【實驗目的】
1. 理解應收(付)款管理系統的功能；
2. 掌握應收(付)款管理初始化和日常業務處理
3. 理解應收(付)款在總賬系統核算與在應收(付)款管理系統核算的區別
【實驗內容】
1. 應付款管理系統初始化
2. 應付款管理系統日常業務處理
【實驗資料】
1. 系統初始化：
（1） 應付系統控制引數
全部按預設設定
（2） 基本科目
（3） 結算方式科目
（4） 逾期賬齡區間
總天數：10、30、60、90天和120天
（5） 期初餘額
採購專用發票（正向）
銀行承兌匯票
預付款（付款單）
2. 2023年7月應付款業務：
（1） 7月1日，從韶關鋼鐵廠採購鋼材15噸，單價1200元，增值稅率為17%，收到對方同日開出專用發票一張（發票號：552300）。
（2） 7月1日，簽發收票單位為韶關鋼鐵廠的商業承兌匯票一張，用於支付韶關鋼鐵廠上筆業務的貨稅款。票據編號34781，票面金額21060元，票面利率6%，到期日為2023年9月1日。
（3） 7月4日，從廣東機電公司購買電動機30臺，單價220元，增值稅率17%，收到對方同日開出專用發票一張（發票號：623400）。
（4） 7月10日，從天明化工廠購買油漆1500公升，單價20元，增值稅率17%，收到對方開出專用發票一張（發票號：214500），同時收到廣東捷運物流公司同日開出的運費發票一張，其中列明運費1200元，該筆費用已由天明化工廠代為墊付。本企業材料採購的運費中7%可作為進項稅抵減。
（5） 7月13日，以轉賬支票支付5月30日向上海標準件廠購買配件的貨稅款32526元。
（6） 7月15日，經三方同意，將本月4日向廣東機電公司購買商品的應付款7722元轉為向韶關鋼鐵廠的應付賬款。
（7） 7月18日，向天明化工廠簽發並承兌的商業承兌匯票一張（票號：24780），面值36300元，到期日為2023年08月18日，用於支付本月10日購買油漆的貨稅款及運費。
（8） 7月20日，經雙方同意，將本公司對韶關鋼鐵廠的應付款餘額7722元用預付賬款沖抵，同時，收到韶關鋼鐵廠開出的，金額為278元的轉賬支票一張，用於退回剩餘的預付賬款。
（9） 7月25日，本廠本年度4月25日簽發並由工商銀行承兌的一張銀行承兌匯票到期，收到工商銀行轉來收款方（東莞鋁錠廠）托收票款的委託收款憑證付款通知聯，如數支付票款14040元。
（10） 7月31日，計提本月承擔的應付票據的利息105.30元。
【實驗步驟】
1. 引入實驗七完成的實驗賬套；
2. 將系統日期修改為2023年7月1日；
3. 以賬套主管身份登入「企業應用平台」；
4. 啟用應付款管理系統；
5. 設定「採購專用發票」的編號為「完全手工」；
6. 完成應付款管理系統的系統初始化工作；
7. 備份實驗9期初設定完成的實驗資料（實驗9＿1）
8. 將系統日期修改為2023年7月31日並以該日期重新註冊企業應用平台；
9. 完成7月企業應付款管理業務：
業務（1）： 增加採購專用發票，審核並製單；
業務（2）： 增加商業承兌匯票，審核自動生成的付款單，製單並核銷；
業務（3）： 增加採購專用發票，審核並製單；
業務（4）： （a）增加採購專用發票並審核；（b）增加採購普通發票並審核；（c）根據採購專用發票和普通發票製單；
業務（5）： 增加付款單，審核，製單並核銷；
業務（6）： 完成應付衝應付的轉賬處理並製單；
業務（7）： 增加商業承兌匯票，審核自動生成的付款單，製單並核銷；
業務（8）： （a）完成預付衝應付的轉賬處理並製單；（b）增加收款單，審核，製單並核銷剩餘的預付款；
業務（9）： 完成票據結算處理並製單；
業務（10）： 完成票據計息處理並製單。
10. 查詢單據和賬表
查詢發票、收付款單、憑證
對**商進行付款賬齡分析
查詢7月份的業務總賬和餘額表
11. 結賬
12. 賬套備份
應付款管理系統
金蝶k 3 erp應付款管理系統 系統簡介 金蝶k 3 erp應付款管理系統面向製造企業 商業流通企業和行政事業單位的往來業務管理人員而設計，系統提 付合同管理 採購發票 付款申請 付款 退款 應付票據管理 應付款結算等全面的應付業務流程管理，以及憑證自動生成 到期債務預警 與總賬和往來單位自動對賬...
8應收應付款管理系統
1 2應收款管理系統引數設定 1 賬套引數設定 1 常規選項。應收款核銷方式 按單據。單據審核日期依據 單據日期。匯兌損益方式 月末處理。壞賬處理方式 應收餘款百分比。代墊費用型別 其他應收單。應收賬款核算型別 詳細核算。自動計算現金折舊。2 憑證選項。受控科目製單方式 明細到客戶。非受控科目製單方...
應付款管理系統練習
5 期初對賬 日常業務處理 一 應付單據處理 1 應付單據輸入 採購發票輸入 2009年1月3日，採購部劉敏業從深圳天祥製品 購入清漆固化劑500千克，原幣單價150元，原幣價稅合計87750元。取得採購專用發票 票號00468978 對方給予的付款條件為 2 10,1 20,n 30 另外，對方代...