出納人員崗位責任制
1.出納員負責現金、支票、發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。
2.現金業務要嚴格按照財務制度和商場制定的現金管理制度所要求的辦理。對現金收、支的原始憑證認真審核，不符合規定的有權拒付。
3.現金要日清月結，、
會計人員崗位職責
出納人員崗位責任制
1.出納員負責現金、支票、發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。
2.現金業務要嚴格按照財務制度和商場制定的現金管理制度所要求的辦理。對現金收、支的原始憑證認真審核，不符合規定的有權拒付。
3.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，並按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。
4.支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得籤逾期支票、空頭支票。對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應定期監督支票的收回情況。
5.辦理其它銀行業務要核對發票金額是否正確、準確，並經領導批准後簽發，不得隨意辦理匯款。
6.收付現金雙方必須當面點清，防止發生差錯。
7.對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現金、支票、發票，不得丟失。
8.杜絕白條抵庫，發現問題及時匯報領導。
9.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款餘額調節表，隨時處理未達帳項。
10.對領導交與的其他事務按規定辦理。
二.會計員的崗位責任制
1.按國家統一會計制度規定設定會計科目。
2.即使確認銷售收入，正確計算增值稅、消項稅額。
3.劃清費用的開支範圍及營業內外收入。
4.認真計算財務成果及各種稅金。
5.按財務制度規定正確核算利潤分配。
6.按期繳納各種稅款。
7.債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析。
8.對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管。
9.對商場的財務檔案要立冊，嚴格執行查閱制度及保管制度。
10.記帳要及時、準確，明細帳要按日登記，總帳定期登記，但不能超過三天。不許先出報表和後帳。
11.嚴格遵守財經紀律及商場制定的各項制度，發現問題及時上報主管經理。
會計崗位職責範本
對於一般的會計崗位，如小型企業稱為主辦會計，大中型企業稱為主管會計，其主要職責是負責日常的賬務處理工作。會計崗位職責範本如下：
1、負責公司的會計核算事宜，及時做好憑證的編制、登記，做到帳證相符、帳表相符。
2、按月度及時填製並報送會計報表，包括成本報表、費用報表、工資報表、報表附註、科目餘額表和財務情況說明等。
3、按月、季、年度及時進行稅務申報及匯算清繳，依法正確計提和上繳各項稅費，並負責公司稅費臺帳的登記和管理。
4、根據計畫、預算指標審核各類成本費用支出單據，並報告計畫和預算的執**況。
5、負責公司對外統計工作，按要求及時上報統計報表。
6、負責公司固定資產核算，做到帳、卡、物相符，並按規定準確分類、編號、計提折舊。
7、做好會計基礎工作，建立並負責公司固定資產、低值易耗品臺帳管理，直接參與公司各項資產的清查和盤點。
8、配合各經營管理部門，及時清理債權債務，加速資金周轉。
9、對公司的會計憑證、各類帳表定期列印、收集整理、裝訂成冊、登記編號，按照《會計檔案管理辦法》妥善保管，並按照規定程式辦理銷毀報批手續。
10、負責公司相關驗資、審計、稅務諮詢等事宜。
11、負責公司會計電算化核算系統的安全。
12、完成上級領導交辦的其他事務。
具備條件：
1、堅持原則，廉潔奉公;
2、具有會計專業技術資格;
3、主要乙個單位或者單位內乙個重要方面的財務工作時間不少於二年;
4、熟悉國家的財經法律、法規、規章和方針、政策，掌握本行業業務管理的有關知識;
5、有較強的組織能力;
6、身體狀況能夠適應本職工要求。
職業道德：
1、敬業愛崗;
2、熱愛本職工作;
3、依法辦事;
4、客觀公正;
5、搞好服務;
6、保守秘密;
主要職責：
1、服從財務部部長對會計核算工作的要求和指導，一切工作在財務部部長的指導下展開，一切管理行為向財務部部長負責;
2、每年根據公司制訂方針、計畫及目標，確定成本控制目標，層層落實分解到各生產車間及班組，並組織推動並督促檢查各車間班組做好成本核算工作，做到人人動腦筋，個個算成本，保證完成和超額完成成本計畫，保證公司總目標的實現。
3、制訂和組織執行全公司的成本管理制度，進行成本**，編制成本預算;加強成本控制，核算產品成本;編制成本費用報表，檢查考核綜合分析公司成本計畫的完成情況及增產節約經濟效果，組織和指導各車間開展成本管理工作，總結推廣先進經驗。並協助有關部門建立在產品台賬和半產品成品登記簿，在產品的內部轉移和半產品的出庫、入庫都要認真登記，對在產品和自製半產品要定期盤點，做到賬實相符。採取多種形式開展部門、車間、班組的群眾性經濟核算，貫徹經濟責任制。
4、會同勞資部門，嚴格按照規定掌握使用工資總額，分析工資計畫的執**況，對於違反工資計畫，以及按照規定預發，濫發工資及津貼的行為應預以制止，或向財務部部長和有關領導報告。
5、審核工資計算表，辦理代扣款項，發放工資後，要及時收回;經簽名的工資計算表，作為原始憑據入賬。
6、制訂固定資產目錄，進行固定資產折舊的分類核算。對列作固定資產管理，按類別和部門列示，一式二份，乙份由裝置動力科保管，乙份由財務部門保管，每月裝置動力科應將固定資產的增減數量及儲存地點報財務會計核算科，做到賬實相符。
7、會計核算科組織使用部門，裝置動力科每年對固定資產進行清查盤點，發現盈虧要清查原因，在未查明之前不得輕易處理，待查明原因後經法定代表人批准，進行賬務處理。
8、擬定材料管理與核算的實施辦法，對於原材料，燃料、包裝物等材料的收發，領退和保管，都要制定手續和制度，明確責任。
9、認真審核材料**計畫和供貸合同，防止盲目採購，對超計劃用款，要經過總經理批准。
10、參與庫存材料的清查盤點。對盤盈、盤虧和報廢的材料要查明原因，分別不同情況經過批准後進行賬務處理。
11、要經常深入了解材料的儲備情況，對於超過正常儲備和呆滯積壓的材料，要分析原因，提出處理意見，報總經理批准後處理。
12、完成領導交辦的其他工作。
出納崗位職責
出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來結算、工資核發。
出納不得兼任審核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業務的全過程。
一、現金和銀行
1.辦理現金支出，審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，必須經過會計審核、財務經理簽批，方可辦理款項收支。單筆2000元以下的零星支出才使用現金方式支付。
收付款後，加蓋「收訖」、「付訖」戳記。日常周轉金不得超過5000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現金及支票，要及時送交銀行。
不得以「白條」抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈餘，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。
要保守保險櫃密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
2.辦理銀行結算，規範使用支票。嚴格按照銀行結算制度規定，超過2000元的支付用支票或電匯方式支付。
收到支票需及時填寫支票進帳單並送銀行，不可延期送票。
辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴禁發生匯款錯誤的事件。
簽發支票時應註明收款單位、用途、金額、日期，並經財務經理簽批後方可使用。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，並由領用支票人在專設登記簿上簽章。對於填寫錯誤的支票，必須加蓋「作廢」戳記，與存根一併儲存。
嚴格控制籤空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。
3.每月5日之前收取上月末對帳單，核對並編制調節表，做好後交給會計。
二、記帳和報表
1. 認真登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。
根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記流水賬，並結出餘額。銀行存款的賬面餘額要及時與銀行對賬單核對。對於末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款餘額。
登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好「銀行存款餘額調節表」。 每星期要填報資金收入及支出的明細表。
2. 每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。總經理可派人抽查、核對資金情況。
三、其它
1.兼職公司外匯收付核銷工作;
2.學習、了解、掌握財經法規和制度，提高自己的政策水平。維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
庫管崗位職責
1. 負責庫房商品的接受和發放.
2. 每週對庫房商品進行盤點,並做好記錄備查.
3. 對庫房裡的機器配件和成品進行必要的清理除塵.
4. 打掃庫房的清潔,並整理好庫房.
5. 每日對入庫的貨物和出庫的貨物進行詳細記載,以備查.
6. 庫房鑰匙和其他有損庫房危險物品妥善保管,無總經理批示或總經理指派的人進入,不得允許其進入.
7. 做好庫房中商品的正常、有瑕疵、破損等的報告工作,並提交相關人員組織專業人員維修.
8. 毀壞商品一律報相關負責人簽字確認.
1. 嚴格執行入庫手續，物料或成品進倉時，倉管人員要核實數量、規格、種類是否與貨單一致。
2. 入庫的物料和成品應分堆放整齊，杜絕不安全因素; 並設物料卡，標識清楚。
3 .存貨入庫後應及時入賬，準確登記。
4 .領用物料部門應開具領料單，若需配套領料時，應配套領用；倉管人員應按審核無誤的領料單和先進先出的原則發料。
5. 成品庫須按發貨單發貨，手續不全不與發貨；如遇特殊情況，則須獲得公司經理同意後方可發貨，事後應補方可發貨。
6 .領用物料或成品發貨後應及時登記有關賬卡。
7. 倉管人員應堅持日清月結，憑單下賬，不跨月記賬，按時上交報表，做到賬、物、卡一致。
8. 為使倉庫存貨賬實相符，必須做好日常盤點和月末盤點工作。
9. 隨時了解倉庫的儲備情況，有無儲備不足或超儲積壓、呆滯和不需要現象的發生，並即時上報。
10 . 定期上報不合格存貨資料，並根據有關規定即時處理。
11. 做好防火、防盜、防爆工作並保持庫內清潔、整齊、空氣流通；定期檢查存貨、防止存貨變質。
12. 嚴禁在倉庫內吸菸、用火和亂接使用電器。
13. 上下班前應做好門、窗、電、水的開關工作。
14. 倉管人員要按時上下班，遵守公司各項規章制度，如遇工作忙，要延長工作時間，倉管人員要無條件服從。
15. 倉管人員要立足本職，堅守崗位，熟練業務，具備高度責任感，要樂於聽取他人意見或批評，服從領導、以禮待人、熱情服務、自覺維護本公司的良好形象和聲譽。
16. 倉管人員要妥善保管好原始憑證，賬本以及各類檔案，要保守商業秘密，不得擅自將有關檔案帶出廠外。
17 .倉管人員如不履行自己的職責，對公司的財產造成損失，公司有權追究其經濟責任；情況嚴重的，應追究其法律責任。
18 . 倉管人員調動或離職前，首先辦理賬目移交手續，要求逐項核對點收；如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及上級主管人員必須簽字確認。
會計出納崗位職責
一 全面負責本工程的財務管理工作。二 嚴格按照總公司財務會計制度進行會計核算 監督和財務管理。三 負責向專案經理報告財務狀況和經營成果，及時按總公司要求報送真實 可靠的會計報告和其他會計資料。四 按時與業主辦理工程價款的結算和撥付，按照資金使用計畫足額上交總公司的管理費。五 根據審核無誤的原始憑證編...
會計出納崗位職責
出納人員崗位職責 1.出納員負責現金 支票 發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。2.現金業務要嚴格按照財務制度和公司制定的現金管理制度所要求的辦理。對現金收 支的原始憑證認真審核，不符合規定的有權拒付。3.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，並按日核對庫存現金，做到記錄及時 準確 無誤。4...
出納會計崗位職責
外地工程專案出納會計崗位職責 1.必須有敬業精神，做到公司盈利我光榮的原則。2.認真填製記賬憑證，按序填寫現金，銀行日記賬，隨時掌握銀行存款和庫存現金額。3.月終核對銀行帳，及時編制銀行存款調節表，按規定的額度掌握庫存現金總量，不得以白條抵庫。4.各項費用開支必須先批准後支出，對各種支出憑證事先需認...