企業描述：
世紀公司是一家生產型企業，增值稅一般納稅人。擁有員工50人，主要生產和銷售產品a、b、c、d、e。由於公司業務日益增多，手工核算已經不能滿足公司目前的管理要求，因此於2023年12月20日與當地夥伴公司簽訂合作協議，使用t3標準版管理軟體進行資訊化管理。
在實施過程中，考慮世紀公司目前管理現狀和人員水平，決定於2023年1月1日第一階段實施財務會計部分管理軟體，及「總賬」、「報表」模組。
世紀公司財務管理要求
1、公司採用小企業會計制度制度，憑證類別均為記賬憑證
2、公司費用按部門進行核算
3、員工借款按人員進行核算：其他應收款下設個人借款
4、往來款核算到單位
5、庫存商品按數量和金額進行核算
6、管理費用設定明細：辦公費、差旅費、郵電費、工資、招待費、廣告費和折舊費；
7、營業費用設定明細：運費、包裝費、工資、廣告費、郵電費；
世紀公司其他資訊
1、組織機構&人員
2、財務部分人員及分工
3、客戶
4、**商
世紀公司2023年12月31日財務報表
1、利潤表
利潤表編制單位：世紀公司2023年12月31日單位：元
財務經理：周經理製表人：馬會計
2、科目餘額表
世紀公司科目賬戶（2023年12月31日）
財務經理：周經理製表人：馬會計
2023年01月世紀公司日常業務，請根據相關業務做賬務處理：
業務01 5日，從工商銀行提取現金￥51,000元備發工資，並以現金發放工資。
業務02 6日，經理辦公室王秘書向公司借差旅費￥2,000元
業務03 7日，本地銷售部現金支付郵電費：￥320元
業務04 8日，銀行收到北京一百公司還欠貨款：￥34,500元
業務05 9日，向北京一百銷售a產品一批（5件），銷售價款￥300，000元（不含應收取的增值稅），該批產品的實際成本￥180,000元，產品已發出，貨款未收到。
業務06 9日，經理辦公室用銀行存款支付廣告費￥10,000元。
業務07 10日，本地銷售部肖勇向銀川中興**b產品50件，含稅單價￥234元，貨款於下月支付。
業務08 10日，本地銷售部報銷業務招待費￥610元；經理辦公室劉主任報銷業務招待費￥920元。
業務09 11日，支付西安製鞋廠應付賬款￥20,000元。
業務10 14日，現金方式報銷經理辦公室王秘書差旅費￥1,520元，並沖銷原借款。
業務11 15日，購入多功能投影儀1臺，價款￥85,470元，支付的增值稅￥14,530元，支付包裝費、運雜費1,000均以銀行存款支付，裝置已經交付使用。
業務12 16日，外地銷售部秦健向四川華聯銷售c產品，數量：100件，含稅單價：￥257.4元，雙方協定貨款貨稅款下月支付。
業務13 17日，從內蒙皮革廠購進b產品300件，含稅單價：￥117.00元，以轉賬支票支付貨款和稅金。
業務14 31日計提本月工資，其中經理辦公室￥12,000元；採購部￥3,800元；本地銷售部￥6,400元；外地銷售部￥5,000元；生產部￥16,000元。並按照5%的比例提取福利費。
考試要求：
1、 根據企業資訊設計企業核算體系，並建立賬套，以及賬套初始化。
2、 根據日常業務資訊進行賬務處理，填製會計憑證，結轉收入和費用。
3、 模擬企業業務操作，最後生成2023年01月資產負債表，並按照下表編制管理費用明細表。
管理費用明細表
單位名稱：世紀公司 2023年1月單位：元
製表人：馬會計
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