財務中心2023年度工作總結暨2023年工作規劃
2023年2月6日
尊敬的董事長、各位同事：
大家好！
在過去的2023年，我們財務中心在董事長的正確指導，在兄弟部門和各位同事的大力支援下，圓滿地完成了既定的各項工作。現將2023年主要工作情況及2023年工作規劃匯報如下：
一、團隊建設
（一）根據公司的業務發展情況，我們已建立起以中心副總、財務經理（暫缺）、會計、出納為主的**財務管理團隊，目前財務工作人員10人；
（二）不定期組織學習財稅法規及公司的財務管理制度，不斷增強財務人員對最新財稅政策的了解，並就財務工作中存在的問題展開討論，群策群力，共同解決，共同提高。
二、制度建設
（一）建立並完善了部門架構，根據公司發展，對財務人員進行了較大的調整，制定了各崗位員工職責，目前各項財務工作都已步入正規；
（二）制定了《財務中心管理手冊》，通過有效的管理制度，合理控制成本與費用，有效地發揮了財務監督的作用，最大限度地規避財務系統風險，保障了集團的資金安全。
三、具體工作開展情況
（一）對公司各項費用成本開支及相關資金支出進行認真細緻的的審核工作，確保各項支出真實、合法、符合公司相關的管理規定；
（二）及時準確地對內對外提供財務報表和財務分析；
（三）配合集團的整體稅務規劃，根據所屬公司經營需要，負責合理組織稅收籌畫工作，力求做到稅務零風險；
（四）做好公司與稅務、銀行等對外關係的協調以及公司部門間的工作協調；
（五）積極配合總經辦做好公司執照等有關證照的年檢工作；及其他業務銜接工作；
（六）根據集團整體運營工作部署，完成與其他中心的各項業務銜接工作。
四、2023年工作規劃
在新的一年，財務中心將根據集團的整體規劃，結合事業中心的工作安排，一如既往地做好日常會計核算、居間商結算及融資工作。我們將進一步完善財務管理制度，規範財務工作流程及與業務的銜接，為集團業務的進一步壯大提供強有力的後盾保障。
財務中心2023年工作重點包含以下三個方面：
（一）制度建設
1、完善集團和下屬公司財務管理制度，規範財務工作流程；
2、建立和完善集團和下屬公司內部控制制度，有效減少業務漏洞，最大限度地保護公司的財產安全；
3、 建立和完善集團和下屬公司財務資訊體系，加強集團與各事業中心、職能中心的業務銜接。
（二）資金管理
1、根據集團整體經營計畫，制訂集團年度資金計畫，審核下屬公司年度資金計畫；
2、 結合集團年度資金計畫，對集團所需資金的籌措方式進行成本測算，努力拓展集團和下屬公司融資渠道；
3、 有效監督已有專案資金使用情況，對偏離正常情況又未有合理解釋的事項及時風險預警。
（三）財務管理、稅務籌畫與團隊建設
1、做好日常會計核算，及時編制財務報表；
2、制訂和完善集團和下屬公司的月度、季度及年度財務報表模板、定期和不定期對集團和下屬公司財務狀況進行財務分析及財稅情況報告；
3、做好集團與居間商的結算工作，加強集團、下屬公司及外部單位往來款項管理方面，及時掌握合同進度、回款金額，並由專人編制專用**進行管理；
4、 根據集團和下屬公司不同經營專案，做好稅務籌畫以合理避稅；5、定期對集團財務人員和結算人員進行業務學習和崗位培訓，提高崗位工作人員的業務水平。
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