收支和費用報銷的管理，及時納入了監管範圍，以利於進行定期和不定期地檢查。同時，我們將一如既往地執行財政部、集團和總公司的各項財務核算與管理制度，加強財務監督。
二o一o年九月二日
自查自糾工作總結
洗耳河街道辦事處清理規範鄉村 財務工作自查自糾總結 全市清理規範鄉村財務加強農村集體 三資 管理工作方案 汝紀 2009 9號 下發後，我街道辦事處高度重視，採取有力措施，迅速行動，清財工作進展順利，取得了初步成效。為切實把財務管理和實際情況相結合，為今後財務工作的科學管理奠定基礎，現將自查情況匯報...
師德自查自糾工作總結
2010 2011下 城關鄉實驗小學 2010年6月16日 學高為師，身正為范。教師不僅僅是一種職業，更是一種事業，一種責任。根據 教育法 教師法 未成年人保 中小學教師職業道德規範 結合我校教師隊伍現狀，我校認真開展了師德師風自查評議活動，要求每位教師寫乙份自查自糾報告，學校結合教師思想實際，查出...
自查自糾總結
為了提高教師教書育人 為人師表的良好形象，進一步增強推進素質教育的責任感和使命感，我校根據縣教育局行評辦 關於進一步推進全縣教育系統政風行風建設工作的通知 的精神，組織教師進行了認真的自查自糾。作為剛剛參加工作的年輕教師，通過學習現將自查自糾情況進行歸納整理，報告如下 一 責任意識和履職能力 1 認...