三方資金監管協議書
甲方(發包人全稱）
乙方(承包人全稱）
丙方(銀行全稱）
為確保甲方專案建設資金「專款專用」，有效保證工程專案的順利進行，使專案資金延伸管理監控有力、用途合理、使用方便，甲、乙、丙三方就專案資金的使用、監管達成如下協議：
一、乙方在丙方開立專案核算專用賬戶（以下簡稱「專用賬戶」），並根據本協議及相關規定接受監管、合理使用資金。
二、乙方每月向丙方提供經甲方簽章的《資金使用計畫（預算）》，該《資金使用計畫（預算）》應包括工程成本、費用付款大類的金額、主要收款單位、用途及現金支用量等內容。
三、丙方對乙方的資金使用進行實時監控：
1、丙方指定專人以《資金使用計畫（預算）》為依據，對乙方專用存款賬戶內支付資金進行實時監控，並對每筆支付款項的收款單位名稱、開戶行、賬號、金額、付款時間及用途等做書面登記，必要時可要求乙方提供相關經濟合同及票據原件備查。
2、對超過《資金使用計畫（預算）》支付的工程款項，丙方依據甲方在乙方出具的書面說明上簽署的支付意見進行監管並登記。
3、乙方授權丙方對明顯不符合《資金使用計畫（預算）》及專案資金範疇的票據款項暫緩支付並及時通知甲方。
4、丙方在每月1日向甲方報送乙方專用賬戶上月付款情況表，內容包括收款單位名稱、開戶行、賬號、每筆金額、支付時間及用途等。
5、乙方保證所付款項僅從丙方會計部門通過順下支票或電匯方式支付，如遇特殊情況需倒提，乙方應事先通知丙方再行支付。
6、如果甲方對不符合《資金使用計畫（預算）》的款項支付有異議，由甲、乙雙方自行商議解決，丙方不承擔任何責任。
四、本協議未盡事宜，三方可簽訂補充協議，補充協議與本協議具同等法律效力。
五、本協議自簽字、蓋章之日起生效。
六、本協議一式叄份，甲、乙、丙三方各執乙份為憑。
（附：《關於對工程專案建設資金實施延伸管理的通知》）
甲方乙方法定代表人（簽字或蓋章）：法定代表人（簽字或蓋章）：或授權**人（簽字）：或授權**人（簽字）：
二○○年月日二○○年月日
丙方法定代表人（簽字或蓋章）：
或授權**人（簽字）：
二○○年月日
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