一負責本單位會計全面工作協助主管行長做好本專業的各項工作。 二負責《會計法》等金融法律、法規和各項財會制度的貫徹落實。 三負責制定年度工作計畫和有關措施辦法並認真組織實施。
四負責會計業務分工和勞動組合合理設定崗位落實會計內控制度規範操作行為。
五負責建立健全崗位責任制和工作質量考核制度並定期考核評價。 六負責會計人員業務交接的監督。
七負責組織編制財務收支計畫並認真組織實施。
八負責定期進行財務分析及時提出有關意見。
九負責組織會計人員政治、業務學習、崗位練兵等活動加強思想政治工作提高會計人員素質。
十負責審核並在授權範圍內審批本行各項財務開支。
十一負責監督本行各項財產的購置和管理。
十二織各項財會工作進行檢查和再監督及時解決存在的問題。
十三.負責審核各種財務會計報告保證及時、準確上報。
十四.負責組織好會計年終決算工作。
十五.負責處理司法機關的查詢、凍結、扣劃開戶單位存款事項。
十六.負責開展視窗文明優質服務提高服務質量。
十七. 做好行領導和上級主管部門交辦的其他有關工作。篇二：銀行會計主管員崗位職責
朝陽【wlsh0908】整理
朝陽【wlsh0908】整理篇三：銀行會計崗位職責
銀行會計崗位職責
一、支票的購買、保管
負責購買轉賬支票、現金支票、電匯憑證等銀行單據，由主管會計登記票號，自己妥善保管。
二、付款計畫安排
1、每天根據領導安排的付款計畫，採購部門提供的請款單，必須有往來會計審核簽字及到賬期，最終由董事長簽字，才能確認打款。特殊情況下，沒有董事長簽字時，必須經相關領導同意，打**後再付款，事後必須請董事長補簽。
2、匯款單填製完成後，由主管會計複核收款方名稱、賬號、日期、用途，審核無誤後，蓋上財務專用章，然後交給審計部審核匯款金額是否與請款單金額相符，一致後加蓋銀行預留印鑑章，最後登記每筆匯款的資金流向。
3、填製完當天所有的匯款單後，及時去銀行辦理，保證匯款及時到賬，避免影響採購部門採購原材料，以至於影響生產。
4、在銀行辦理完所有的手續後，要及時拿回所有的加蓋銀行清訖章的回單，以便做手續，避免空頭憑證。
5、把當天的付款手續，全部整理製證，及時登記銀行日記賬，並結出餘額，做到日清日結，賬賬相符，賬證相符，以便現金會計能及時完成現金流量表，發於董事長，隨時掌握資金的流向，合理安排第二天的付款計畫。
三、審核記賬憑證
整理審核銀行記賬憑證後，蓋上制單人的手章，交於主管會計複核，以便其他會計能及時登記賬簿。
四、銷售部門的運費、獎金提成、差旅費的打款
安排好資金，每週從農行網銀上支付銷售部門的運費，錄入每個收款人的賬號、開戶行、金額、用途，全部錄入完後，由主管會計審核、傳送，完成交易。每月月初根據銷售部門提供的業務人員獎金提成及差旅費單據，填製現金支票，交於銀行辦理打款。
五、公司固定**、電費及時交納
1、每月5號之後，交公司的固定**費用，保證公司的通訊設施正常使用，以便和外界正常交流。
2、根據手機傳送的簡訊提示，及時打款交電費，保證電力的正常使用。月末，結賬前要拿回電費的增值**，及時入賬完成本月的結賬工作。
六、公司各個銀行每月的貸款結息工作
11、每月對自動扣貸款利息的銀行，在扣款日前，保證資金到位，否則將對公司造成很大的影響。每月20號之後，安排好資金，要還外縣及本縣的利息，完成結息的工作後，把利息單及時影印，整理留檔，以便日後方便使用。保管好銀行貸款借據原件 ，貸款入賬時用****證。
整理公司的每筆貸款及每月的利息單留檔。
七、發行的約款、資金回籠
銀行正常工作日期間，每天下午四點之前，要給發行約款，預報第二天將要付款的計畫。每天在資金允許的情況下，都要往發行回款，完成每月的資金回籠率。
八、工資的發放以及新員工工資卡及時拿回
每月中旬以後，及時把工資及新辦卡的員工的身份證影印件遞到銀行，以便工資能按時到賬，新卡辦出來後要及時拿回，發放到員工手裡。
九、網銀回單及時拿回製證
網上銀行的回單，各銀行的大額支付的回單在銀行列印出來後，要及時編制記賬憑證。
十、每月與銀行對賬單對賬，編制銀行餘額調節表經常核對銀行存款日記帳與銀行對帳單，按月編制銀行存款餘額調節表，如發現未達賬項，要及時查清（發生未達賬項有如下幾種情況：銀行已收，企業未收；銀行已付，企業未付；企業已收，銀行未收，企業已付，銀行未付）。應妥善保管每月的各個銀行對賬單，防止丟失。
每月月初，各個銀行的銀行對賬單及時對賬，加蓋預留印鑑章。
十一、正確填製支票以及簽發支票時應注意的事項
1、根據審核後的原始單據，正確使用和填製轉賬支票，熟練掌握銀行存款的各種結算方式，發出的轉賬支票、現金支票，領款人必須在支票登記本上簽字。過期未用的轉
賬支票、現金支票應及時收回登出，並加蓋「作廢」戳記。填寫錯誤的轉賬支票、現金支票應加蓋「作廢」戳記並留存，年終統一裝訂歸檔。轉賬支票、現金支票遺失時要立即向領導報告，並到銀行辦理掛失手續。
2、簽發支票時應註明收款單位、用途、金額、日期，並經主管會計蓋章後方可使用。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，並由領用支票人在支票登記本上簽字，嚴格控制籤空白支票。
十二、賬戶的管理
1、不得將銀行賬戶出借給其他單位或個人使用，不得將空白轉賬支票交給其他單位或個人簽發。
2、收到支票需及時填寫支票進帳單並送銀行，不可延期送票。
十三、匯款資訊的及時記錄
1、辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴禁發生匯款錯
誤的事件。
2、只要是辦過款的單位，匯款資訊必須及時記錄，
以便下次打款，這樣既減少時間，也減少錯誤的發生。
十四、協助現金會計、稅務會計
1、協助現金會計取得現金，完成各個部門的費
用報銷。
2、安排好資金，協助稅務會計完成稅務局的交稅工作。
十五、完成領導交辦的其他各項工作。
銀行會計主管述職報告
各位領導 各位同仁 大家好 在各級行的高度重視 正確領導和大力支援下，在各位同事的配合下，一年來，我能緊緊圍繞省行24項履職要求，著重在業務經營 視窗建設 基礎管理和財務核算上下功夫，團結和帶領全體同仁恪盡職守 努力工作，圓滿完成了全年各項工作任務。現將一年來本人的主要履職情況向大家匯報如下 一 認...
會計主管崗位職責
1 所屬部門 財務部直接上級 總經理 副總經理直接下級 會計與出納 2 崗位職責 1.根據國家財務會計法規和行業會計規定，結合公司特點，負責擬訂本公司財務制度 會計核算方法及成本核算方法。2.負責建立健全企業財務體系，配備相應的會計人員，明確會計人員的工作職責。3.依據年度預算及財務制度，審核原始憑...
主管會計崗位職責
財務經理崗位職責 所在部門 財務部 本職 負責公司的成本核算和管理工作，負責工程專案經營成果分析 評價，竣工工程專案的考核評價，利潤及投資收益管理，固定資產購置 核算和盤點，負責應收帳款 應收票據 其他應收款 存貨 呆壞帳管理，編制月度資金支出計畫，監督 控制計畫執行，開支 經費管理，負責公司日常的...