一、日常工作:
1`與銀行相關部門聯絡,井然有序的完成領導交代的各項任務;
2`對於職工報銷的各項費用,做到快速,合理的發放;
3`及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，無坐支現金現象，
4.每月初及時與銀行對賬，並取銀行對賬單。
5.每月初按時做出資金表。
6.仔細完成工程款的支付，房款收入以及發票列印
7.認真做好憑證
8.每季度按時去銀行拿利息清單
9.每月按時去銀行拿稅單
10. 根據會計提供的依據，及時發放職工工資和其它應發放的經費。
11.每月初填製公積金彙繳單，完成職工公積金的支付。
二．其他工作
1、嚴格執行現金管理和結算制度，每日認真核對現金與日記賬賬目，發現現金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節表，
2、堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不予付款。
3、為配合公司發展需用，協同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。 4.根據記賬憑證，逐筆收付後在記賬憑證簽章，並加蓋「收訖」或「付訖」戳記，做到合法準確、手續完備、單證齊全。
5.按規定填製各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數字準確;
6.妥善保管有關印章、票據等，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;
7.定期和不定期向財務部經理報告工作;
8.完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務。
2019出納年度工作總結
一 基本工作內容 一 參與制定了財務部相關規章制度若干項。規範了經濟行為，使財務工作進一步走向法制化，制度化，規範化。第八年是我們公司變更的第一年，各項改革迅速發展的一年。作為財務部，我們也有很多制度要建立，所以我們經過開會討論，草議出公司內部會計管理與控制制度，公司內部審計制度，公司會計核算制度與...
2019出納工作計畫參考
以下是筆者為大家整理的關於2013出納工作計畫參考的文章，供大家學習參考！作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出出納工作計畫 財務出納工作計畫對加強財務管理 推動規範管理和加強財務知識學習教育，有著非常重要的作用。為了...
優秀2019出納工作計畫
xx年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理 推動規範管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計畫，短安排。使財務工作在規範化 制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂xx年的財務出納人員個人工作計畫。一 參加財務人員繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育。首先參加財務人...