1、審核部門遞交的報銷單據，對未經總公司審批的單筆報銷金額1000元以上的單據、超過經批准的預算且未經總公司特別審批的以及不符合公司財務報銷制度規定的單據一律不得報銷。
2、負責總帳、各類明細帳的記帳工作。
3、負責記帳憑證的審核工作，包括審核會計科目、摘要內容的規範和資料的正確，對不符實、不合法、不完整、不規範的記帳憑證交憑證填製人更正，否則不予簽章確認。
4、對審核完的記帳憑證及時登記入帳。
5、負責押金收據、租金發票的開具，開好的收據記帳聯交於出納在收款時入帳;每月根據開票情況確認收入。
6、每月根據倉庫提供的出庫單及倉庫月報表進行成本核算。核對倉庫明細帳，保證帳帳相符。
7、每月核對倉庫採購耗材入庫單、月收發存報表及**商發票，核對正確**庫存帳。
8、每月正確計算各項費用的預提和攤銷。
10、每月正確計算應交各項稅金。
11、月末編制收入、成本費用轉帳憑證。
12、月末、年末結帳前對庫存現金、固定資產自用裝置進行盤點，並記錄盤點結果存檔備案。對於盤點後發現現金、資產短缺或其他嚴重問題，應及時查明原因並向總公司報告。
13、編制科目彙總表，試算平衡後結帳。
15、負責編制會計報表(資產負債表、損益表、現金流量表)及各類稅務報表。
16、負責納稅申報及與稅務部門、銀行、工商等部門的溝通聯絡。
17、收據、發票、發票專用章、財務專用章由會計保管。
18、整理、裝訂會計憑證、會計報表歸檔，並妥善儲存收據、發票的存根聯。
1 流動資金核算 2 固定資產核算 3 材料核算 4 工資核算 5 成本核算 6 專項資金核算 7 利潤核算及分配
1.加強管理並及時結算購銷往來和其他往來的暫時、暫付、應收、應付、備用金等往來款項;
2.按合同或規定要計收利息的,應正確計息,一併在往來賬項上計收,年終時應抄列清單,與有關單位或個人核對,催收催結
3.及時進行會計核算、編制會計報表，做好財務分析，保證會計核算的合法性、真實性、正確性。
1.綜合分析財務狀況和經營成果;
2.編寫財務情況說明書;
3.進行財務**,為領導提供決策參考意見。
1、會計人員因工作調動或離職，必須辦理交接手續。
2、編制移交清單，列明移交的所有會計憑證、帳簿、報表、發票、其他會計資料明細。
3、交接完畢，交接雙方和監交人必須在移交清單上簽字。出納崗位職責1、每日負責現金、銀行存款的業務收付及現金日記帳、銀行存款日記帳的記帳工作。
2、收取支票要及時進行登記，填寫進帳單送存銀行收入帳戶，並根據銀行進帳回單和會計開具的收據、發票記帳聯填製記帳憑證。
3、簽發支票時要檢查支票申請單是否經過總公司總經理審批，對未經審批的所有銀行付款申請一律不得支付。支票簽發完畢，領用人要在支票領用登記簿上以及支票存根上簽字登記。
4、現金、銀行存款收付完畢及時填製記帳憑證，填製憑證前，認真檢查原始憑證各項要素是否合法、準確，憑證填製完必須認真進行核對，保證憑證的摘要內容、金額、會計科目的準確無誤。
5、填寫完的記帳憑證要與原始單據整理貼上好交與會計審核。
6、每日下班前盤存現金庫存、銀行收付單據是否帳實一致，做到日清月結。
7、月末結帳前進行庫存現金餘額與現金日記帳餘額核對，保證帳實一致。
8、保管現金保險箱、空白支票、銀行結算單據。
財務會計人員崗位職責
一 現金 銀行出納人員職責 1 審核原始發票是否真實，每日做到庫存先進與賬相符，不能坐支現金，遵 守財務報銷制度。做到庫有現金符合銀行規定的限額。2 銀行支票與印件分開管理，收到支票及時送存銀行，付支票嚴格遵守領用 制度，月底銀行相互對賬，編制銀行調節表。3 符合財務收賬金額，做好 週報，資金統計，...
會計人員崗位職責
一 負責本單位預算 決算和重大財務事項的彙總 審核 上報工作。二 負責本單位預算指標的分解下達和預算調整，監督單位預算的執 況。三 負責本單位經費及專項資金核算和監管工作。四 負責本單位會計憑證的審核和財務報表的編制和分析工作。五 負責對財務核算軟體的公升級維護及電子會計檔案的安全備份，保證核算軟體...
會計人員崗位職責
出納人員崗位責任制 1.出納員負責現金 支票 發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。2.現金業務要嚴格按照財務制度和商場制定的現金管理制度所要求的辦理。對現金收 支的原始憑證認真審核，不符合規定的有權拒付。3.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，並按日核對庫存現金，做到記錄及時 準確 無誤。...