第九條所屬各公司使用總公司資金，總公司按銀行同**款利率上浮2個百分點收取利息。各公司根據與總公司簽訂的借款合同的規定，按期歸還本息。
第四章使用總公司授信額度開支信用證條件與程式
第十條所屬各公司委託總公司開立進口信用證，應符合下列條件：
1，屬國家計畫內或免稅商品或大宗商品進口專案經總公司有關部門審批的。
2、按不同標準所需的保證金到達總公司帳戶的。
3、有有關部門（機關）的批准件、進口許可證。
4、有合法的進口合同和相應的內銷合同。
5、其他必備條件。
第十一條所屬各公司委託總公司開立進口信用證，應向總公司提交下列檔案資料：
1、總公司內部審批單。
2、有關部門（機關）的批准件、進口許可證。
3、進口、內銷合同（協議）副本。
4、銀行開證申請書等其他相關資料。
第十二條凡占用總公司信用證授信額度銀行戶頭頭寸的業務，在開立信用證時，每份合同金額在60萬美元以下（含）的，須經專業公司財務主管和總公司財務本部資金處經理共同審簽，由總公司主管領導簽批後方可開證、改證及議付；每份合同金額在60萬美元以上的，須經總公司財務本部總經理。總公司主管領導及總公司總理簽批後，方可開證、改證及議付。
第十三條總公司財務本部在審核時，應事先徵詢法規室的意見。具體操作程式按總公司（進出口業務財務管理規定）執行。
第十四條總公司根據下列兩條規定的內容，決定各專業公司是否可以使用上述戶頭開立信用證。經審核可以使用上述戶頭開立信用證的，總公司按標準向各專業公司收取保證金。
第十五條自營業務。
1、對外開立即期信用證、對內即期方式收款的，可以免交保證金，貨款到達總公司指定銀行後方可從財務贖單或轉移物權。
2、對外開立即期信用證、對內遠期方式收款的，總公司不予提供擔保。
3、對外開立遠期信用證、對內即期方式收款的，可以免交保證金，貨款到達總公司指定銀行後方可從財務贖單或轉移物權。
4、對外開立遠期信用證。對內遠期方式收款的（期限短於或等於對外付款的期限），需向總公司交納信用證金額30％的保證金，全部貨款到達總公司指定銀行後方可從財務贖單或轉移物權。
5、對外開立遠期信用證。對內遠期方式收款的（期限長於對外付款的期限），總公司不予提供擔保。
第十六條**業務：
總公司對**業務本著不承擔銷售盈虧。不墊付商品資金和基本費用的原則，根據《合同管理規定》中對企業資信評定的標準，對於aa及aaa級企業的**進口業務，按照下列情況分別執行。
1、對外開立即期信用證、對內即期方式收款的，需向總公司交納信用證金額10％的保證金，全部貨款到達總公司指定銀行後方可從財務贖單或轉移物權。
2、對外開立遠期信用證、對內即期方式收款的，可以免交保證金，全部貨款到達總公司指定銀行後方可從財務贖單或轉移物權。
3、對外開立遠期信用證。對內遠期方式收款的（期限短於或等於對外付款的期限），對於經法規室核定並與我公司有長期合作專案的aaa級企業，開證時需向總公司交納信用證金額的30％作為保證金；餘款必須以銀行遠期承兌匯票或銀行保函的形式交予財務部門後方可從財務贖單或轉移物權。
第五章使用總公司授信額度開立信用證的收費標準，
第十七條所屬各公司委託總公司開立進口信用證，須向財務本部交納開證金額3‰的手續費。
第五章附則
第十八條本規定由總公司財務本部負責解釋和修訂。
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