物資領耗業務流程規定
一、sap系統領用業務流程
1、每月各作業區根據供銷公司到貨物資明細，在sap系統中編制並列印《檢修工單》和《311領料申請單》，各列印四份，由領料員持之經作業長、裝置管理室（綜合管理室）計畫員、室主任、財務駐在組簽字審批後到**站領料。
2、為保證月末物資結賬順暢、單據齊全、資料準確，各作業區領料員將列印出的《檢修工單》和《311領料申請單》一式四份送至裝置管理室（綜合管理室）計畫員，由計畫員統一辦理審批手續，待計畫員履行完審批手續後，將單據乙份返回各作業區領料員辦理實物領料、乙份送**站辦理發料、乙份裝置管理室（綜合管理室）計畫員驗貨留存、乙份財務駐在組結賬。
二、物耗實時管控系統業務流程
1、為保證作業區從**站領出的物資能夠實現入庫管理，各作業區領料員必須認真地根據審批後的《檢修工單》和《311領料申請單》上的物資名稱、規格、數量、金額，準確的在物耗實時管控系統[車間領料模組]中按照月需求計畫填製電子領料單票據（填製電子領料單時，作業區領料員需按sap工單上**修改單價，以保證入庫金額與領用金額相符），提交給作業長、主管部室計畫員、室主任（如有特殊情況需主管經理或經理）在計算機上履行審批流程。
2、領料員根據審批完的電子領料單在物耗實時管控系統中完成[確認實領數模組]操作，系統將自動確認入庫，並提交給下一流程--庫房管理員。當月從**站領出的物資必須當月及時確認入庫，不得跨月入庫。
3、庫房管理員確認電子票據入庫後，需認真核對實物與電子票據上記錄的物資名稱、規格、數量及金額是否相符，並形成作業區當月「收入」電子明細賬。
4、庫房管理員向班組、機台發放時要根據作業區實際出庫情況，在物耗實時管控系統[ ]模組中填製《班組（機台）機旁出庫單》，並寫明消耗物資的名稱、型號、出庫數量、金額，經由物耗實時管控系統對領用人（班組長或檢修人員）網上指紋識別後，在系統內確認出庫並列印留存《作業區機旁出庫單》，作為作業區發出物資依據。當月出庫物資必須當月確認出庫，不可跨月，單機臺消耗全部以確認出庫日期為準，確認出庫日期一經確認不可修改。
5、庫房管理員確認物資出庫後，物耗實時管控系統自動生成《本班組、機台消耗（發放）物資收發存明細賬》，《作業區機旁出庫單》作業區、班組（機台）各留存一聯，作為物資領取依據。
三、裝置點檢定修管理系統
由物耗實時管控系統領出的物資經裝置點檢定修管理系統銜介面自動記錄到裝置點檢定修管理系統中，實現物資全壽命追溯的閉環管理。
四、幾點要求
1、要求各作業區根據物資到貨情況，及時編制《檢修工單》和《311領料申請單》辦理領料，當月到貨當月必須領出，不得造成供銷公司庫存積壓，如影響庫存資金占用被礦業公司考核的，作業區將自行承擔後果。
2、要求各作業區在不影響生產的情況下，嚴格遵循每月需求計畫的採購週期，不得私自聯絡供貨商提前供貨。如有生產應急的物資需提前供貨，必須經裝置管理室（綜合管理室）專業人員確認後，由主管部室計畫員聯絡供銷公司協助供貨。否則一經發現，將參照《物耗實時控制系統管理辦法》進行考核。
3、作業區每月定期對庫存物資進行盤點，必須做到賬物相符。
4、材料、裝置主管部室不定期的要對作業區領（收）、耗（發）物資情況進行抽查，每季度由機關組織紀委、財務等部門進行一次追溯性檢查，發現問題，及時糾正和處理。
物資領用制度
三 辦公用品器材的領用，由專業歸口管理部門審批。四 車輛 電腦 錄影機 影印機 儀器儀表 多功能 機等，以及價值1000元以上 使用年限一年以上的固定資產的購置和領用，屬預算內的應經專業歸口管理部門審核批准，報物資 部購買 屬預算外的報總經理批准，由物資 部辦理。五 工程施工材料的領用由工程部審批，...
物資領用規定
為了規範公司物資領用管理工作，節約生產成本，杜絕各種物資的浪費，現將物資領用管理辦法暫定進行如下規定 1.各科室 分廠在領用物資材料時要嚴格填寫 物資出庫單 寫清領用部門 領用時間 物資名稱 規格 單位 數量 領料人等基本情況，名稱要填寫規範，規格要準確，數量要和領用的數量相符，名稱 規格要和實際領...
DE 流程手冊 9 2 5 1材料物資領用核算
材料物資領用 1.範圍 本流程適用於蘇州供電公司各部門對生產維護 維修及工程專案建設等領用材料物資的處理及核算。2.控制目標 加強對材料物資領用的的管理力度，提高材料物資核算效率，確保核算的正確性。3.主要涉及部門 財務與產權管理部 物資管理部 4.主要前提和假設 材料物資的收發 保管 報廢 盤點由...